| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 73.03 | 72.45 | 85.76 | 79.53 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 30天-60天(%) | 12.00 | 5.14 | 4.79 | 4.55 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 6.00 | 13.66 | 8.08 | 10.21 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 4.99 | 8.56 | - | 1.13 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 3.97 | - | 1.34 | 4.52 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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