基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546) |
净值：
1.3333
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日增长率：
-0.12%
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累计净值：1.3333 | 2025-12-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 8,057.00 | 6,454,826.27 | 3.84 |
| NEM | 纽蒙特 | 10,666.00 | 6,389,624.14 | 3.80 |
| KGC | 金罗斯黄金 | 35,562.00 | 6,279,241.91 | 3.74 |
| AEM | 阿哥尼可老鹰矿场有限公司 | 5,030.00 | 6,020,994.59 | 3.58 |
| WPM | 惠顿贵金属 | 6,978.00 | 5,545,270.90 | 3.30 |
| SHEL | 壳牌 | 21,267.00 | 5,375,825.54 | 3.20 |
| 02899 | 紫金矿业 | 170,177.00 | 5,065,003.24 | 3.01 |
| VLO | 瓦莱罗能源 | 4,110.00 | 4,972,205.79 | 2.96 |
| BHP | 必和必拓集团 | 23,232.00 | 4,652,928.32 | 2.77 |
| WMB | 威廉姆斯 | 9,930.00 | 4,469,824.91 | 2.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 78.53 | - | 15.02 | 168,009,567.27 |
| 2025-06-30 | 83.89 | - | 10.31 | 109,144,402.55 |
| 2025-03-31 | 86.30 | - | 13.53 | 103,281,174.00 |
| 2024-12-31 | 82.40 | - | 12.83 | 98,853,790.45 |
| 2024-09-30 | 86.19 | - | 10.26 | 113,579,154.84 |
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