基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海能源策略混合(398021) |
净值：
0.8815
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日增长率：
1.24%
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累计净值：1.4295 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300751 | 迈为股份 | 313,909.00 | 64,662,114.91 | 6.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 135,000.00 | 49,580,100.00 | 5.35 |
| 002028 | 思源电气 | 291,100.00 | 45,001,149.00 | 4.85 |
| 300274 | 阳光电源 | 222,800.00 | 38,107,712.00 | 4.11 |
| 300073 | 当升科技 | 618,100.00 | 35,726,180.00 | 3.85 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 341,100.00 | 32,609,160.00 | 3.52 |
| 688147 | 微导纳米 | 505,279.00 | 31,726,468.41 | 3.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 463,000.00 | 30,446,880.00 | 3.28 |
| 300450 | 先导智能 | 589,200.00 | 29,448,216.00 | 3.17 |
| 002812 | 恩捷股份 | 494,200.00 | 27,991,488.00 | 3.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.56 | - | 7.86 | 927,505,842.77 |
| 2025-09-30 | 92.57 | - | 7.78 | 994,892,866.74 |
| 2025-06-30 | 90.61 | - | 9.74 | 772,565,003.85 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.75 | 745,335,182.02 |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 8.19 | 795,334,623.18 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 姚晨曦 | 3950 | 21.89 |
| 2015-03-12 | 2016-04-15 | 开文明 | 400 | -17.04 |
| 2014-09-30 | 2015-03-28 | 陈忠 | 179 | 44.01 |
| 2013-02-08 | 2014-04-30 | 王巍 | 446 | -11.46 |
| 2011-12-14 | 2015-04-08 | 许定晴 | 1211 | 49.48 |
| 2010-05-05 | 2012-01-20 | 陶林健 | 625 | -33.78 |
| 2008-11-12 | 2010-05-05 | 施恒新 | 539 | 59.78 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 李延刚 | 530 | -34.23 |
| 2007-03-13 | 2008-11-12 | 朱晓明 | 610 | -18.45 |
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