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摩根大盘蓝筹股票A(376510)
摩根大盘蓝筹股票A
(376510)
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累计净值：2.2630
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.2630 | -0.56% |
| 2026-09-23 | 2.2757 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 2.2801 | -0.10% |
| 2026-09-21 | 2.2824 | 0.40% |
| 2026-09-18 | 2.2732 | 0.19% |
| 2026-09-17 | 2.2689 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 2.2771 | -0.92% |
| 2026-09-15 | 2.2982 | -0.99% |
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基金全称
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摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.20亿元
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份额规模
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0.5584亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-3.51%
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最近三月
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3.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.97%
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最近两年
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12.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 239,600.00 | 8,505,800.00 | 6.96 |
| 000651 | 格力电器 | 220,377.00 | 8,264,137.50 | 6.76 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,177.00 | 7,322,771.73 | 5.99 |
| 002043 | 兔宝宝 | 608,770.00 | 6,745,171.60 | 5.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,746.00 | 6,188,335.46 | 5.07 |
| 002142 | 宁波银行 | 178,957.00 | 5,313,233.33 | 4.35 |
| 000333 | 美的集团 | 69,453.00 | 5,245,785.09 | 4.29 |
| 000568 | 泸州老窖 | 66,863.00 | 5,183,219.76 | 4.24 |
| 600285 | 羚锐制药 | 227,057.00 | 4,400,364.66 | 3.60 |
| 600566 | 济川药业 | 172,733.00 | 3,832,945.27 | 3.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,834,124.80 | 51.43 | 62.26 |
| 金融业 | 27,422,184.93 | 22.44 | 27.17 |
| 采矿业 | 6,450,677.00 | 5.28 | 6.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,474,082.00 | 2.02 | 2.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,735,265.60 | 1.42 | 1.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.60 | - | 15.91 | 122,178,308.76 |
| 2026-03-31 | 83.34 | - | 17.05 | 152,071,710.41 |
| 2025-12-31 | 88.30 | - | 13.72 | 169,201,561.18 |
| 2025-09-30 | 84.33 | - | 16.51 | 159,082,804.90 |
| 2025-06-30 | 85.94 | - | 14.33 | 160,736,408.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-18 | - | 李恒 | 711 | 2.64 |
| 2019-07-19 | 2024-10-18 | 朱晓龙 | 1918 | 36.01 |
| 2013-07-22 | 2019-07-19 | 征茂平 | 2188 | 58.30 |
| 2010-12-20 | 2013-08-21 | 罗建辉 | 975 | 7.00 |
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