中银30天A

(380010)

每万份收益:
0.8446元
7日年化率:
3.04%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2019-01-16
  • 收益走势
中银30天A(380010)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-01-160.84463.04%
2019-01-150.82023.04%
2019-01-140.82903.04%
2019-01-130.83733.05%
2019-01-120.83723.04%
2019-01-110.83593.03%
2019-01-100.83423.03%
2019-01-090.82893.03%
基金公司 中银基金 基金经理 王妍 周毅
销售机构 查看详情 发行份额 24.7265亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 310.3010亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中银永利半年1.03001.18%
中银聚利半年定开1.01500.97%
中银互利1.06250.85%
中银研究精选0.60700.83%
中银医疗保健混合0.89380.68%
中银中小盘1.06500.66%
中银蓝筹1.09800.64%
中银新动力股票0.50100.60%
中银全球0.56200.54%
中银季季红定期开放债券1.02190.53%
中银恒利半年债1.00200.50%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券119186.3589613.84
中银30天A(380010)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2705356.6883.18
资产支持证券10000.000.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计530651.6316.32
其他各项资产6303.570.19
中银30天A(380010)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-03-22至今吴旅忠1031硕士
2013-01-31至今王妍2177本科
现任基金经理:王妍 周毅