首页 >
基金>
摩根双息平衡混合A(373010)
摩根双息平衡混合A
(373010)
|
|
|
累计净值：2.9749
|
2026-08-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-12 | 0.8736 | -0.85% |
| 2026-08-11 | 0.8811 | -0.40% |
| 2026-08-10 | 0.8846 | 1.11% |
| 2026-08-07 | 0.8749 | -0.11% |
| 2026-08-06 | 0.8759 | 0.60% |
| 2026-08-05 | 0.8707 | 0.14% |
| 2026-08-04 | 0.8695 | -1.53% |
| 2026-08-03 | 0.8830 | -0.57% |
|
基金全称
|
摩根双息平衡混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
梁鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.89亿元
|
份额规模
|
7.1522亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.10元（30次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.33%
|
|
最近一月
|
4.47%
|
|
最近三月
|
-3.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-2.50%
|
|
最近两年
|
9.67%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 982,200.00 | 21,264,630.00 | 3.60 |
| 601088 | 中国神华 | 500,000.00 | 19,520,000.00 | 3.31 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,799,500.00 | 19,398,610.00 | 3.29 |
| 601328 | 交通银行 | 3,000,000.00 | 19,290,000.00 | 3.27 |
| 600285 | 羚锐制药 | 940,200.00 | 18,221,076.00 | 3.09 |
| 603225 | 新凤鸣 | 880,800.00 | 17,307,720.00 | 2.93 |
| 600309 | 万华化学 | 248,800.00 | 17,020,408.00 | 2.89 |
| 601288 | 农业银行 | 2,800,000.00 | 16,996,000.00 | 2.88 |
| 601006 | 大秦铁路 | 3,536,300.00 | 16,302,343.00 | 2.76 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,000,000.00 | 16,290,000.00 | 2.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 176,745,933.00 | 29.96 | 45.91 |
| 金融业 | 85,818,980.00 | 14.55 | 22.29 |
| 采矿业 | 59,546,835.45 | 10.09 | 15.47 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,105,243.00 | 5.27 | 8.08 |
| 租赁和商务服务业 | 10,840,000.00 | 1.84 | 2.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,497,000.00 | 1.78 | 2.73 |
| 建筑业 | 10,424,060.00 | 1.77 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 65.26 | 27.64 | 2.86 | 589,949,791.46 |
| 2026-03-31 | 69.43 | 24.11 | 7.80 | 685,440,817.36 |
| 2025-12-31 | 70.99 | 24.04 | 5.92 | 725,889,741.01 |
| 2025-09-30 | 70.82 | 24.10 | 6.03 | 762,129,772.57 |
| 2025-06-30 | 68.28 | 22.68 | 10.08 | 767,766,068.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 918 | 7.88 |
| 2016-10-28 | 2024-02-08 | 李博 | 2659 | -2.25 |
| 2011-12-08 | 2014-12-19 | 冯刚 | 1107 | 65.48 |
| 2011-12-08 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3906 | 110.47 |
| 2009-10-10 | 2011-12-08 | 王振州 | 789 | -17.79 |
| 2007-08-29 | 2008-11-29 | 李颖 | 458 | -37.31 |
| 2006-04-26 | 2009-10-24 | 芮崑 | 1277 | 137.86 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
