中海能源策略混合(398021)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-08 |
0.7490 |
1.2970 |
| 2 |
2025-12-05 |
0.7291 |
1.2771 |
| 3 |
2025-12-04 |
0.7235 |
1.2715 |
| 4 |
2025-12-03 |
0.7204 |
1.2684 |
| 5 |
2025-12-02 |
0.7296 |
1.2776 |
| 6 |
2025-12-01 |
0.7388 |
1.2868 |
| 7 |
2025-11-28 |
0.7434 |
1.2914 |
| 8 |
2025-11-27 |
0.7276 |
1.2756 |
| 9 |
2025-11-26 |
0.7197 |
1.2677 |
| 10 |
2025-11-25 |
0.7193 |
1.2673 |
| 11 |
2025-11-24 |
0.7066 |
1.2546 |
| 12 |
2025-11-21 |
0.7077 |
1.2557 |
| 13 |
2025-11-20 |
0.7548 |
1.3028 |
| 14 |
2025-11-19 |
0.7699 |
1.3179 |
| 15 |
2025-11-18 |
0.7760 |
1.3240 |
| 16 |
2025-11-17 |
0.8115 |
1.3595 |
| 17 |
2025-11-14 |
0.8090 |
1.3570 |
| 18 |
2025-11-13 |
0.8016 |
1.3496 |
| 19 |
2025-11-12 |
0.7657 |
1.3137 |
| 20 |
2025-11-11 |
0.7779 |
1.3259 |
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