首页 > 基金> 中银纯债债券A(380005)
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中银纯债债券A

(380005)
净值：
1.2124
日增长率：
0.07%
累计净值：1.6114 2026-02-06
  • 净值走势
中银纯债债券A(380005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.21240.07%
2026-02-051.21150.04%
2026-02-041.21100.01%
2026-02-031.2109-0.02%
2026-02-021.2112-0.02%
2026-01-301.21140.00%
2026-01-291.21140.01%
2026-01-281.2113-0.01%
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基金情况

基金全称 中银纯债债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 林炎滨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.50亿元 份额规模 12.8584亿份
成立以来分红 每份累计0.40元（22次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.56%
最近三月 0.84%
最近六月 0.00%
最近一年 1.45%
最近两年 8.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-134.932.145,970,251,554.91
2025-09-30-131.692.937,194,241,502.25
2025-06-30-137.521.7010,023,238,559.42
2025-03-31-131.732.1610,885,864,287.98
2024-12-31-135.560.7315,606,548,962.90
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-林炎滨163117.43
2014-12-312024-01-29陈玮331644.85
2012-12-122014-12-31陈国辉74911.30
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