中海能源

(398021)

净值:
0.6593
日增长率:
-0.83%
累计净值:0.9693 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中海能源(398021)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.6593-0.83%
2019-06-050.6648-0.37%
2019-05-310.6923-0.50%
2019-05-300.6958-0.83%
2019-05-290.7016-0.31%
2019-05-280.7038-0.24%
2019-05-270.70551.97%
2019-05-240.69191.16%
基金公司 中海基金 基金经理 姚晨曦
销售机构 查看详情 发行份额 97.4510亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 9.7558亿元
最近分红 中海能源成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -4.86% 3022/3059
最近一月 -0.25% 2910/3059
最近三月 -14.52% 2891/3059
最近六月 20.18% 875/3059
最近一年 -1.87% 2096/3059
今年以来 21.79% 902/3059
成立以来 -0.29% 2415/3059
基金简称 单位净值 日增长率
中海环保0.86501.41%
中海上证501.34200.83%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600489中金黄金524.995265.603.811.35%5.34%12.79%采矿业
000975银泰资源422.375334.573.85-1.41%4.77%15.55%采矿业
000063中兴通讯403.729584.306.935.99%19.31%18.06%制造业
002236大华股份367.568383.986.06-4.19%-0.52%30.49%制造业
002456欧菲光233.474242.183.07-9.22%-8.23%1.49%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业20313.7820.82
房地产业19385.2519.87
采矿业16609.9217.03
交通运输、仓储和邮政业6566.036.73
金融业2401.532.46
其他32282.1633.09
中海能源(398021)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67809.4369.12
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产16781.8917.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计13429.7013.69
其他各项资产78.440.08
中海能源(398021)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-04-17至今姚晨曦747-26.40-4.93
2015-03-122016-04-15开文明400-15.8710.37
2014-09-302015-03-28陈忠17943.2937.89
2013-02-082014-04-30王巍446-11.621.71
2011-12-142015-04-08许定晴121146.3198.67
2010-05-052012-01-20陶林健625-34.07-15.72
2008-11-122010-05-05施恒新53961.2562.02
2008-01-102009-06-23李延刚530-35.19-30.83
2007-03-132008-11-12朱晓明610-18.32-10.01
现任基金经理:姚晨曦