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摩根健康品质生活混合A(377150)
摩根健康品质生活混合A
(377150)
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累计净值：2.6214
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 2.6214 | -0.69% |
| 2026-06-25 | 2.6396 | -0.28% |
| 2026-06-24 | 2.6469 | -0.63% |
| 2026-06-23 | 2.6637 | -1.88% |
| 2026-06-22 | 2.7146 | -0.03% |
| 2026-06-18 | 2.7154 | -2.05% |
| 2026-06-17 | 2.7721 | -1.11% |
| 2026-06-16 | 2.8032 | -1.84% |
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基金全称
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摩根健康品质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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徐项楠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.26亿元
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份额规模
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0.4164亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.46%
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最近一月
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-9.54%
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最近三月
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-11.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-14.69%
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最近两年
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-18.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 204,015.00 | 21,436,070.27 | 9.10 |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,900.00 | 21,324,655.22 | 9.05 |
| 002568 | 百润股份 | 1,221,665.00 | 20,707,221.75 | 8.79 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,072.00 | 20,404,400.00 | 8.66 |
| 000568 | 泸州老窖 | 189,950.00 | 19,883,966.00 | 8.44 |
| 002714 | 牧原股份 | 269,300.00 | 11,232,503.00 | 4.77 |
| 603288 | 海天味业 | 222,740.00 | 9,132,340.00 | 3.88 |
| 002558 | 巨人网络 | 278,900.00 | 8,796,506.00 | 3.73 |
| 603345 | 安井食品 | 78,900.00 | 7,358,214.00 | 3.12 |
| 002100 | 天康生物 | 957,700.00 | 6,972,056.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 132,447,690.83 | 56.23 | 86.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,232,503.00 | 4.77 | 7.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,796,506.00 | 3.73 | 5.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.52 | - | 10.86 | 235,542,372.21 |
| 2025-12-31 | 84.94 | - | 16.49 | 364,260,838.92 |
| 2025-09-30 | 79.16 | - | 25.05 | 612,482,577.63 |
| 2025-06-30 | 85.14 | - | 17.41 | 737,054,710.97 |
| 2025-03-31 | 94.58 | - | 7.25 | 703,232,310.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-12 | - | 徐项楠 | 1690 | -37.20 |
| 2018-02-09 | 2023-04-10 | 周战海 | 1886 | 103.57 |
| 2015-01-30 | 2018-02-09 | 张飞 | 1106 | 27.26 |
| 2014-11-17 | 2016-04-29 | 乐琪 | 529 | 42.51 |
| 2012-02-01 | 2015-02-16 | 董红波 | 1111 | 70.50 |
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