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摩根健康品质生活混合A(377150)
摩根健康品质生活混合A
(377150)
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累计净值：2.6021
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 2.6021 | -1.17% |
| 2026-09-23 | 2.6328 | -0.57% |
| 2026-09-22 | 2.6478 | -0.09% |
| 2026-09-21 | 2.6503 | 1.49% |
| 2026-09-18 | 2.6115 | 1.34% |
| 2026-09-17 | 2.5770 | -0.61% |
| 2026-09-16 | 2.5929 | 1.84% |
| 2026-09-15 | 2.5461 | 0.01% |
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基金全称
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摩根健康品质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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徐项楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.3090亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.97%
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最近一月
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3.14%
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最近三月
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-1.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-22.12%
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最近两年
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-1.35%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,513.00 | 11,390,588.03 | 9.68 |
| 002568 | 百润股份 | 620,365.00 | 10,496,575.80 | 8.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,772.00 | 10,399,118.28 | 8.84 |
| 000568 | 泸州老窖 | 132,736.00 | 10,289,694.72 | 8.75 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 120,815.00 | 9,743,109.67 | 8.28 |
| 01209 | 华润万象生活 | 270,400.00 | 8,614,515.15 | 7.32 |
| 002714 | 牧原股份 | 232,790.00 | 8,145,322.10 | 6.92 |
| 603288 | 海天味业 | 222,740.00 | 7,386,058.40 | 6.28 |
| 002311 | 海大集团 | 124,100.00 | 5,536,101.00 | 4.71 |
| 688775 | 影石创新 | 34,494.00 | 4,782,593.10 | 4.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,950,264.36 | 46.70 | 87.09 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,145,322.10 | 6.92 | 12.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.96 | - | 17.33 | 117,654,565.13 |
| 2026-03-31 | 87.52 | - | 10.86 | 235,542,372.21 |
| 2025-12-31 | 84.94 | - | 16.49 | 364,260,838.92 |
| 2025-09-30 | 79.16 | - | 25.05 | 612,482,577.63 |
| 2025-06-30 | 85.14 | - | 17.41 | 737,054,710.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 徐项楠 | 1782 | -37.66 |
| 2018-02-09 | 2023-04-10 | 周战海 | 1886 | 103.57 |
| 2015-01-30 | 2018-02-09 | 张飞 | 1106 | 27.26 |
| 2014-11-17 | 2016-04-29 | 乐琪 | 529 | 42.51 |
| 2012-02-01 | 2015-02-16 | 董红波 | 1111 | 70.50 |
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