基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546) |
净值：
1.4442
|
日增长率：
-3.09%
|
累计净值：1.4442 | 2026-02-05 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 14,411.00 | 12,189,483.71 | 4.44 |
| NEM | 纽蒙特 | 16,360.00 | 11,481,868.12 | 4.18 |
| 02899 | 紫金矿业 | 328,177.00 | 10,570,195.63 | 3.85 |
| SHEL | 壳牌 | 37,384.00 | 9,664,064.57 | 3.52 |
| AEM | 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 | 7,660.00 | 9,142,396.44 | 3.33 |
| KGC | 金罗斯黄金 | 43,850.00 | 8,679,274.70 | 3.16 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 6,230.00 | 7,128,480.33 | 2.60 |
| SCCO | 南方铜业 | 6,982.00 | 7,040,801.96 | 2.56 |
| RIO | 力拓(UK) | 12,201.00 | 6,899,786.58 | 2.51 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 384,000.00 | 6,673,133.88 | 2.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.69 | - | 13.80 | 274,497,094.46 |
| 2025-09-30 | 78.53 | - | 15.02 | 168,009,567.27 |
| 2025-06-30 | 83.89 | - | 10.31 | 109,144,402.55 |
| 2025-03-31 | 86.30 | - | 13.53 | 103,281,174.00 |
| 2024-12-31 | 82.40 | - | 12.83 | 98,853,790.45 |
微信公众号
证券之星APP
