基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根新兴动力混合A(377240) |
净值：
9.0599
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日增长率：
-0.97%
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累计净值：9.0599 | 2025-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,273,103.00 | 913,787,406.00 | 9.48 |
| 002384 | 东山精密 | 11,237,007.00 | 803,446,000.50 | 8.33 |
| 300476 | 胜宏科技 | 2,796,737.00 | 798,468,413.50 | 8.28 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 8,448,179.00 | 768,784,289.00 | 7.97 |
| 300502 | 新易盛 | 2,093,997.00 | 765,921,282.69 | 7.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,785,446.00 | 720,748,841.28 | 7.47 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,921,133.00 | 324,302,664.70 | 3.36 |
| 000425 | 徐工机械 | 26,547,600.00 | 305,297,400.00 | 3.17 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 18,690,387.00 | 293,439,075.90 | 3.04 |
| 688578 | 艾力斯 | 2,512,232.00 | 276,948,455.68 | 2.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,500,272,277.42 | 77.78 | 84.96 |
| 采矿业 | 515,909,236.54 | 5.35 | 5.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 369,639,714.00 | 3.83 | 4.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 235,941,849.00 | 2.45 | 2.67 |
| 金融业 | 148,212,773.83 | 1.54 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 51,428,020.00 | 0.53 | 0.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,580,852.92 | 0.07 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.55 | - | 9.20 | 9,642,914,273.47 |
| 2025-06-30 | 87.07 | 0.06 | 13.23 | 5,804,069,656.07 |
| 2025-03-31 | 90.31 | 0.31 | 9.59 | 5,607,395,826.46 |
| 2024-12-31 | 86.06 | 0.06 | 14.08 | 5,336,050,048.97 |
| 2024-09-30 | 89.96 | 0.06 | 10.77 | 5,056,693,761.99 |
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