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中海优势精选灵活配置混合(393001)
中海优势精选灵活配置混合
(393001)
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累计净值：1.9310
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2025-12-31
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-31 | 1.4950 | 0.47% |
| 2025-12-30 | 1.4880 | 0.54% |
| 2025-12-29 | 1.4800 | -0.47% |
| 2025-12-26 | 1.4870 | -0.34% |
| 2025-12-25 | 1.4920 | 0.13% |
| 2025-12-24 | 1.4900 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 1.4850 | -0.27% |
| 2025-12-22 | 1.4890 | 1.09% |
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基金全称
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中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.39亿元
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份额规模
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0.2778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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5.13%
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最近三月
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6.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.25%
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最近两年
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43.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 149,300.00 | 3,274,149.00 | 8.37 |
| 000975 | 山金国际 | 134,800.00 | 3,077,484.00 | 7.86 |
| 601601 | 中国太保 | 83,500.00 | 2,932,520.00 | 7.49 |
| 601628 | 中国人寿 | 67,300.00 | 2,667,772.00 | 6.82 |
| 601838 | 成都银行 | 147,439.00 | 2,543,322.75 | 6.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 233,324.00 | 2,340,239.72 | 5.98 |
| 002966 | 苏州银行 | 279,500.00 | 2,280,720.00 | 5.83 |
| 601009 | 南京银行 | 206,000.00 | 2,251,580.00 | 5.75 |
| 601963 | 重庆银行 | 238,378.00 | 2,128,715.54 | 5.44 |
| 600377 | 宁沪高速 | 73,400.00 | 921,904.00 | 2.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,144,870.01 | 43.80 | 58.22 |
| 采矿业 | 6,351,633.00 | 16.23 | 21.57 |
| 制造业 | 4,198,578.20 | 10.73 | 14.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,755,352.00 | 4.48 | 5.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 75.24 | 20.76 | 4.49 | 39,140,912.38 |
| 2025-06-30 | 78.14 | 20.81 | 2.57 | 77,415,643.41 |
| 2025-03-31 | 78.89 | 20.35 | 0.85 | 193,292,248.82 |
| 2024-12-31 | 77.68 | 20.96 | 2.82 | 206,445,621.37 |
| 2024-09-30 | 76.70 | 19.42 | 0.56 | 216,660,621.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 时奕 | 262 | 19.98 |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1581 | 26.27 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -4.21 |
| 2016-04-26 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1957 | 39.95 |
| 2012-06-20 | 2019-04-27 | 刘俊 | 2502 | 17.49 |
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