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摩根大盘蓝筹股票A(376510)
摩根大盘蓝筹股票A
(376510)
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累计净值：2.3919
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 2.3919 | 1.07% |
| 2025-11-07 | 2.3666 | 0.08% |
| 2025-11-06 | 2.3647 | 1.75% |
| 2025-11-05 | 2.3241 | -0.16% |
| 2025-11-04 | 2.3278 | -0.27% |
| 2025-11-03 | 2.3341 | 1.26% |
| 2025-10-31 | 2.3050 | -0.42% |
| 2025-10-30 | 2.3147 | -0.02% |
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基金全称
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摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.58亿元
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份额规模
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0.7134亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.48%
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最近一月
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7.04%
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最近三月
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11.73%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.09%
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最近两年
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14.19%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 289,600.00 | 11,702,736.00 | 7.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,777.00 | 9,785,920.23 | 6.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,846.00 | 8,782,092.00 | 5.52 |
| 000807 | 云铝股份 | 334,300.00 | 6,886,580.00 | 4.33 |
| 603187 | 海容冷链 | 372,695.00 | 5,612,786.70 | 3.53 |
| 000568 | 泸州老窖 | 41,963.00 | 5,535,758.96 | 3.48 |
| 002532 | 天山铝业 | 468,600.00 | 5,431,074.00 | 3.41 |
| 002043 | 兔宝宝 | 502,870.00 | 5,400,823.80 | 3.39 |
| 601318 | 中国平安 | 97,610.00 | 5,379,287.10 | 3.38 |
| 000333 | 美的集团 | 69,453.00 | 5,046,454.98 | 3.17 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,820,842.91 | 61.49 | 72.92 |
| 金融业 | 26,564,494.61 | 16.70 | 19.80 |
| 采矿业 | 8,156,138.00 | 5.13 | 6.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,605,975.00 | 1.01 | 1.20 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.33 | - | 16.51 | 159,082,804.90 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 14.33 | 160,736,408.72 |
| 2025-03-31 | 90.38 | - | 10.13 | 171,097,995.20 |
| 2024-12-31 | 87.57 | - | 12.63 | 181,639,044.57 |
| 2024-09-30 | 90.58 | - | 9.71 | 202,356,937.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 李恒 | 390 | 8.49 |
| 2019-07-19 | 2024-10-18 | 朱晓龙 | 1918 | 36.01 |
| 2013-07-22 | 2019-07-19 | 征茂平 | 2188 | 58.30 |
| 2010-12-20 | 2013-08-21 | 罗建辉 | 975 | 7.00 |
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