基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546) |
净值：
1.3857
|
日增长率：
0.60%
|
累计净值：1.3857 | 2026-06-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 41,641.00 | 48,884,260.57 | 5.63 |
| NEM | 纽蒙特 | 44,295.00 | 33,178,064.59 | 3.82 |
| SHEL | 壳牌 | 101,402.00 | 33,123,827.95 | 3.82 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 18,527.00 | 31,674,599.44 | 3.65 |
| CNQ | 加拿大自然资源有限公司 | 88,666.00 | 29,832,799.41 | 3.44 |
| TTE | TotalEnergies SE | 41,855.00 | 26,348,853.09 | 3.04 |
| MPC | 马拉松原油 | 13,485.00 | 22,783,974.06 | 2.63 |
| PBR | 巴西石油 | 158,417.00 | 22,745,124.74 | 2.62 |
| AEM | 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 | 16,130.00 | 22,582,704.79 | 2.60 |
| KGC | 金罗斯黄金 | 105,284.00 | 22,233,884.38 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.81 | - | 18.47 | 867,522,052.81 |
| 2025-12-31 | 81.69 | - | 13.80 | 274,497,094.46 |
| 2025-09-30 | 78.53 | - | 15.02 | 168,009,567.27 |
| 2025-06-30 | 83.89 | - | 10.31 | 109,144,402.55 |
| 2025-03-31 | 86.30 | - | 13.53 | 103,281,174.00 |
微信公众号
证券之星APP
