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摩根中国优势混合A(375010)
摩根中国优势混合A
(375010)
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累计净值：7.1019
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.1222 | 0.34% |
| 2026-02-05 | 2.1150 | -2.06% |
| 2026-02-04 | 2.1595 | -0.75% |
| 2026-02-03 | 2.1758 | 1.54% |
| 2026-02-02 | 2.1429 | -2.02% |
| 2026-01-30 | 2.1870 | 0.21% |
| 2026-01-29 | 2.1824 | -1.10% |
| 2026-01-28 | 2.2067 | 0.59% |
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基金全称
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摩根中国优势证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杜猛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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31.71亿元
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份额规模
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13.2354亿份
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成立以来分红
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每份累计4.98元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.96%
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最近一月
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-5.63%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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77.11%
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最近两年
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119.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 3,411,349.00 | 288,770,692.85 | 7.66 |
| 300750 | 宁德时代 | 779,458.00 | 286,263,745.08 | 7.59 |
| 300502 | 新易盛 | 627,158.00 | 270,229,839.04 | 7.17 |
| 300308 | 中际旭创 | 441,967.00 | 269,599,870.00 | 7.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 864,936.00 | 248,738,294.88 | 6.60 |
| 300390 | 天华新能 | 3,676,910.00 | 200,796,055.10 | 5.33 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 2,855,652.00 | 187,787,675.52 | 4.98 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 6,079,200.00 | 121,584,000.00 | 3.23 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,607,360.00 | 120,798,988.80 | 3.20 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,678,659.00 | 114,585,263.34 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,007,762,198.10 | 79.79 | 87.97 |
| 采矿业 | 255,900,728.09 | 6.79 | 7.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 87,145,788.72 | 2.31 | 2.55 |
| 金融业 | 38,496,795.09 | 1.02 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,786,857.08 | 0.31 | 0.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,053,280.80 | 0.27 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 5,181,806.00 | 0.14 | 0.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,031,427.49 | 0.03 | 0.03 |
| 建筑业 | 877,756.22 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 357,936.80 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 234,342.00 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 117,772.20 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.69 | - | 8.25 | 3,769,828,142.37 |
| 2025-09-30 | 91.05 | - | 10.46 | 3,464,352,794.45 |
| 2025-06-30 | 88.26 | 0.19 | 11.47 | 1,667,668,290.68 |
| 2025-03-31 | 91.49 | 0.46 | 8.23 | 1,619,220,146.95 |
| 2024-12-31 | 85.57 | 0.17 | 14.71 | 1,688,501,738.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-03-29 | - | 杜猛 | 2508 | 223.34 |
| 2016-04-29 | 2019-03-29 | 孟亮 | 1064 | 4.82 |
| 2015-08-04 | 2019-03-29 | 杨景喻 | 1333 | -13.82 |
| 2015-02-16 | 2016-04-29 | 乐琪 | 438 | -3.86 |
| 2013-05-27 | 2015-02-16 | 董红波 | 630 | 17.47 |
| 2008-11-29 | 2011-12-08 | 王振州 | 1104 | 37.50 |
| 2007-08-10 | 2008-11-29 | 梁钧 | 477 | -50.86 |
| 2007-08-10 | 2013-06-20 | 杨安乐 | 2141 | -40.03 |
| 2004-09-15 | 2007-08-10 | 吕俊 | 1059 | 553.21 |
| 2004-09-15 | 2005-10-11 | 张英辉 | 391 | 6.87 |
| 2004-09-15 | 2007-08-10 | 吕俊 | 1059 | 553.21 |
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