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摩根双核平衡混合A(373020)
摩根双核平衡混合A
(373020)
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累计净值：4.0867
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2026-07-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-07-24 | 2.2559 | -0.87% |
| 2026-07-23 | 2.2758 | -0.96% |
| 2026-07-22 | 2.2978 | -2.10% |
| 2026-07-21 | 2.3472 | 4.95% |
| 2026-07-20 | 2.2366 | -2.36% |
| 2026-07-17 | 2.2906 | -5.70% |
| 2026-07-16 | 2.4291 | -2.45% |
| 2026-07-15 | 2.4900 | -1.92% |
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基金全称
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摩根双核平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.21亿元
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份额规模
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1.8746亿份
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成立以来分红
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每份累计1.83元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.51%
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最近一月
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-17.62%
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最近三月
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3.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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65.25%
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最近两年
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80.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 128,384.00 | 33,681,542.40 | 6.23 |
| 300308 | 中际旭创 | 26,026.00 | 33,053,020.00 | 6.11 |
| 300502 | 新易盛 | 47,271.00 | 28,693,497.00 | 5.31 |
| 600176 | 中国巨石 | 271,700.00 | 19,801,496.00 | 3.66 |
| 300604 | 长川科技 | 40,300.00 | 13,759,226.00 | 2.54 |
| 688630 | 芯碁微装 | 23,841.00 | 13,098,006.99 | 2.42 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 22,700.00 | 12,505,430.00 | 2.31 |
| 688668 | 鼎通科技 | 32,711.00 | 12,211,016.30 | 2.26 |
| 301526 | 国际复材 | 260,900.00 | 12,176,203.00 | 2.25 |
| 603268 | 松发股份 | 81,200.00 | 11,309,536.00 | 2.09 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 340,423,584.31 | 62.94 | 97.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,237,951.00 | 1.15 | 1.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,114,339.40 | 0.21 | 0.32 |
| 采矿业 | 218,635.00 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 127,575.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.36 | 25.27 | 13.26 | 540,860,513.51 |
| 2026-03-31 | 66.34 | 26.83 | 5.30 | 311,485,740.18 |
| 2025-12-31 | 65.77 | 28.59 | 4.30 | 311,408,359.67 |
| 2025-09-30 | 63.40 | 30.00 | 6.96 | 322,537,718.13 |
| 2025-06-30 | 67.36 | 25.69 | 7.95 | 240,609,245.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-04 | - | 陈思郁 | 4010 | 171.21 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -1.14 |
| 2014-10-30 | 2015-11-20 | 卢扬 | 386 | 59.01 |
| 2009-10-24 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 1924 | 40.30 |
| 2008-05-21 | 2009-06-13 | 梁钧 | 388 | 11.22 |
| 2008-05-21 | 2009-10-24 | 芮崑 | 521 | 20.80 |
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