中海医疗保健

(399011)

净值:
1.7640
日增长率:
-1.18%
累计净值:2.6780 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:平衡型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-11-15
  • 净值走势
曲线选择:
中海医疗保健(399011)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-11-151.7640-1.18%
2019-11-141.78501.54%
2019-11-121.73100.06%
2019-11-111.7300-2.37%
2019-11-081.7720-0.34%
2019-11-071.77800.68%
2019-10-291.7280-0.75%
2019-10-281.74102.35%
基金公司 中海基金 基金经理 易小金
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.5% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.8726亿元
最近分红 中海医疗保健成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.26% 458/843
最近一月 0.58% 325/843
最近三月 13.58% 92/843
最近六月 21.76% 71/843
最近一年 40.86% 88/843
今年以来 56.46% 59/843
成立以来 215.77% 13/843
基金简称 单位净值 日增长率
中海消费2.92600.69%
中海沪港深1.39900.50%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601607上海医药15.76455.186.85-3.63%-8.58%3.47%批发和零售业
600529山东药玻12.98318.924.802.09%-3.09%3.26%制造业
600056中国医药11.26292.194.392.13%-6.29%-5.84%制造业
300244迪安诊断8.63271.504.08-3.67%-11.86%-7.96%卫生和社会工作
600566济川药业7.19273.444.11-2.39%-9.38%5.82%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业42309.8438.91
批发和零售业22365.0820.57
卫生和社会工作19626.7918.05
金融业10949.4510.07
文化、体育和娱乐业5239.514.82
其他8241.937.58
中海医疗保健(399011)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票100490.6691.33
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计8466.307.69
其他各项资产1073.650.98
中海医疗保健(399011)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2015-06-09至今郑磊694-31.19-28.18
现任基金经理:易小金