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摩根大盘蓝筹股票A(376510)
摩根大盘蓝筹股票A
(376510)
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累计净值：2.5536
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.5536 | -0.68% |
| 2026-02-05 | 2.5712 | 0.28% |
| 2026-02-04 | 2.5640 | 2.11% |
| 2026-02-03 | 2.5109 | 0.69% |
| 2026-02-02 | 2.4937 | -1.59% |
| 2026-01-30 | 2.5341 | -1.95% |
| 2026-01-29 | 2.5846 | 2.72% |
| 2026-01-28 | 2.5161 | 1.55% |
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基金全称
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摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.67亿元
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份额规模
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0.6874亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.77%
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最近一月
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1.52%
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最近三月
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7.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.22%
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最近两年
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30.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 289,600.00 | 12,192,160.00 | 7.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 334,300.00 | 10,978,412.00 | 6.49 |
| 002043 | 兔宝宝 | 748,770.00 | 10,789,775.70 | 6.38 |
| 000651 | 格力电器 | 220,377.00 | 8,863,562.94 | 5.24 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,846.00 | 8,023,161.96 | 4.74 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,677.00 | 7,818,250.86 | 4.62 |
| 000568 | 泸州老窖 | 66,863.00 | 7,770,817.86 | 4.59 |
| 601318 | 中国平安 | 97,610.00 | 6,676,524.00 | 3.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 394,000.00 | 6,374,920.00 | 3.77 |
| 601601 | 中国太保 | 143,000.00 | 5,993,130.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,262,609.09 | 56.30 | 63.76 |
| 金融业 | 37,344,957.83 | 22.07 | 25.00 |
| 采矿业 | 15,191,166.00 | 8.98 | 10.17 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,607,200.00 | 0.95 | 1.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.30 | - | 13.72 | 169,201,561.18 |
| 2025-09-30 | 84.33 | - | 16.51 | 159,082,804.90 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 14.33 | 160,736,408.72 |
| 2025-03-31 | 90.38 | - | 10.13 | 171,097,995.20 |
| 2024-12-31 | 87.57 | - | 12.63 | 181,639,044.57 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 李恒 | 479 | 15.83 |
| 2019-07-19 | 2024-10-18 | 朱晓龙 | 1918 | 36.01 |
| 2013-07-22 | 2019-07-19 | 征茂平 | 2188 | 58.30 |
| 2010-12-20 | 2013-08-21 | 罗建辉 | 975 | 7.00 |
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