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摩根阿尔法混合A(377010)
摩根阿尔法混合A
(377010)
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累计净值：9.4380
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 7.5180 | -0.16% |
| 2026-05-12 | 7.5304 | -1.10% |
| 2026-05-11 | 7.6140 | 1.23% |
| 2026-05-08 | 7.5213 | -1.76% |
| 2026-05-07 | 7.6559 | -0.66% |
| 2026-05-06 | 7.7066 | 1.53% |
| 2026-04-30 | 7.5901 | -1.02% |
| 2026-04-29 | 7.6681 | 4.83% |
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基金全称
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摩根阿尔法混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.56亿元
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份额规模
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1.8565亿份
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成立以来分红
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每份累计1.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.45%
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最近一月
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9.05%
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最近三月
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23.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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85.14%
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最近两年
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106.95%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002384 | 东山精密 | 987,718.00 | 102,031,269.40 | 8.73 |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 98,185,924.20 | 8.41 |
| 300390 | 天华新能 | 1,503,010.00 | 87,926,085.00 | 7.53 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,190,956.00 | 74,113,191.88 | 6.34 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,485,254.00 | 73,163,612.04 | 6.26 |
| 002594 | 比亚迪 | 551,610.00 | 58,056,952.50 | 4.97 |
| 002812 | 恩捷股份 | 654,400.00 | 44,355,232.00 | 3.80 |
| 002709 | 天赐材料 | 789,374.00 | 36,311,204.00 | 3.11 |
| 601318 | 中国平安 | 578,400.00 | 32,841,552.00 | 2.81 |
| 000333 | 美的集团 | 401,669.00 | 30,667,428.15 | 2.63 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 873,271,661.45 | 74.76 | 83.61 |
| 采矿业 | 35,854,808.00 | 3.07 | 3.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,500,981.00 | 3.04 | 3.40 |
| 金融业 | 32,842,194.26 | 2.81 | 3.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,217,649.20 | 2.42 | 2.70 |
| 住宿和餐饮业 | 19,732,931.98 | 1.69 | 1.89 |
| 批发和零售业 | 19,034,750.00 | 1.63 | 1.82 |
| 建筑业 | 126.90 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 89.41 | - | 10.82 | 1,168,110,801.13 |
| 2025-12-31 | 93.40 | - | 6.27 | 1,190,137,007.26 |
| 2025-09-30 | 88.56 | - | 11.67 | 1,258,863,884.13 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.10 | 9.15 | 903,752,890.31 |
| 2025-03-31 | 92.70 | 0.09 | 6.80 | 862,761,710.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-18 | - | 李博 | 3891 | 180.27 |
| 2014-10-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 337 | 35.37 |
| 2014-01-03 | 2015-02-16 | 征茂平 | 409 | 14.60 |
| 2012-11-26 | 2014-01-10 | 欧宝林 | 410 | 21.16 |
| 2010-07-16 | 2012-09-06 | 吴鹏 | 783 | -24.67 |
| 2009-09-17 | 2010-11-18 | 许运凯 | 427 | 3.65 |
| 2009-04-28 | 2012-12-07 | 王孝德 | 1319 | -24.31 |
| 2007-08-08 | 2009-09-17 | 周晓文 | 771 | -10.43 |
| 2005-11-15 | 2009-07-05 | 孙延群 | 1328 | 412.11 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
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