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摩根双核平衡混合A(373020)
摩根双核平衡混合A
(373020)
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累计净值：4.1903
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2026-05-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-22 | 2.3595 | 2.96% |
| 2026-05-21 | 2.2917 | -2.52% |
| 2026-05-20 | 2.3510 | 1.04% |
| 2026-05-19 | 2.3269 | 0.67% |
| 2026-05-18 | 2.3113 | 0.55% |
| 2026-05-15 | 2.2986 | -1.82% |
| 2026-05-14 | 2.3411 | -1.37% |
| 2026-05-13 | 2.3735 | 1.54% |
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基金全称
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摩根双核平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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1.7063亿份
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成立以来分红
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每份累计1.83元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.65%
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最近一月
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8.15%
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最近三月
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26.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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93.74%
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最近两年
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80.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 43,165.00 | 19,115,188.60 | 6.14 |
| 002384 | 东山精密 | 183,984.00 | 19,005,547.20 | 6.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,626.00 | 16,299,930.66 | 5.23 |
| 603256 | 宏和科技 | 137,766.00 | 9,650,508.30 | 3.10 |
| 600176 | 中国巨石 | 388,600.00 | 9,446,866.00 | 3.03 |
| 002028 | 思源电气 | 44,300.00 | 8,948,600.00 | 2.87 |
| 600160 | 巨化股份 | 258,563.00 | 8,829,926.45 | 2.83 |
| 002487 | 大金重工 | 121,600.00 | 8,475,520.00 | 2.72 |
| 603308 | 应流股份 | 126,200.00 | 7,790,326.00 | 2.50 |
| 002126 | 银轮股份 | 163,700.00 | 6,958,887.00 | 2.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 193,676,693.83 | 62.18 | 93.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,797,339.00 | 2.50 | 3.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,895,386.00 | 0.93 | 1.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,908,269.70 | 0.61 | 0.92 |
| 采矿业 | 377,088.00 | 0.12 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 66.34 | 26.83 | 5.30 | 311,485,740.18 |
| 2025-12-31 | 65.77 | 28.59 | 4.30 | 311,408,359.67 |
| 2025-09-30 | 63.40 | 30.00 | 6.96 | 322,537,718.13 |
| 2025-06-30 | 67.36 | 25.69 | 7.95 | 240,609,245.19 |
| 2025-03-31 | 55.52 | 30.69 | 5.18 | 225,570,467.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-04 | - | 陈思郁 | 3948 | 183.66 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -1.14 |
| 2014-10-30 | 2015-11-20 | 卢扬 | 386 | 59.01 |
| 2009-10-24 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 1924 | 40.30 |
| 2008-05-21 | 2009-06-13 | 梁钧 | 388 | 11.22 |
| 2008-05-21 | 2009-10-24 | 芮崑 | 521 | 20.80 |
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