东方龙混合
(400001)
|
|
|
累计净值：3.3467
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.3352 | 1.44% |
| 2026-02-06 | 1.3162 | 0.49% |
| 2026-02-05 | 1.3098 | -3.19% |
| 2026-02-04 | 1.3529 | 0.02% |
| 2026-02-03 | 1.3526 | 2.48% |
| 2026-02-02 | 1.3199 | -5.50% |
| 2026-01-30 | 1.3967 | -3.73% |
| 2026-01-29 | 1.4508 | -1.97% |
|
基金全称
|
东方龙混合型开放式证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
许文波
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.61亿元
|
份额规模
|
1.3467亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计2.01元（9次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.16%
|
|
最近一月
|
2.83%
|
|
最近三月
|
12.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
30.86%
|
|
最近两年
|
38.61%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002202 | 金风科技 | 450,000.00 | 9,180,000.00 | 5.71 |
| 688072 | 拓荆科技 | 27,000.00 | 8,910,000.00 | 5.54 |
| 002001 | 新和成 | 300,009.00 | 7,557,226.71 | 4.70 |
| 600595 | 中孚实业 | 900,000.00 | 7,065,000.00 | 4.39 |
| 600549 | 厦门钨业 | 170,000.00 | 6,980,200.00 | 4.34 |
| 301308 | 江波龙 | 27,100.00 | 6,635,164.00 | 4.13 |
| 001309 | 德明利 | 25,000.00 | 5,797,250.00 | 3.61 |
| 300772 | 运达股份 | 300,000.00 | 5,718,000.00 | 3.56 |
| 601168 | 西部矿业 | 200,000.00 | 5,528,000.00 | 3.44 |
| 600547 | 山东黄金 | 140,000.00 | 5,419,400.00 | 3.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 114,676,563.50 | 71.33 | 78.62 |
| 采矿业 | 15,586,913.20 | 9.69 | 10.69 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,484,158.08 | 3.41 | 3.76 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,058,000.00 | 3.15 | 3.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,189,183.63 | 1.98 | 2.19 |
| 金融业 | 1,858,000.00 | 1.16 | 1.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,366.54 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.72 | 5.53 | 4.61 | 160,780,262.68 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 5.29 | 3.46 | 165,406,112.79 |
| 2025-06-30 | 82.20 | 10.41 | 8.14 | 148,165,800.55 |
| 2025-03-31 | 80.97 | 5.73 | 13.12 | 153,181,628.54 |
| 2024-12-31 | 74.58 | 5.70 | 19.19 | 153,743,084.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-02 | - | 许文波 | 2596 | 71.40 |
| 2015-01-01 | 2016-07-01 | 张洪建 | 547 | 46.21 |
| 2015-01-01 | 2019-03-20 | 朱晓栋 | 1539 | 26.70 |
| 2013-10-11 | 2014-10-14 | 李坤元 | 368 | 6.30 |
| 2008-09-20 | 2015-01-01 | 于鑫 | 2294 | 74.42 |
| 2007-03-16 | 2008-09-20 | 季雷 | 554 | -17.07 |
| 2006-03-03 | 2008-09-20 | 杜位移 | 932 | 78.84 |
| 2004-11-25 | 2005-03-31 | 陈光明 | 126 | 1.35 |
| 2004-11-25 | 2006-03-03 | 宋炳山 | 463 | 15.24 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
