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摩根双息平衡混合A(373010)
摩根双息平衡混合A
(373010)
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累计净值：3.0375
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9362 | 0.34% |
| 2026-02-05 | 0.9330 | -0.46% |
| 2026-02-04 | 0.9373 | 1.22% |
| 2026-02-03 | 0.9260 | 1.06% |
| 2026-02-02 | 0.9163 | -3.31% |
| 2026-01-30 | 0.9477 | -0.51% |
| 2026-01-29 | 0.9526 | 0.20% |
| 2026-01-28 | 0.9507 | 1.27% |
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基金全称
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摩根双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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梁鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.25亿元
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份额规模
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7.8452亿份
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成立以来分红
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每份累计2.10元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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0.40%
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最近三月
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1.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.94%
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最近两年
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16.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603225 | 新凤鸣 | 1,385,100.00 | 26,954,046.00 | 3.71 |
| 000683 | 博源化工 | 3,333,000.00 | 24,797,520.00 | 3.42 |
| 600801 | 华新建材 | 1,000,000.00 | 24,540,000.00 | 3.38 |
| 002714 | 牧原股份 | 468,100.00 | 23,676,498.00 | 3.26 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,355,800.00 | 23,333,318.00 | 3.21 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,000,000.00 | 22,350,000.00 | 3.08 |
| 601328 | 交通银行 | 3,000,000.00 | 21,750,000.00 | 3.00 |
| 601088 | 中国神华 | 533,000.00 | 21,586,500.00 | 2.97 |
| 601288 | 农业银行 | 2,800,000.00 | 21,504,000.00 | 2.96 |
| 002100 | 天康生物 | 2,720,300.00 | 20,048,611.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 258,938,964.12 | 35.67 | 50.25 |
| 金融业 | 104,402,310.00 | 14.38 | 20.26 |
| 采矿业 | 62,032,310.00 | 8.55 | 12.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 23,676,498.00 | 3.26 | 4.59 |
| 租赁和商务服务业 | 17,040,000.00 | 2.35 | 3.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,975,610.00 | 2.06 | 2.91 |
| 建筑业 | 13,263,350.00 | 1.83 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,967,500.00 | 1.79 | 2.52 |
| 房地产业 | 7,985,571.00 | 1.10 | 1.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 70.99 | 24.04 | 5.92 | 725,889,741.01 |
| 2025-09-30 | 70.82 | 24.10 | 6.03 | 762,129,772.57 |
| 2025-06-30 | 68.28 | 22.68 | 10.08 | 767,766,068.58 |
| 2025-03-31 | 69.99 | 23.84 | 7.79 | 776,094,777.76 |
| 2024-12-31 | 68.27 | 23.11 | 9.33 | 799,319,111.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 733 | 15.61 |
| 2016-10-28 | 2024-02-08 | 李博 | 2659 | -2.25 |
| 2011-12-08 | 2014-12-19 | 冯刚 | 1107 | 65.48 |
| 2011-12-08 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3906 | 110.47 |
| 2009-10-10 | 2011-12-08 | 王振州 | 789 | -17.79 |
| 2007-08-29 | 2008-11-29 | 李颖 | 458 | -37.31 |
| 2006-04-26 | 2009-10-24 | 芮崑 | 1277 | 137.86 |
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