首页 >
基金>
摩根双核平衡混合A(373020)
摩根双核平衡混合A
(373020)
|
|
|
累计净值：3.6859
|
2026-10-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-10-30 | 1.8551 | -1.03% |
| 2026-10-29 | 1.8745 | -1.26% |
| 2026-10-28 | 1.8985 | 1.06% |
| 2026-10-27 | 1.8785 | -1.13% |
| 2026-10-26 | 1.8999 | -0.82% |
| 2026-10-23 | 1.9157 | 0.78% |
| 2026-10-22 | 1.9009 | -2.04% |
| 2026-10-21 | 1.9404 | -0.35% |
|
基金全称
|
摩根双核平衡混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
陈思郁
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.86亿元
|
份额规模
|
1.8311亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计1.83元（11次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-3.16%
|
|
最近一月
|
-11.94%
|
|
最近三月
|
-12.64%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.30%
|
|
最近两年
|
52.05%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 151,200.00 | 25,301,808.00 | 6.44 |
| 688825 | 长鑫科技 | 352,892.00 | 19,167,128.96 | 4.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 20,826.00 | 16,836,571.44 | 4.29 |
| 688578 | 艾力斯 | 101,608.00 | 11,337,420.64 | 2.89 |
| 600801 | 华新建材 | 460,100.00 | 10,950,380.00 | 2.79 |
| 603268 | 松发股份 | 50,300.00 | 10,747,098.00 | 2.74 |
| 601899 | 紫金矿业 | 358,300.00 | 10,673,757.00 | 2.72 |
| 002384 | 东山精密 | 59,684.00 | 9,991,101.60 | 2.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 32,686.00 | 9,515,221.46 | 2.42 |
| 301183 | 东田微 | 30,900.00 | 8,547,558.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 158,580,283.50 | 40.36 | 75.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,562,420.93 | 7.52 | 14.14 |
| 采矿业 | 12,283,849.00 | 3.13 | 5.87 |
| 房地产业 | 5,918,464.00 | 1.51 | 2.83 |
| 综合 | 2,630,042.00 | 0.67 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 144,099.00 | 0.04 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 53.23 | 26.48 | 0.44 | 392,882,158.28 |
| 2026-06-30 | 64.36 | 25.27 | 13.26 | 540,860,513.51 |
| 2026-03-31 | 66.34 | 26.83 | 5.30 | 311,485,740.18 |
| 2025-12-31 | 65.77 | 28.59 | 4.30 | 311,408,359.67 |
| 2025-09-30 | 63.40 | 30.00 | 6.96 | 322,537,718.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-04 | - | 陈思郁 | 4108 | 123.02 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -1.14 |
| 2014-10-30 | 2015-11-20 | 卢扬 | 386 | 59.01 |
| 2009-10-24 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 1924 | 40.30 |
| 2008-05-21 | 2009-06-13 | 梁钧 | 388 | 11.22 |
| 2008-05-21 | 2009-10-24 | 芮崑 | 521 | 20.80 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
