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摩根阿尔法混合A(377010)
摩根阿尔法混合A
(377010)
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累计净值：8.2159
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 6.2959 | -0.16% |
| 2025-11-07 | 6.3063 | 0.60% |
| 2025-11-06 | 6.2684 | 1.33% |
| 2025-11-05 | 6.1863 | 1.18% |
| 2025-11-04 | 6.1139 | -1.77% |
| 2025-11-03 | 6.2240 | 0.28% |
| 2025-10-31 | 6.2067 | -1.10% |
| 2025-10-30 | 6.2758 | -0.30% |
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基金全称
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摩根阿尔法混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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李博
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.92亿元
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份额规模
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1.9227亿份
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成立以来分红
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每份累计1.92元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.16%
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最近一月
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4.36%
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最近三月
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29.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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52.37%
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最近两年
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65.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 1,190,956.00 | 108,376,996.00 | 8.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 244,426.00 | 98,259,252.00 | 7.81 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,485,254.00 | 96,081,081.26 | 7.63 |
| 002384 | 东山精密 | 783,418.00 | 56,014,387.00 | 4.45 |
| 000425 | 徐工机械 | 2,980,865.00 | 34,279,947.50 | 2.72 |
| 300476 | 胜宏科技 | 112,163.00 | 32,022,536.50 | 2.54 |
| 002714 | 牧原股份 | 557,100.00 | 29,526,300.00 | 2.35 |
| 600030 | 中信证券 | 982,665.00 | 29,381,683.50 | 2.33 |
| 600036 | 招商银行 | 639,750.00 | 25,852,297.50 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 447,800.00 | 24,678,258.00 | 1.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 827,432,299.76 | 65.73 | 74.22 |
| 金融业 | 171,255,364.08 | 13.60 | 15.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,526,300.00 | 2.35 | 2.65 |
| 采矿业 | 24,342,092.00 | 1.93 | 2.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,239,400.46 | 1.37 | 1.55 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,113,648.00 | 1.20 | 1.36 |
| 建筑业 | 10,605,328.30 | 0.84 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,595,964.50 | 0.84 | 0.95 |
| 房地产业 | 6,151,482.00 | 0.49 | 0.55 |
| 租赁和商务服务业 | 2,598,544.00 | 0.21 | 0.23 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.56 | - | 11.67 | 1,258,863,884.13 |
| 2025-06-30 | 90.57 | 0.10 | 9.15 | 903,752,890.31 |
| 2025-03-31 | 92.70 | 0.09 | 6.80 | 862,761,710.73 |
| 2024-12-31 | 93.07 | - | 7.45 | 842,702,213.46 |
| 2024-09-30 | 92.49 | 0.98 | 6.00 | 869,420,913.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-09-18 | - | 李博 | 3708 | 134.33 |
| 2014-10-23 | 2015-09-25 | 蔡晟 | 337 | 35.37 |
| 2014-01-03 | 2015-02-16 | 征茂平 | 409 | 14.60 |
| 2012-11-26 | 2014-01-10 | 欧宝林 | 410 | 21.16 |
| 2010-07-16 | 2012-09-06 | 吴鹏 | 783 | -24.67 |
| 2009-09-17 | 2010-11-18 | 许运凯 | 427 | 3.65 |
| 2009-04-28 | 2012-12-07 | 王孝德 | 1319 | -24.31 |
| 2007-08-08 | 2009-09-17 | 周晓文 | 771 | -10.43 |
| 2005-11-15 | 2009-07-05 | 孙延群 | 1328 | 412.11 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
| 2005-10-11 | 2006-04-18 | 吕俊 | 189 | 36.30 |
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