| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 79.53 | 64.08 | 52.41 | 79.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 4.55 | 6.75 | 27.22 | 8.27 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 10.21 | 5.82 | 8.37 | 7.70 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 1.13 | - | - | 0.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 4.52 | 3.56 | - | 2.63 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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