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摩根中国优势混合A(375010)
摩根中国优势混合A
(375010)
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累计净值：6.7126
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 1.7329 | 4.00% |
| 2026-11-10 | 1.6662 | 1.46% |
| 2026-11-09 | 1.6422 | 0.36% |
| 2026-11-06 | 1.6363 | -4.06% |
| 2026-11-05 | 1.7056 | 0.44% |
| 2026-11-04 | 1.6981 | 5.79% |
| 2026-11-03 | 1.6052 | -3.60% |
| 2026-11-02 | 1.6651 | 1.77% |
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基金全称
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摩根中国优势证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杜猛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.65亿元
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份额规模
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14.1227亿份
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成立以来分红
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每份累计4.98元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.05%
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最近一月
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-19.26%
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最近三月
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-31.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-17.38%
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最近两年
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36.88%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 1,807,649.00 | 302,600,442.60 | 8.69 |
| 300750 | 宁德时代 | 864,358.00 | 251,623,257.38 | 7.23 |
| 300390 | 天华新能 | 3,911,910.00 | 192,035,661.90 | 5.52 |
| 300502 | 新易盛 | 475,485.00 | 184,963,665.00 | 5.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 224,767.00 | 181,710,633.48 | 5.22 |
| 300476 | 胜宏科技 | 671,736.00 | 141,266,080.80 | 4.06 |
| 603799 | 华友钴业 | 3,790,675.00 | 132,673,625.00 | 3.81 |
| 600869 | 远东股份 | 7,128,932.00 | 125,825,649.80 | 3.61 |
| 600150 | 中国船舶 | 3,103,367.00 | 121,341,649.70 | 3.48 |
| 600673 | 东阳光 | 3,749,102.00 | 113,860,227.74 | 3.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,992,733,587.88 | 85.95 | 94.41 |
| 综合 | 113,860,227.74 | 3.27 | 3.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,086,255.85 | 1.12 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,041,757.26 | 0.37 | 0.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,044,863.24 | 0.23 | 0.25 |
| 金融业 | 1,885,264.58 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 1,269,960.00 | 0.04 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.04 | - | 9.29 | 3,481,866,388.46 |
| 2026-06-30 | 90.32 | - | 9.92 | 4,967,167,861.75 |
| 2026-03-31 | 93.54 | - | 7.42 | 3,447,172,162.93 |
| 2025-12-31 | 90.69 | - | 8.25 | 3,769,828,142.37 |
| 2025-09-30 | 91.05 | - | 10.46 | 3,464,352,794.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 杜猛 | 2786 | 164.02 |
| 2016-04-29 | 2019-03-29 | 孟亮 | 1064 | 4.82 |
| 2015-08-04 | 2019-03-29 | 杨景喻 | 1333 | -13.82 |
| 2015-02-16 | 2016-04-29 | 乐琪 | 438 | -3.86 |
| 2013-05-27 | 2015-02-16 | 董红波 | 630 | 17.47 |
| 2008-11-29 | 2011-12-08 | 王振州 | 1104 | 37.50 |
| 2007-08-10 | 2008-11-29 | 梁钧 | 477 | -50.86 |
| 2007-08-10 | 2013-06-20 | 杨安乐 | 2141 | -40.03 |
| 2004-09-15 | 2007-08-10 | 吕俊 | 1059 | 553.21 |
| 2004-09-15 | 2005-10-11 | 张英辉 | 391 | 6.87 |
| 2004-09-15 | 2007-08-10 | 吕俊 | 1059 | 553.21 |
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