中银纯债债券A(380005)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-08-04 |
1.2357 |
1.6347 |
| 2 |
2026-08-03 |
1.2356 |
1.6346 |
| 3 |
2026-07-31 |
1.2355 |
1.6345 |
| 4 |
2026-07-30 |
1.2351 |
1.6341 |
| 5 |
2026-07-29 |
1.2345 |
1.6335 |
| 6 |
2026-07-28 |
1.2347 |
1.6337 |
| 7 |
2026-07-27 |
1.2350 |
1.6340 |
| 8 |
2026-07-24 |
1.2349 |
1.6339 |
| 9 |
2026-07-23 |
1.2346 |
1.6336 |
| 10 |
2026-07-22 |
1.2345 |
1.6335 |
| 11 |
2026-07-21 |
1.2337 |
1.6327 |
| 12 |
2026-07-20 |
1.2336 |
1.6326 |
| 13 |
2026-07-17 |
1.2337 |
1.6327 |
| 14 |
2026-07-16 |
1.2333 |
1.6323 |
| 15 |
2026-07-15 |
1.2334 |
1.6324 |
| 16 |
2026-07-14 |
1.2331 |
1.6321 |
| 17 |
2026-07-13 |
1.2330 |
1.6320 |
| 18 |
2026-07-10 |
1.2333 |
1.6323 |
| 19 |
2026-07-09 |
1.2332 |
1.6322 |
| 20 |
2026-07-08 |
1.2332 |
1.6322 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
