基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海货币A(392001) |
每万份收益：
0.1855元
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7日年化率：
0.6840%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112511056 | 25平安银行CD056 | 49,996,369.70 | 5.00 |
| 112508203 | 25中信银行CD203 | 49,971,801.58 | 5.00 |
| 112522041 | 25邮储银行CD041 | 49,916,961.12 | 5.00 |
| 112603111 | 26农业银行CD111 | 49,905,060.17 | 5.00 |
| 112608171 | 26中信银行CD171 | 49,822,398.16 | 4.99 |
| 012681371 | 26华能新能SCP004 | 30,018,199.94 | 3.00 |
| 112504040 | 25中国银行CD040 | 29,984,548.88 | 3.00 |
| 112621223 | 26渤海银行CD223 | 29,907,366.26 | 2.99 |
| 072510163 | 25平安证券CP009 | 20,275,092.92 | 2.03 |
| 112515166 | 25民生银行CD166 | 19,994,717.28 | 2.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 43.00 | 24.80 | 999,049,574.05 |
| 2026-03-31 | - | 53.19 | 7.51 | 584,968,242.74 |
| 2025-12-31 | - | 44.59 | 15.59 | 1,480,540,997.78 |
| 2025-09-30 | - | 47.25 | 12.94 | 1,756,813,458.35 |
| 2025-06-30 | - | 39.61 | 9.74 | 2,226,402,754.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 殷婧 | 373 | 0.86 |
| 2025-04-11 | - | 邵强 | 492 | 1.20 |
| 2022-09-30 | 2025-04-11 | 赵雨濛 | 924 | 3.72 |
| 2021-08-06 | 2022-09-30 | 王影峰 | 420 | 1.84 |
| 2019-02-19 | 2025-08-08 | 王萍莉 | 2362 | 11.24 |
| 2017-07-28 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 1124 | 9.11 |
| 2016-04-16 | 2018-05-29 | 江小震 | 773 | 7.10 |
| 2012-10-26 | 2016-11-18 | 冯小波 | 1484 | 16.07 |
| 2010-07-28 | 2012-10-26 | 江小震 | 821 | 7.95 |
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