中海医疗保健主题股票A(399011)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-25,887,554.32 |
-37,988,105.86 |
-27,520,912.98 |
-183,870,020.09 |
| 本期利润 |
-727,245.02 |
3,805,189.27 |
28,297,443.97 |
-149,505,677.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.06 |
-0.25 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.20 |
0.77 |
5.50 |
-23.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.40 |
-1.48 |
5.62 |
-19.52 |
| 期末可供分配利润 |
-94,251,068.80 |
-77,346,159.83 |
-78,178,621.60 |
-63,182,866.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.20 |
-0.17 |
-0.11 |
| 期末基金资产净值 |
352,073,643.61 |
393,328,950.93 |
492,981,962.91 |
564,372,626.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.07 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.15 |
-2.76 |
4.25 |
-1.30 |
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