摩根双核平衡混合A(373020)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
68,682,240.59 |
-2,463,881.09 |
-10,715,753.21 |
4,446,212.11 |
| 本期利润 |
97,226,381.73 |
18,176,380.72 |
-4,586,758.81 |
14,154,430.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.11 |
-0.03 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.42 |
8.07 |
-1.94 |
5.78 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.92 |
8.13 |
-1.93 |
6.07 |
| 期末可供分配利润 |
111,053,187.87 |
43,284,697.79 |
45,233,929.71 |
62,878,273.85 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.67 |
0.25 |
0.27 |
0.36 |
| 期末基金资产净值 |
310,267,975.22 |
240,426,624.00 |
219,847,700.31 |
249,512,908.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.88 |
1.41 |
1.30 |
1.41 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
347.06 |
235.89 |
210.63 |
235.96 |
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