东方龙混合
(400001)
|
|
|
累计净值：3.2116
|
2025-12-29
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-12-29 | 1.2001 | -0.35% |
| 2025-12-26 | 1.2043 | 1.43% |
| 2025-12-25 | 1.1873 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.1855 | 0.70% |
| 2025-12-23 | 1.1773 | 0.76% |
| 2025-12-22 | 1.1684 | 1.60% |
| 2025-12-19 | 1.1500 | -0.10% |
| 2025-12-18 | 1.1512 | -0.62% |
|
基金全称
|
东方龙混合型开放式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
许文波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.65亿元
|
份额规模
|
1.4039亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.01元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.84%
|
|
最近一月
|
5.77%
|
|
最近三月
|
1.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
16.33%
|
|
最近两年
|
20.83%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688072 | 拓荆科技 | 44,000.00 | 11,447,920.00 | 6.92 |
| 688116 | 天奈科技 | 120,000.00 | 8,263,200.00 | 5.00 |
| 002202 | 金风科技 | 500,000.00 | 7,485,000.00 | 4.53 |
| 603501 | 豪威集团 | 45,000.00 | 6,802,650.00 | 4.11 |
| 300772 | 运达股份 | 350,000.00 | 6,625,500.00 | 4.01 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 190,000.00 | 6,366,900.00 | 3.85 |
| 600547 | 山东黄金 | 160,000.00 | 6,292,800.00 | 3.80 |
| 688213 | 思特威 | 50,000.00 | 5,958,000.00 | 3.60 |
| 002001 | 新和成 | 250,009.00 | 5,957,714.47 | 3.60 |
| 600549 | 厦门钨业 | 200,000.00 | 5,920,000.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,089,935.25 | 73.21 | 78.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,790,800.00 | 6.52 | 6.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,180,464.16 | 5.55 | 5.94 |
| 采矿业 | 6,292,800.00 | 3.80 | 4.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,710,000.00 | 2.24 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,469,754.28 | 2.10 | 2.25 |
| 批发和零售业 | 3,069.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.43 | 5.29 | 3.46 | 165,406,112.79 |
| 2025-06-30 | 82.20 | 10.41 | 8.14 | 148,165,800.55 |
| 2025-03-31 | 80.97 | 5.73 | 13.12 | 153,181,628.54 |
| 2024-12-31 | 74.58 | 5.70 | 19.19 | 153,743,084.61 |
| 2024-09-30 | 89.99 | 5.29 | 6.05 | 171,812,699.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-02 | - | 许文波 | 2555 | 56.28 |
| 2015-01-01 | 2016-07-01 | 张洪建 | 547 | 46.21 |
| 2015-01-01 | 2019-03-20 | 朱晓栋 | 1539 | 26.70 |
| 2013-10-11 | 2014-10-14 | 李坤元 | 368 | 6.30 |
| 2008-09-20 | 2015-01-01 | 于鑫 | 2294 | 74.42 |
| 2007-03-16 | 2008-09-20 | 季雷 | 554 | -17.07 |
| 2006-03-03 | 2008-09-20 | 杜位移 | 932 | 78.84 |
| 2004-11-25 | 2006-03-03 | 宋炳山 | 463 | 15.24 |
| 2004-11-25 | 2005-03-31 | 陈光明 | 126 | 1.35 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
