中银纯债债券A(380005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.2052 |
1.6042 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.2050 |
1.6040 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.2050 |
1.6040 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.2049 |
1.6039 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.2042 |
1.6032 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.2041 |
1.6031 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.2029 |
1.6019 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.2021 |
1.6011 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.2014 |
1.6004 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.2014 |
1.6004 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.2021 |
1.6011 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.2023 |
1.6013 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.2010 |
1.6000 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.2005 |
1.5995 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.1998 |
1.5988 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.2003 |
1.5993 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.2002 |
1.5992 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.2021 |
1.6011 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.2025 |
1.6015 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.2030 |
1.6020 |
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