基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海货币A(392001) |
每万份收益：
0.5638元
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7日年化率：
0.8680%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112510001 | 25兴业银行CD001 | 99,978,640.97 | 6.75 |
| 112594466 | 25徽商银行CD061 | 99,973,339.56 | 6.75 |
| 112506006 | 25交通银行CD006 | 99,964,511.75 | 6.75 |
| 072510136 | 25银河证券CP016 | 50,292,110.35 | 3.40 |
| 112503001 | 25农业银行CD001 | 49,986,883.11 | 3.38 |
| 112511049 | 25平安银行CD049 | 49,930,199.01 | 3.37 |
| 112505423 | 25建设银行CD423 | 49,847,400.74 | 3.37 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 49,832,110.29 | 3.37 |
| 072510120 | 25国泰海通CP002 | 30,207,772.38 | 2.04 |
| 072510013 | 25国元证券CP001 | 20,299,077.12 | 1.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 44.59 | 15.59 | 1,480,540,997.78 |
| 2025-09-30 | - | 47.25 | 12.94 | 1,756,813,458.35 |
| 2025-06-30 | - | 39.61 | 9.74 | 2,226,402,754.72 |
| 2025-03-31 | - | 42.70 | 10.07 | 1,428,789,287.58 |
| 2024-12-31 | - | 38.73 | 22.98 | 3,753,316,089.43 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 殷婧 | 184 | 0.44 |
| 2025-04-11 | - | 邵强 | 303 | 0.78 |
| 2022-09-30 | 2025-04-11 | 赵雨濛 | 924 | 3.72 |
| 2021-08-06 | 2022-09-30 | 王影峰 | 420 | 1.84 |
| 2019-02-19 | 2025-08-08 | 王萍莉 | 2362 | 11.24 |
| 2017-07-28 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 1124 | 9.11 |
| 2016-04-16 | 2018-05-29 | 江小震 | 773 | 7.10 |
| 2012-10-26 | 2016-11-18 | 冯小波 | 1484 | 16.07 |
| 2010-07-28 | 2012-10-26 | 江小震 | 821 | 7.95 |
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