基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海货币A(392001) |
每万份收益：
0.7903元
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7日年化率：
0.8770%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509234 | 25浦发银行CD234 | 99,966,611.94 | 5.69 |
| 112509236 | 25浦发银行CD236 | 99,959,874.58 | 5.69 |
| 112518018 | 25华夏银行CD018 | 99,943,650.26 | 5.69 |
| 112516055 | 25上海银行CD055 | 49,968,211.02 | 2.84 |
| 112404059 | 24中国银行CD059 | 49,967,726.44 | 2.84 |
| 112503284 | 25农业银行CD284 | 49,878,206.92 | 2.84 |
| 112582129 | 25宁波银行CD178 | 49,853,059.68 | 2.84 |
| 112503305 | 25农业银行CD305 | 49,844,701.14 | 2.84 |
| 112583045 | 25宁波银行CD191 | 49,815,591.35 | 2.84 |
| 112511049 | 25平安银行CD049 | 49,709,405.78 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 47.25 | 12.94 | 1,756,813,458.35 |
| 2025-06-30 | - | 39.61 | 9.74 | 2,226,402,754.72 |
| 2025-03-31 | - | 42.70 | 10.07 | 1,428,789,287.58 |
| 2024-12-31 | - | 38.73 | 22.98 | 3,753,316,089.43 |
| 2024-09-30 | - | 18.87 | 23.60 | 3,816,920,526.78 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 殷婧 | 101 | 0.23 |
| 2025-04-11 | - | 邵强 | 220 | 0.57 |
| 2022-09-30 | 2025-04-11 | 赵雨濛 | 924 | 3.72 |
| 2021-08-06 | 2022-09-30 | 王影峰 | 420 | 1.84 |
| 2019-02-19 | 2025-08-08 | 王萍莉 | 2362 | 11.24 |
| 2017-07-28 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 1124 | 9.11 |
| 2016-04-16 | 2018-05-29 | 江小震 | 773 | 7.10 |
| 2012-10-26 | 2016-11-18 | 冯小波 | 1484 | 16.07 |
| 2010-07-28 | 2012-10-26 | 江小震 | 821 | 7.95 |
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