基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上投债券B(371120) |
净值：
1.1790
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.4660 | 加入自选基金 | ||||
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| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 13720.99 | 94.18 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 460.73 | 3.16 |
| 其他各项资产 | 387.09 | 2.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2014-08-29 | 至今 | 聂曙光 | 2438 | 32.37 | 47.08 |
| 2009-06-24 | 2014-09-15 | 王亚南 | 1909 | 12.40 | 25.41 |
| 现任基金经理：聂曙光 | |||||
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