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摩根健康品质生活混合A(377150)
摩根健康品质生活混合A
(377150)
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累计净值：3.2821
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.2821 | -1.48% |
| 2026-02-05 | 3.3315 | 0.59% |
| 2026-02-04 | 3.3119 | -0.23% |
| 2026-02-03 | 3.3196 | 0.19% |
| 2026-02-02 | 3.3133 | -1.34% |
| 2026-01-30 | 3.3584 | -1.41% |
| 2026-01-29 | 3.4064 | 2.34% |
| 2026-01-28 | 3.3284 | 1.18% |
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基金全称
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摩根健康品质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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徐项楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.04亿元
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份额规模
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0.6255亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.27%
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最近一月
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-1.68%
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最近三月
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-3.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.01%
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最近两年
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1.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002568 | 百润股份 | 1,644,165.00 | 35,859,238.65 | 9.84 |
| 600519 | 贵州茅台 | 25,572.00 | 35,217,246.96 | 9.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 246,500.00 | 31,793,524.64 | 8.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 34,300.00 | 18,557,287.15 | 5.09 |
| 002311 | 海大集团 | 313,400.00 | 17,356,092.00 | 4.76 |
| 000568 | 泸州老窖 | 145,000.00 | 16,851,900.00 | 4.63 |
| 03690 | 美团-W | 166,400.00 | 15,525,556.97 | 4.26 |
| 002714 | 牧原股份 | 290,700.00 | 14,703,606.00 | 4.04 |
| 002100 | 天康生物 | 1,846,200.00 | 13,606,494.00 | 3.74 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 77,800.00 | 13,189,775.85 | 3.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,787,948.01 | 55.95 | 92.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,703,606.00 | 4.04 | 6.68 |
| 金融业 | 1,518,480.00 | 0.42 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.94 | - | 16.49 | 364,260,838.92 |
| 2025-09-30 | 79.16 | - | 25.05 | 612,482,577.63 |
| 2025-06-30 | 85.14 | - | 17.41 | 737,054,710.97 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 7.25 | 703,232,310.71 |
| 2024-12-31 | 84.27 | - | 42.14 | 807,661,451.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 徐项楠 | 1550 | -21.37 |
| 2018-02-09 | 2023-04-10 | 周战海 | 1886 | 103.57 |
| 2015-01-30 | 2018-02-09 | 张飞 | 1106 | 27.26 |
| 2014-11-17 | 2016-04-29 | 乐琪 | 529 | 42.51 |
| 2012-02-01 | 2015-02-16 | 董红波 | 1111 | 70.50 |
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