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摩根阿尔法混合A(377010)
摩根阿尔法混合A
(377010)
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累计净值：8.0003
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 6.0803 | -2.03% |
| 2026-09-23 | 6.2061 | -1.00% |
| 2026-09-22 | 6.2688 | 0.18% |
| 2026-09-21 | 6.2573 | 0.08% |
| 2026-09-18 | 6.2522 | 1.51% |
| 2026-09-17 | 6.1589 | -0.31% |
| 2026-09-16 | 6.1783 | 0.24% |
| 2026-09-15 | 6.1637 | -1.37% |
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基金全称
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摩根阿尔法混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.05亿元
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份额规模
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1.7554亿份
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成立以来分红
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每份累计1.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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-7.94%
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最近三月
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-12.50%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.72%
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最近两年
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79.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 96,061,862.26 | 7.88 |
| 300390 | 天华新能 | 933,610.00 | 87,301,871.10 | 7.16 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,300,056.00 | 84,542,641.68 | 6.94 |
| 002594 | 比亚迪 | 787,610.00 | 62,772,517.00 | 5.15 |
| 603799 | 华友钴业 | 1,254,700.00 | 60,551,822.00 | 4.97 |
| 002384 | 东山精密 | 161,918.00 | 42,479,187.30 | 3.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,000.00 | 36,830,000.00 | 3.02 |
| 300972 | 万辰集团 | 202,900.00 | 35,184,889.00 | 2.89 |
| 002602 | 世纪华通 | 2,428,200.00 | 34,237,620.00 | 2.81 |
| 600031 | 三一重工 | 1,981,300.00 | 34,236,864.00 | 2.81 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 850,547,376.13 | 69.78 | 74.27 |
| 金融业 | 100,527,544.40 | 8.25 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,006,839.00 | 5.33 | 5.68 |
| 批发和零售业 | 46,050,203.00 | 3.78 | 4.02 |
| 住宿和餐饮业 | 25,661,779.92 | 2.11 | 2.24 |
| 采矿业 | 20,956,709.00 | 1.72 | 1.83 |
| 农、林、牧、渔业 | 20,819,749.80 | 1.71 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,563,750.00 | 1.28 | 1.36 |
| 建筑业 | 107.10 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.95 | - | 6.40 | 1,218,828,174.93 |
| 2026-03-31 | 89.41 | - | 10.82 | 1,168,110,801.13 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 6.27 | 1,190,137,007.26 |
| 2025-09-30 | 88.56 | - | 11.67 | 1,258,863,884.13 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.10 | 9.15 | 903,752,890.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-18 | - | 李博 | 4029 | 126.30 |
| 2014-10-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 337 | 35.37 |
| 2014-01-03 | 2015-02-16 | 征茂平 | 409 | 14.60 |
| 2012-11-26 | 2014-01-10 | 欧宝林 | 410 | 21.16 |
| 2010-07-16 | 2012-09-06 | 吴鹏 | 783 | -24.67 |
| 2009-09-17 | 2010-11-18 | 许运凯 | 427 | 3.65 |
| 2009-04-28 | 2012-12-07 | 王孝德 | 1319 | -24.31 |
| 2007-08-08 | 2009-09-17 | 周晓文 | 771 | -10.43 |
| 2005-11-15 | 2009-07-05 | 孙延群 | 1328 | 412.11 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
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