摩根新兴动力混合A(377240)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,437,870,737.46 |
1,391,452,388.98 |
37,394,996.66 |
127,433,613.88 |
| 本期利润 |
3,646,092,106.86 |
4,033,504,889.39 |
594,295,941.67 |
469,997,296.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.12 |
4.30 |
0.58 |
0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
37.48 |
67.64 |
11.39 |
10.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.56 |
92.51 |
11.96 |
11.72 |
| 期末可供分配利润 |
6,372,331,336.29 |
3,973,510,116.89 |
2,715,954,140.49 |
2,755,747,282.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
7.01 |
4.25 |
2.68 |
2.64 |
| 期末基金资产净值 |
12,385,303,888.21 |
8,814,944,484.47 |
5,559,592,719.26 |
5,111,270,776.93 |
| 期末基金份额净值 |
13.63 |
9.43 |
5.48 |
4.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1,262.85 |
842.76 |
448.30 |
389.73 |
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