中海货币A

(392001)

每万份收益:
0.5409元
7日年化率:
2.20%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 收益走势
中海货币A(392001)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-12-060.54092.20%
2019-12-011.07962.08%
2019-11-290.92082.02%
2019-11-280.49801.78%
2019-11-260.48251.77%
2019-11-220.47952.15%
2019-11-210.46942.17%
2019-11-140.56492.11%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣 王萍莉
销售机构 查看详情 发行份额 29.5887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.0275亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
中海沪港深多策略0.94160.45%
中海能源0.66560.42%
中海上证501.32600.23%
中海进取1.12900.18%
中海顺鑫1.04790.11%
中海医药健康C1.81800.11%
中海医药健康A1.88200.11%
中海积极增利1.02100.10%
中海优势1.12000.09%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107190004319财通证券CP0025000.0107153.12
211169688016南京银行CD0905002.5937363.12
307190005019天风证券CP0024999.4717593.11
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券13997.2958848.72
金融债券13997.2958848.72
中海货币A(392001)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券175697.5963.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产62057.5522.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39518.0914.19
其他各项资产1175.590.42
合计278448.82100
中海货币A(392001)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣863硕士
2016-04-16至今江小震1331硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任基金经理:王含嫣 王萍莉