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中海优势精选灵活配置混合(393001)
中海优势精选灵活配置混合
(393001)
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累计净值：1.9910
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.5550 | -0.32% |
| 2026-02-05 | 1.5600 | -1.45% |
| 2026-02-04 | 1.5830 | 0.38% |
| 2026-02-03 | 1.5770 | 1.74% |
| 2026-02-02 | 1.5500 | -3.25% |
| 2026-01-30 | 1.6020 | -2.61% |
| 2026-01-29 | 1.6450 | 0.73% |
| 2026-01-28 | 1.6330 | 1.55% |
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基金全称
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中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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梅寓寒 时奕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.2008亿份
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成立以来分红
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每份累计0.44元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.93%
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最近一月
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-0.32%
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最近三月
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5.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.39%
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最近两年
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47.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,400.00 | 1,840,698.00 | 6.13 |
| 601319 | 中国人保 | 185,800.00 | 1,662,910.00 | 5.54 |
| 600489 | 中金黄金 | 70,900.00 | 1,656,224.00 | 5.52 |
| 601336 | 新华保险 | 23,600.00 | 1,644,920.00 | 5.48 |
| 600115 | 中国东航 | 253,900.00 | 1,523,400.00 | 5.07 |
| 000807 | 云铝股份 | 44,900.00 | 1,474,516.00 | 4.91 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,700.00 | 1,358,862.00 | 4.53 |
| 002050 | 三花智控 | 22,300.00 | 1,233,413.00 | 4.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 9,832.00 | 1,207,664.56 | 4.02 |
| 600885 | 宏发股份 | 37,400.00 | 1,136,960.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,066,381.30 | 26.87 | 36.48 |
| 金融业 | 7,737,856.02 | 25.77 | 34.99 |
| 采矿业 | 3,496,922.00 | 11.65 | 15.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,523,400.00 | 5.07 | 6.89 |
| 房地产业 | 664,272.00 | 2.21 | 3.00 |
| 租赁和商务服务业 | 623,645.00 | 2.08 | 2.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.65 | 21.11 | 5.65 | 30,023,797.66 |
| 2025-09-30 | 75.24 | 20.76 | 4.49 | 39,140,912.38 |
| 2025-06-30 | 78.14 | 20.81 | 2.57 | 77,415,643.41 |
| 2025-03-31 | 78.89 | 20.35 | 0.85 | 193,292,248.82 |
| 2024-12-31 | 77.68 | 20.96 | 2.82 | 206,445,621.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-15 | - | 时奕 | 301 | 24.80 |
| 2021-09-04 | - | 梅寓寒 | 1620 | 31.34 |
| 2021-09-04 | 2022-11-19 | 章俊 | 441 | -4.21 |
| 2016-04-26 | 2021-09-04 | 彭海平 | 1957 | 39.95 |
| 2012-06-20 | 2019-04-27 | 刘俊 | 2502 | 17.49 |
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