中海货币B

(392002)

每万份收益:
0.6451元
7日年化率:
4.05%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-20
  • 收益走势
中海货币B(392002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2018-11-200.64514.05%
2018-11-193.46674.06%
2018-11-181.25932.52%
2018-11-160.63242.52%
2018-11-150.62932.54%
2018-11-140.97362.53%
2018-11-130.66582.43%
2018-11-120.61732.40%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣
销售机构 查看详情 发行份额 29.5887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 41.8581亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中海积极收益1.11400.09%
惠利A1.01010.01%
中海纯债A1.05500.00%
中海惠祥0.98050.00%
惠祥A1.00350.00%
惠祥B0.97380.00%
中海惠裕1.03700.00%
中海添顺定期开放混合1.0240-0.02%
中海添瑞定开1.0327-0.03%
中海惠利0.9980-0.03%
惠利B0.9951-0.04%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182128718渤海银行CD28712933.2607513.09
211180605418交通银行CD05412943.5261633.09
316040216农发0211000.7613512.63
411181826218华夏银行CD2629944.1876842.38
511181545618民生银行CD4569944.1876842.38
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
同业存单114352.46912827.32
中海货币B(392002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券218583.5351.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产162894.4238.01
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计44604.1110.41
其他各项资产2491.880.58
合计428573.93100
中海货币B(392002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣481硕士
2016-04-16至今江小震949硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任基金经理:王含嫣