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中海能源策略混合(398021)
中海能源策略混合
(398021)
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累计净值：1.3570
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8090 | 0.92% |
| 2025-11-13 | 0.8016 | 4.69% |
| 2025-11-12 | 0.7657 | -1.57% |
| 2025-11-11 | 0.7779 | -0.83% |
| 2025-11-10 | 0.7844 | -1.65% |
| 2025-11-07 | 0.7976 | 1.06% |
| 2025-11-06 | 0.7892 | 2.76% |
| 2025-11-05 | 0.7680 | 3.80% |
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基金全称
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中海能源策略混合型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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姚晨曦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.95亿元
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份额规模
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13.0304亿份
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成立以来分红
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每份累计0.55元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.43%
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最近一月
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14.17%
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最近三月
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37.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.91%
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最近两年
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11.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300450 | 先导智能 | 972,600.00 | 60,515,172.00 | 6.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 147,500.00 | 59,295,000.00 | 5.96 |
| 688778 | 厦钨新能 | 524,567.00 | 44,011,171.30 | 4.42 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 468,100.00 | 42,597,100.00 | 4.28 |
| 300073 | 当升科技 | 605,700.00 | 40,212,423.00 | 4.04 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,265,500.00 | 39,129,260.00 | 3.93 |
| 688353 | 华盛锂电 | 741,892.00 | 34,876,342.92 | 3.51 |
| 301662 | 宏工科技 | 263,140.00 | 33,958,217.00 | 3.41 |
| 603200 | 上海洗霸 | 373,300.00 | 33,891,907.00 | 3.41 |
| 300587 | 天铁科技 | 3,714,822.00 | 32,764,730.04 | 3.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 887,093,727.21 | 89.16 | 96.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 33,891,907.00 | 3.41 | 3.68 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.57 | - | 7.78 | 994,892,866.74 |
| 2025-06-30 | 90.61 | - | 9.74 | 772,565,003.85 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.75 | 745,335,182.02 |
| 2024-12-31 | 92.19 | - | 8.19 | 795,334,623.18 |
| 2024-09-30 | 91.17 | - | 9.08 | 974,447,276.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2015-04-17 | - | 姚晨曦 | 3868 | 11.87 |
| 2015-03-12 | 2016-04-15 | 开文明 | 400 | -17.04 |
| 2014-09-30 | 2015-03-28 | 陈忠 | 179 | 44.01 |
| 2013-02-08 | 2014-04-30 | 王巍 | 446 | -11.46 |
| 2011-12-14 | 2015-04-08 | 许定晴 | 1211 | 49.48 |
| 2010-05-05 | 2012-01-20 | 陶林健 | 625 | -33.78 |
| 2008-11-12 | 2010-05-05 | 施恒新 | 539 | 59.78 |
| 2008-01-10 | 2009-06-23 | 李延刚 | 530 | -34.23 |
| 2007-03-13 | 2008-11-12 | 朱晓明 | 610 | -18.45 |
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