上投债券B

(371120)

净值:
1.1590
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.4460 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
上投债券B(371120)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.1590-0.09%
2019-11-141.16000.09%
2019-11-121.1590-0.09%
2019-11-111.1600-0.17%
2019-11-081.16200.00%
2019-11-071.16200.09%
2019-10-291.16000.00%
2019-10-281.16000.09%
基金公司 上投摩根基金 基金经理 聂曙光
销售机构 查看详情 发行份额 13.7819亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 14.3979亿元
最近分红 上投债券B成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.26% 2418/2932
最近一月 -0.09% 2115/2932
最近三月 0.78% 809/2932
最近六月 1.30% 2053/2932
最近一年 3.07% 1690/2932
今年以来 2.30% 1969/2932
成立以来 45.23% 317/2932
基金简称 单位净值 日增长率
上投港股低波红利A0.96161.03%
上投港股低波红利C0.95431.03%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
上投债券B(371120)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券140194.5197.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计821.100.57
其他各项资产3246.982.25
上投债券B(371120)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-08-29至今聂曙光97820.5021.24
2009-06-242014-09-15王亚南190912.4025.41
现任基金经理:聂曙光