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摩根双核平衡混合A(373020)
摩根双核平衡混合A
(373020)
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累计净值：3.5258
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.8293 | -0.60% |
| 2025-11-07 | 1.8403 | -0.35% |
| 2025-11-06 | 1.8467 | 0.94% |
| 2025-11-05 | 1.8295 | 0.84% |
| 2025-11-04 | 1.8143 | -1.38% |
| 2025-11-03 | 1.8396 | -0.03% |
| 2025-10-31 | 1.8402 | -1.87% |
| 2025-10-30 | 1.8752 | -1.72% |
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基金全称
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摩根双核平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.21亿元
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份额规模
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1.7093亿份
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成立以来分红
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每份累计1.70元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-0.52%
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最近三月
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21.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.30%
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最近两年
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35.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 46,845.00 | 17,134,495.65 | 5.31 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 183,200.00 | 16,671,200.00 | 5.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,026.00 | 16,561,375.68 | 5.13 |
| 300476 | 胜宏科技 | 57,092.00 | 16,299,766.00 | 5.05 |
| 002487 | 大金重工 | 251,900.00 | 11,892,199.00 | 3.69 |
| 603606 | 东方电缆 | 142,700.00 | 10,080,328.00 | 3.13 |
| 603699 | 纽威股份 | 210,346.00 | 9,425,604.26 | 2.92 |
| 601138 | 工业富联 | 121,269.00 | 8,004,966.69 | 2.48 |
| 600160 | 巨化股份 | 190,963.00 | 7,640,429.63 | 2.37 |
| 688169 | 石头科技 | 36,393.00 | 7,634,523.54 | 2.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,658,476.69 | 58.49 | 92.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,806,245.92 | 1.80 | 2.84 |
| 采矿业 | 4,271,238.00 | 1.32 | 2.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,204,689.49 | 0.99 | 1.57 |
| 金融业 | 1,939,806.90 | 0.60 | 0.95 |
| 批发和零售业 | 608,025.00 | 0.19 | 0.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 63.40 | 30.00 | 6.96 | 322,537,718.13 |
| 2025-06-30 | 67.36 | 25.69 | 7.95 | 240,609,245.19 |
| 2025-03-31 | 55.52 | 30.69 | 5.18 | 225,570,467.24 |
| 2024-12-31 | 68.15 | 30.91 | 6.18 | 220,000,568.03 |
| 2024-09-30 | 60.38 | 28.69 | 11.42 | 234,871,000.91 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-04 | - | 陈思郁 | 3753 | 104.67 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -1.14 |
| 2014-10-30 | 2015-11-20 | 卢扬 | 386 | 59.01 |
| 2009-10-24 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 1924 | 40.30 |
| 2008-05-21 | 2009-06-13 | 梁钧 | 388 | 11.22 |
| 2008-05-21 | 2009-10-24 | 芮崑 | 521 | 20.80 |
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