摩根中国优势混合A(375010)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
860,432,546.04 |
481,918,616.01 |
47,772,407.88 |
107,167,610.47 |
| 本期利润 |
1,258,733,090.16 |
1,361,242,480.93 |
198,644,748.45 |
181,906,349.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.91 |
1.11 |
0.17 |
0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
35.65 |
64.58 |
12.61 |
9.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
42.04 |
87.97 |
12.93 |
9.94 |
| 期末可供分配利润 |
873,554,292.19 |
271,378,215.05 |
-167,239,765.85 |
-230,459,318.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.62 |
0.21 |
-0.15 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
4,346,882,585.02 |
3,171,039,974.82 |
1,657,594,092.86 |
1,575,222,078.07 |
| 期末基金份额净值 |
3.11 |
2.40 |
1.44 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2,262.24 |
1,563.09 |
899.14 |
784.75 |
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