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摩根双息平衡混合A(373010)
摩根双息平衡混合A
(373010)
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累计净值：3.0410
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 0.9397 | 1.21% |
| 2025-11-07 | 0.9285 | 0.63% |
| 2025-11-06 | 0.9227 | 0.68% |
| 2025-11-05 | 0.9165 | 0.33% |
| 2025-11-04 | 0.9135 | -0.52% |
| 2025-11-03 | 0.9183 | 0.89% |
| 2025-10-31 | 0.9102 | 0.04% |
| 2025-10-30 | 0.9098 | -0.20% |
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基金全称
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摩根双息平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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梁鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.61亿元
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份额规模
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8.5506亿份
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成立以来分红
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每份累计2.10元（30次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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4.17%
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最近三月
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4.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.63%
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最近两年
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17.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 517,180.00 | 27,410,540.00 | 3.60 |
| 002102 | 能特科技 | 6,933,000.00 | 26,345,400.00 | 3.46 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 3,990,000.00 | 25,895,100.00 | 3.40 |
| 601288 | 农业银行 | 3,733,000.00 | 24,899,110.00 | 3.27 |
| 000683 | 博源化工 | 3,806,400.00 | 24,170,640.00 | 3.17 |
| 600019 | 宝钢股份 | 3,267,716.00 | 23,102,752.12 | 3.03 |
| 002100 | 天康生物 | 3,085,200.00 | 22,737,924.00 | 2.98 |
| 601088 | 中国神华 | 578,375.00 | 22,267,437.50 | 2.92 |
| 000830 | 鲁西化工 | 1,500,000.00 | 21,780,000.00 | 2.86 |
| 600585 | 海螺水泥 | 899,000.00 | 20,874,780.00 | 2.74 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 256,248,673.24 | 33.62 | 47.48 |
| 金融业 | 105,025,525.00 | 13.78 | 19.46 |
| 采矿业 | 56,617,291.40 | 7.43 | 10.49 |
| 建筑业 | 34,328,500.00 | 4.50 | 6.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,410,540.00 | 3.60 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 20,283,172.41 | 2.66 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,513,576.00 | 2.04 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 14,020,000.00 | 1.84 | 2.60 |
| 房地产业 | 10,289,604.60 | 1.35 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 70.82 | 24.10 | 6.03 | 762,129,772.57 |
| 2025-06-30 | 68.28 | 22.68 | 10.08 | 767,766,068.58 |
| 2025-03-31 | 69.99 | 23.84 | 7.79 | 776,094,777.76 |
| 2024-12-31 | 68.27 | 23.11 | 9.33 | 799,319,111.62 |
| 2024-09-30 | 66.70 | 22.33 | 2.16 | 819,442,937.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-08 | - | 梁鹏 | 643 | 16.04 |
| 2016-10-28 | 2024-02-08 | 李博 | 2659 | -2.25 |
| 2011-12-08 | 2014-12-19 | 冯刚 | 1107 | 65.48 |
| 2011-12-08 | 2022-08-18 | 孙芳 | 3906 | 110.47 |
| 2009-10-10 | 2011-12-08 | 王振州 | 789 | -17.79 |
| 2007-08-29 | 2008-11-29 | 李颖 | 458 | -37.31 |
| 2006-04-26 | 2009-10-24 | 芮崑 | 1277 | 137.86 |
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