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中海医疗保健主题股票A(399011)
中海医疗保健主题股票A
(399011)
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累计净值：2.6280
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.0480 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0480 | 1.26% |
| 2025-12-03 | 1.0350 | -0.67% |
| 2025-12-02 | 1.0420 | -1.51% |
| 2025-12-01 | 1.0580 | -0.75% |
| 2025-11-28 | 1.0660 | 0.76% |
| 2025-11-27 | 1.0580 | -0.19% |
| 2025-11-26 | 1.0600 | 1.44% |
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基金全称
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中海医疗保健主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中海基金
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基金经理
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何文逸
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.99亿元
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份额规模
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4.1663亿份
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成立以来分红
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每份累计1.58元（17次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.69%
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最近一月
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-1.13%
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最近三月
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-14.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.76%
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最近两年
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-17.48%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 661,644.00 | 47,340,628.20 | 9.46 |
| 688235 | 百济神州 | 149,546.00 | 45,895,667.40 | 9.18 |
| 688266 | 泽璟制药 | 377,618.00 | 42,674,610.18 | 8.53 |
| 600079 | 人福医药 | 1,869,611.00 | 39,411,399.88 | 7.88 |
| 000963 | 华东医药 | 867,600.00 | 36,048,780.00 | 7.21 |
| 688331 | 荣昌生物 | 303,234.00 | 35,441,989.92 | 7.09 |
| 300633 | 开立医疗 | 1,011,200.00 | 34,765,056.00 | 6.95 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 275,520.00 | 31,894,195.20 | 6.38 |
| 603259 | 药明康德 | 215,800.00 | 24,176,074.00 | 4.83 |
| 300765 | 新诺威 | 512,920.00 | 23,553,286.40 | 4.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 392,338,868.31 | 78.44 | 86.20 |
| 批发和零售业 | 36,048,780.00 | 7.21 | 7.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,782,249.00 | 5.35 | 5.88 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.00 | - | 9.23 | 500,169,629.67 |
| 2025-06-30 | 87.96 | - | 12.19 | 494,150,125.72 |
| 2025-03-31 | 94.64 | - | 5.79 | 520,696,904.50 |
| 2024-12-31 | 89.74 | - | 10.77 | 565,713,294.53 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 4.63 | 663,707,779.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-03 | - | 何文逸 | 96 | -13.25 |
| 2021-07-30 | 2025-09-03 | 梁静静 | 1496 | -43.19 |
| 2020-05-30 | 2021-07-30 | 刘俊 | 426 | 44.77 |
| 2018-05-10 | 2020-05-30 | 易小金 | 751 | 41.13 |
| 2017-11-08 | 2019-09-03 | 许定晴 | 664 | 33.80 |
| 2015-06-09 | 2017-11-08 | 郑磊 | 883 | -14.53 |
| 2012-03-07 | 2015-06-09 | 陈明星 | 1189 | 159.10 |
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