基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根纯债债券B(371120) |
净值：
1.0693
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.6322 | 2025-12-25 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 97.61 | 0.04 | 3,841,746,782.25 |
| 2025-06-30 | - | 92.66 | 0.04 | 2,716,553,536.84 |
| 2025-03-31 | - | 75.18 | 1.29 | 2,496,064,582.75 |
| 2024-12-31 | - | 68.61 | 0.04 | 3,333,535,964.17 |
| 2024-09-30 | - | 85.24 | 0.06 | 2,745,468,232.47 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-05-31 | - | 张一格 | 575 | 3.52 |
| 2022-08-26 | - | 周梦婕 | 1219 | 6.03 |
| 2022-08-26 | 2023-03-31 | 刘鲁旦 | 217 | -0.40 |
| 2014-08-29 | 2022-08-26 | 聂曙光 | 2919 | 42.86 |
| 2009-06-24 | 2014-09-15 | 王亚南 | 1909 | 12.20 |
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