摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,080,387.04	13,335,518.68	-4,379,797.68	1,781,105.98
利息合计	48,324.36	15,609.32	19,950.18	10,964.58
其中：存款利息收入	45,294.57	12,579.53	19,950.18	10,964.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,029.79	3,029.79	-	-
投资收益合计	7,918,706.62	3,653,813.41	9,730,328.94	5,131,757.03
其中：股票投资收益	4,765,137.91	2,102,869.49	6,286,667.89	3,284,401.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,153,568.71	1,550,943.92	3,443,661.05	1,847,355.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,555,171.59	9,706,871.21	-13,726,990.53	-2,991,178.66
其他收入	224,950.16	124,925.06	124,606.98	89,543.53
费用	2,334,449.55	1,006,849.41	2,564,020.53	1,274,925.91
管理人报酬	1,755,939.14	769,614.47	1,993,811.48	983,762.76
基金托管费	305,533.16	141,145.73	387,685.49	191,287.15
销售服务费	142,184.72	36,867.55	62,315.38	25,403.05
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	130,792.49	59,221.62	120,208.18	74,472.95
利润总额	43,745,937.49	12,328,669.27	-6,943,818.21	506,180.07

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