摩根大盘蓝筹股票A(376510)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
2.3060 |
2.3060 |
| 2 |
2026-07-23 |
2.3265 |
2.3265 |
| 3 |
2026-07-22 |
2.3238 |
2.3238 |
| 4 |
2026-07-21 |
2.3080 |
2.3080 |
| 5 |
2026-07-20 |
2.3217 |
2.3217 |
| 6 |
2026-07-17 |
2.2615 |
2.2615 |
| 7 |
2026-07-16 |
2.2753 |
2.2753 |
| 8 |
2026-07-15 |
2.2749 |
2.2749 |
| 9 |
2026-07-14 |
2.2327 |
2.2327 |
| 10 |
2026-07-13 |
2.2143 |
2.2143 |
| 11 |
2026-07-10 |
2.1920 |
2.1920 |
| 12 |
2026-07-09 |
2.1888 |
2.1888 |
| 13 |
2026-07-08 |
2.2014 |
2.2014 |
| 14 |
2026-07-07 |
2.2040 |
2.2040 |
| 15 |
2026-07-06 |
2.2243 |
2.2243 |
| 16 |
2026-07-03 |
2.1989 |
2.1989 |
| 17 |
2026-07-02 |
2.1817 |
2.1817 |
| 18 |
2026-07-01 |
2.1706 |
2.1706 |
| 19 |
2026-06-30 |
2.1548 |
2.1548 |
| 20 |
2026-06-29 |
2.1828 |
2.1828 |
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