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摩根健康品质生活混合A(377150)
摩根健康品质生活混合A
(377150)
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累计净值：3.4408
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 3.4408 | 1.51% |
| 2025-11-07 | 3.3896 | -0.17% |
| 2025-11-06 | 3.3955 | 0.38% |
| 2025-11-05 | 3.3828 | 0.07% |
| 2025-11-04 | 3.3804 | -0.82% |
| 2025-11-03 | 3.4084 | 0.31% |
| 2025-10-31 | 3.3979 | -0.28% |
| 2025-10-30 | 3.4074 | -0.18% |
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基金全称
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摩根健康品质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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徐项楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.94亿元
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份额规模
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0.8847亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.95%
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最近一月
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6.04%
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最近三月
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9.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.43%
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最近两年
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-2.41%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,972.00 | 53,387,198.28 | 8.72 |
| 002568 | 百润股份 | 2,013,225.00 | 51,900,940.50 | 8.47 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 159,600.00 | 38,875,857.01 | 6.35 |
| 300476 | 胜宏科技 | 135,500.00 | 38,685,250.00 | 6.32 |
| 002891 | 中宠股份 | 656,175.00 | 34,915,071.75 | 5.70 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 151,400.00 | 24,465,855.44 | 3.99 |
| 600809 | 山西汾酒 | 125,132.00 | 24,276,859.32 | 3.96 |
| 000568 | 泸州老窖 | 183,100.00 | 24,154,552.00 | 3.94 |
| 002384 | 东山精密 | 253,000.00 | 18,089,500.00 | 2.95 |
| 06979 | 珍酒李渡 | 2,155,600.00 | 17,712,177.19 | 2.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 292,804,596.59 | 47.81 | 85.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 15,407,100.00 | 2.52 | 4.51 |
| 金融业 | 13,248,444.00 | 2.16 | 3.87 |
| 房地产业 | 13,130,273.00 | 2.14 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,628,975.00 | 1.08 | 1.94 |
| 采矿业 | 709,504.00 | 0.12 | 0.21 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.16 | - | 25.05 | 612,482,577.63 |
| 2025-06-30 | 85.14 | - | 17.41 | 737,054,710.97 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 7.25 | 703,232,310.71 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 42.14 | 807,661,451.29 |
| 2024-09-30 | 90.52 | - | 9.00 | 1,265,720,456.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 徐项楠 | 1461 | -17.56 |
| 2018-02-09 | 2023-04-10 | 周战海 | 1886 | 103.57 |
| 2015-01-30 | 2018-02-09 | 张飞 | 1106 | 27.26 |
| 2014-11-17 | 2016-04-29 | 乐琪 | 529 | 42.51 |
| 2012-02-01 | 2015-02-16 | 董红波 | 1111 | 70.50 |
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