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中海优势精选灵活配置混合(393001)
中海优势精选灵活配置混合
(393001)
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累计净值：1.8790
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4430 | -0.41% |
| 2026-08-13 | 1.4490 | -0.21% |
| 2026-08-12 | 1.4520 | -0.34% |
| 2026-08-11 | 1.4570 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 1.4600 | 0.34% |
| 2026-08-07 | 1.4550 | -0.41% |
| 2026-08-06 | 1.4610 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.4620 | -0.75% |
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基金全称
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中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0879亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.82%
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最近一月
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0.77%
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最近三月
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-3.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.49%
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最近两年
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20.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000728 | 国元证券 | 29,800.00 | 223,202.00 | 1.84 |
| 601658 | 邮储银行 | 41,500.00 | 204,595.00 | 1.69 |
| 002142 | 宁波银行 | 6,800.00 | 201,892.00 | 1.67 |
| 001965 | 招商公路 | 21,800.00 | 199,688.00 | 1.65 |
| 601000 | 唐山港 | 47,800.00 | 198,370.00 | 1.64 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 34,200.00 | 197,334.00 | 1.63 |
| 601288 | 农业银行 | 32,500.00 | 197,275.00 | 1.63 |
| 600886 | 国投电力 | 14,800.00 | 196,988.00 | 1.63 |
| 601988 | 中国银行 | 34,400.00 | 196,768.00 | 1.63 |
| 601169 | 北京银行 | 40,100.00 | 196,490.00 | 1.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,638,934.96 | 38.31 | 50.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,523,223.00 | 12.58 | 16.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,468,226.00 | 12.13 | 15.88 |
| 制造业 | 700,945.00 | 5.79 | 7.58 |
| 建筑业 | 562,094.00 | 4.64 | 6.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 187,867.00 | 1.55 | 2.03 |
| 采矿业 | 163,968.00 | 1.35 | 1.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.36 | 21.53 | 2.45 | 12,107,730.42 |
| 2026-03-31 | 76.10 | 20.61 | 3.28 | 24,843,558.98 |
| 2025-12-31 | 73.65 | 21.11 | 5.65 | 30,023,797.66 |
| 2025-09-30 | 75.24 | 20.76 | 4.49 | 39,140,912.38 |
| 2025-06-30 | 78.14 | 20.81 | 2.57 | 77,415,643.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 时奕 | 488 | 15.81 |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1807 | 21.88 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -4.21 |
| 2016-04-26 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1957 | 39.95 |
| 2012-06-20 | 2019-04-27 | 刘俊 | 2502 | 17.49 |
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