中海货币B

(392002)

每万份收益:
0.7158元
7日年化率:
2.46%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-22
  • 收益走势
中海货币B(392002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2019-03-220.71582.46%
2019-03-210.72562.41%
2019-03-200.68552.35%
2019-03-190.66792.32%
2019-03-180.64342.29%
2019-03-171.21632.30%
2019-03-150.62382.37%
2019-03-140.61892.39%
基金公司 中海基金 基金经理 王含嫣 王萍莉
销售机构 查看详情 发行份额 29.5887亿元
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 26.0275亿元
基金简称 单位净值 日增长率
中海能源0.70121.10%
中海消费2.31701.09%
中海沪港深1.31700.61%
中海优势1.10700.36%
中海策略精选1.06200.30%
中海沪港深多策略0.90550.25%
中海医疗保健1.61600.19%
中海医药健康A1.74200.17%
中海医药健康C1.69500.12%
中海顺鑫0.93330.11%
中海积极增利0.94300.11%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111182135518渤海银行CD35519900.929127.65
211187152718徽商银行CD18319703.727927.57
311188863118宁波银行CD2279965.1609343.83
411181424618江苏银行CD2469961.0586023.83
511180315618农业银行CD1569932.6019433.82
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券13991.4834455.38
中海货币B(392002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券175697.5963.10
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产62057.5522.29
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39518.0914.19
其他各项资产1175.590.42
合计278448.82100
中海货币B(392002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣605硕士
2016-04-16至今江小震1073硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任基金经理:王含嫣 王萍莉