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摩根双核平衡混合A(373020)
摩根双核平衡混合A
(373020)
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累计净值：3.6569
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2026-02-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-13 | 1.8261 | -1.47% |
| 2026-02-12 | 1.8533 | 1.92% |
| 2026-02-11 | 1.8183 | 0.06% |
| 2026-02-10 | 1.8172 | 0.73% |
| 2026-02-09 | 1.8041 | 2.20% |
| 2026-02-06 | 1.7652 | -0.73% |
| 2026-02-05 | 1.7782 | -1.59% |
| 2026-02-04 | 1.8070 | -0.42% |
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基金全称
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摩根双核平衡混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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陈思郁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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1.6538亿份
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成立以来分红
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每份累计1.83元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.45%
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最近一月
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4.26%
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最近三月
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6.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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50.92%
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最近两年
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45.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 34,526.00 | 21,060,860.00 | 6.76 |
| 300502 | 新易盛 | 47,565.00 | 20,494,807.20 | 6.58 |
| 002384 | 东山精密 | 190,384.00 | 16,116,005.60 | 5.18 |
| 600160 | 巨化股份 | 258,563.00 | 9,933,990.46 | 3.19 |
| 600801 | 华新建材 | 403,400.00 | 9,899,436.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 284,500.00 | 9,806,715.00 | 3.15 |
| 002028 | 思源电气 | 61,900.00 | 9,569,121.00 | 3.07 |
| 000893 | 亚钾国际 | 196,500.00 | 9,426,105.00 | 3.03 |
| 002487 | 大金重工 | 172,900.00 | 8,978,697.00 | 2.88 |
| 603699 | 纽威股份 | 149,446.00 | 7,766,708.62 | 2.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,944,691.77 | 53.29 | 81.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,799,565.38 | 5.07 | 7.71 |
| 采矿业 | 11,859,445.00 | 3.81 | 5.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,140,242.00 | 3.58 | 5.44 |
| 批发和零售业 | 72,170.00 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 65.77 | 28.59 | 4.30 | 311,408,359.67 |
| 2025-09-30 | 63.40 | 30.00 | 6.96 | 322,537,718.13 |
| 2025-06-30 | 67.36 | 25.69 | 7.95 | 240,609,245.19 |
| 2025-03-31 | 55.52 | 30.69 | 5.18 | 225,570,467.24 |
| 2024-12-31 | 68.15 | 30.91 | 6.18 | 220,000,568.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-08-04 | - | 陈思郁 | 3853 | 119.54 |
| 2018-03-30 | 2019-07-19 | 李德辉 | 476 | -1.14 |
| 2014-10-30 | 2015-11-20 | 卢扬 | 386 | 59.01 |
| 2009-10-24 | 2015-01-30 | 罗建辉 | 1924 | 40.30 |
| 2008-05-21 | 2009-10-24 | 芮崑 | 521 | 20.80 |
| 2008-05-21 | 2009-06-13 | 梁钧 | 388 | 11.22 |
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