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摩根大盘蓝筹股票A(376510)
摩根大盘蓝筹股票A
(376510)
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累计净值：2.1549
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.1549 | -1.23% |
| 2026-06-25 | 2.1817 | -0.53% |
| 2026-06-24 | 2.1934 | -0.65% |
| 2026-06-23 | 2.2077 | -1.11% |
| 2026-06-22 | 2.2325 | 0.89% |
| 2026-06-18 | 2.2129 | -1.64% |
| 2026-06-17 | 2.2498 | -0.47% |
| 2026-06-16 | 2.2604 | -1.12% |
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基金全称
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摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.50亿元
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份额规模
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0.6149亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.62%
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最近一月
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-7.09%
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最近三月
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-10.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.97%
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最近两年
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2.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 748,770.00 | 11,501,107.20 | 7.56 |
| 600036 | 招商银行 | 258,900.00 | 10,179,948.00 | 6.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,577.00 | 9,536,650.00 | 6.27 |
| 000651 | 格力电器 | 220,377.00 | 8,334,658.14 | 5.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 66,863.00 | 6,999,218.84 | 4.60 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,746.00 | 6,325,168.20 | 4.16 |
| 002142 | 宁波银行 | 178,957.00 | 5,449,240.65 | 3.58 |
| 000333 | 美的集团 | 69,453.00 | 5,302,736.55 | 3.49 |
| 600285 | 羚锐制药 | 227,057.00 | 5,074,723.95 | 3.34 |
| 603551 | 奥普科技 | 398,800.00 | 5,052,796.00 | 3.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 83,642,522.70 | 55.00 | 66.00 |
| 金融业 | 27,548,457.45 | 18.12 | 21.74 |
| 采矿业 | 9,701,175.00 | 6.38 | 7.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,842,406.00 | 3.84 | 4.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.34 | - | 17.05 | 152,071,710.41 |
| 2025-12-31 | 88.30 | - | 13.72 | 169,201,561.18 |
| 2025-09-30 | 84.33 | - | 16.51 | 159,082,804.90 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 14.33 | 160,736,408.72 |
| 2025-03-31 | 90.38 | - | 10.13 | 171,097,995.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 李恒 | 619 | -2.26 |
| 2019-07-19 | 2024-10-18 | 朱晓龙 | 1918 | 36.01 |
| 2013-07-22 | 2019-07-19 | 征茂平 | 2188 | 58.30 |
| 2010-12-20 | 2013-08-21 | 罗建辉 | 975 | 7.00 |
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