基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海货币A(392001) |
每万份收益：
0.1323元
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7日年化率：
0.6990%
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2026-05-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112509099 | 25浦发银行CD099 | 99,973,859.03 | 17.09 |
| 112584201 | 25徽商银行CD199 | 49,947,540.72 | 8.54 |
| 112503177 | 25农业银行CD177 | 49,857,500.81 | 8.52 |
| 212380008 | 23交行债01 | 30,608,455.72 | 5.23 |
| 072510085 | 25西部证券CP004 | 30,426,701.73 | 5.20 |
| 072510100 | 25浙商证券CP005 | 30,397,116.44 | 5.20 |
| 112515166 | 25民生银行CD166 | 19,914,766.65 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 53.19 | 7.51 | 584,968,242.74 |
| 2025-12-31 | - | 44.59 | 15.59 | 1,480,540,997.78 |
| 2025-09-30 | - | 47.25 | 12.94 | 1,756,813,458.35 |
| 2025-06-30 | - | 39.61 | 9.74 | 2,226,402,754.72 |
| 2025-03-31 | - | 42.70 | 10.07 | 1,428,789,287.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-08-08 | - | 殷婧 | 280 | 0.65 |
| 2025-04-11 | - | 邵强 | 399 | 0.99 |
| 2022-09-30 | 2025-04-11 | 赵雨濛 | 924 | 3.72 |
| 2021-08-06 | 2022-09-30 | 王影峰 | 420 | 1.84 |
| 2019-02-19 | 2025-08-08 | 王萍莉 | 2362 | 11.24 |
| 2017-07-28 | 2020-08-25 | 王含嫣 | 1124 | 9.11 |
| 2016-04-16 | 2018-05-29 | 江小震 | 773 | 7.10 |
| 2012-10-26 | 2016-11-18 | 冯小波 | 1484 | 16.07 |
| 2010-07-28 | 2012-10-26 | 江小震 | 821 | 7.95 |
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