摩根双核平衡混合A(373020)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
80,547,648.44 |
68,682,240.59 |
-2,463,881.09 |
-10,715,753.21 |
| 本期利润 |
180,804,766.51 |
97,226,381.73 |
18,176,380.72 |
-4,586,758.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.05 |
0.57 |
0.11 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.12 |
37.42 |
8.07 |
-1.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
59.27 |
43.92 |
8.13 |
-1.93 |
| 期末可供分配利润 |
188,424,749.75 |
111,053,187.87 |
43,284,697.79 |
45,233,929.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.01 |
0.67 |
0.25 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
521,273,499.25 |
310,267,975.22 |
240,426,624.00 |
219,847,700.31 |
| 期末基金份额净值 |
2.78 |
1.88 |
1.41 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
612.02 |
347.06 |
235.89 |
210.63 |
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