中海货币B

(392002)

每万份收益:
0.561元
7日年化率:
2.25%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 收益走势
中海货币B(392002)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-02-120.56102.25%
2020-02-110.79802.27%
2020-02-100.57732.17%
2020-02-091.16392.23%
2020-02-070.58352.34%
2020-02-060.58952.40%
2020-02-050.59672.46%
2020-02-040.59862.51%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
107190011019渤海证券CP0105000.2722933.48
211199354819江苏江南农村商业银行CD0204969.5010093.46
311190907219浦发银行CD0724967.7626493.46
411190941819浦发银行CD4184979.3747583.46
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
金融债券13997.2958848.72
金融债券13997.2958848.72
中海货币B(392002)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券92409.1662.07
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产55911.6637.55
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计227.160.15
其他各项资产333.440.22
合计148881.42100
中海货币B(392002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2017-07-28至今王含嫣935硕士
2016-04-16至今江小震1403硕士
2012-10-262016-11-18冯小波1484硕士
现任基金经理:王含嫣 王萍莉