基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海能源策略混合(398021) |
净值：
0.6544
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.2024 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 124,900.00 | 49,086,949.00 | 5.14 |
| 688234 | 天岳先进 | 269,340.00 | 46,733,183.40 | 4.89 |
| 300751 | 迈为股份 | 152,809.00 | 43,162,430.14 | 4.52 |
| 002364 | 中恒电气 | 772,000.00 | 41,533,600.00 | 4.35 |
| 300776 | 帝尔激光 | 189,300.00 | 40,691,928.00 | 4.26 |
| 300274 | 阳光电源 | 244,000.00 | 38,800,880.00 | 4.06 |
| 002733 | 雄韬股份 | 1,231,800.00 | 38,161,164.00 | 3.99 |
| 300316 | 晶盛机电 | 565,864.00 | 34,178,185.60 | 3.58 |
| 688392 | 骄成超声 | 149,817.00 | 34,035,426.06 | 3.56 |
| 002885 | 京泉华 | 795,300.00 | 32,495,958.00 | 3.40 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.34 | - | 6.96 | 955,742,829.14 |
| 2026-03-31 | 91.94 | - | 8.24 | 884,697,062.71 |
| 2025-12-31 | 92.56 | - | 7.86 | 927,505,842.77 |
| 2025-09-30 | 92.57 | - | 7.78 | 994,892,866.74 |
| 2025-06-30 | 90.61 | - | 9.74 | 772,565,003.85 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 姚晨曦 | 4139 | -9.51 |
| 2015-03-12 | 2016-04-15 | 开文明 | 400 | -17.04 |
| 2014-09-30 | 2015-03-28 | 陈忠 | 179 | 44.01 |
| 2013-02-08 | 2014-04-30 | 王巍 | 446 | -11.46 |
| 2011-12-14 | 2015-04-08 | 许定晴 | 1211 | 49.48 |
| 2010-05-05 | 2012-01-20 | 陶林健 | 625 | -33.78 |
| 2008-11-12 | 2010-05-05 | 施恒新 | 539 | 59.78 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 李延刚 | 530 | -34.23 |
| 2007-03-13 | 2008-11-12 | 朱晓明 | 610 | -18.45 |
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