摩根健康品质生活混合A(377150)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
50,363,486.03 |
23,651,687.17 |
-185,391,772.37 |
-30,704,631.89 |
| 本期利润 |
35,220,931.14 |
-1,936,832.46 |
-247,359,682.72 |
-178,254,251.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.01 |
-0.85 |
-0.60 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.10 |
-0.30 |
-26.16 |
-16.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.37 |
-0.72 |
-21.87 |
-15.98 |
| 期末可供分配利润 |
90,253,488.23 |
291,607,840.87 |
310,279,287.31 |
535,628,889.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.44 |
1.23 |
1.24 |
1.79 |
| 期末基金资产净值 |
204,337,095.32 |
731,088,746.77 |
736,743,840.39 |
947,270,390.93 |
| 期末基金份额净值 |
3.27 |
3.08 |
2.94 |
3.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.37 |
-0.72 |
193.77 |
215.91 |
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