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摩根大盘蓝筹股票A(376510)
摩根大盘蓝筹股票A
(376510)
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累计净值：2.3770
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2026-11-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-11 | 2.3770 | -1.09% |
| 2026-11-10 | 2.4033 | -0.48% |
| 2026-11-09 | 2.4148 | -0.33% |
| 2026-11-06 | 2.4227 | 0.19% |
| 2026-11-05 | 2.4182 | 0.27% |
| 2026-11-04 | 2.4118 | -0.87% |
| 2026-11-03 | 2.4330 | 1.21% |
| 2026-11-02 | 2.4038 | 0.57% |
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基金全称
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摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.5459亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.44%
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最近一月
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2.77%
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最近三月
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1.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.27%
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最近两年
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5.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 239,600.00 | 9,885,896.00 | 7.73 |
| 000651 | 格力电器 | 220,377.00 | 8,436,031.56 | 6.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,177.00 | 7,774,495.74 | 6.08 |
| 002043 | 兔宝宝 | 608,770.00 | 7,317,415.40 | 5.72 |
| 002142 | 宁波银行 | 178,957.00 | 6,340,446.51 | 4.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 66,863.00 | 4,832,857.64 | 3.78 |
| 600566 | 济川药业 | 172,733.00 | 4,427,146.79 | 3.46 |
| 600285 | 羚锐制药 | 227,057.00 | 4,309,541.86 | 3.37 |
| 601088 | 中国神华 | 86,300.00 | 4,125,140.00 | 3.23 |
| 600926 | 杭州银行 | 237,300.00 | 4,060,203.00 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,830,848.65 | 52.26 | 58.99 |
| 金融业 | 32,163,761.01 | 25.15 | 28.39 |
| 采矿业 | 9,992,174.00 | 7.81 | 8.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,197,688.00 | 2.50 | 2.82 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,109,850.00 | 0.87 | 0.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.59 | - | 11.80 | 127,884,790.13 |
| 2026-06-30 | 82.60 | - | 15.91 | 122,178,308.76 |
| 2026-03-31 | 83.34 | - | 17.05 | 152,071,710.41 |
| 2025-12-31 | 88.30 | - | 13.72 | 169,201,561.18 |
| 2025-09-30 | 84.33 | - | 16.51 | 159,082,804.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 李恒 | 756 | 7.82 |
| 2019-07-19 | 2024-10-18 | 朱晓龙 | 1918 | 36.01 |
| 2013-07-22 | 2019-07-19 | 征茂平 | 2188 | 58.30 |
| 2010-12-20 | 2013-08-21 | 罗建辉 | 975 | 7.00 |
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