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中海医疗保健主题股票A(399011)
中海医疗保健主题股票A
(399011)
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累计净值：2.5920
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0120 | -0.10% |
| 2026-02-05 | 1.0130 | -0.10% |
| 2026-02-04 | 1.0140 | 0.70% |
| 2026-02-03 | 1.0070 | 1.92% |
| 2026-02-02 | 0.9880 | -3.80% |
| 2026-01-30 | 1.0270 | -1.53% |
| 2026-01-29 | 1.0430 | 0.19% |
| 2026-01-28 | 1.0410 | -0.38% |
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基金全称
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中海医疗保健主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.93亿元
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份额规模
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3.9379亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.46%
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最近一月
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-3.62%
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最近三月
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-4.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.85%
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最近两年
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-5.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 615,144.00 | 36,644,128.08 | 9.28 |
| 688235 | 百济神州 | 135,914.00 | 36,506,500.40 | 9.24 |
| 688266 | 泽璟制药 | 346,930.00 | 32,160,411.00 | 8.14 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 275,520.00 | 27,857,827.20 | 7.05 |
| 000963 | 华东医药 | 664,400.00 | 26,210,580.00 | 6.64 |
| 688331 | 荣昌生物 | 331,278.00 | 25,770,115.62 | 6.52 |
| 603259 | 药明康德 | 215,800.00 | 19,560,112.00 | 4.95 |
| 300765 | 新诺威 | 460,120.00 | 16,596,528.40 | 4.20 |
| 688382 | 益方生物 | 548,144.00 | 14,931,442.56 | 3.78 |
| 688029 | 南微医学 | 118,104.00 | 9,632,562.24 | 2.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 271,599,049.70 | 68.77 | 83.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,095,534.00 | 7.37 | 8.90 |
| 批发和零售业 | 26,210,580.00 | 6.64 | 8.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.77 | - | 17.63 | 394,955,920.38 |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 9.23 | 500,169,629.67 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 12.19 | 494,150,125.72 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.79 | 520,696,904.50 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.77 | 565,713,294.53 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 何文逸 | 160 | -16.23 |
| 2021-07-30 | 2025-09-03 | 梁静静 | 1496 | -43.19 |
| 2020-05-30 | 2021-07-30 | 刘俊 | 426 | 44.77 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 41.13 |
| 2017-11-08 | 2019-09-03 | 许定晴 | 664 | 33.80 |
| 2015-06-09 | 2017-11-08 | 郑磊 | 883 | -14.53 |
| 2012-03-07 | 2015-06-09 | 陈明星 | 1189 | 159.10 |
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