东方龙混合
(400001)
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累计净值：3.4981
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4866 | 0.47% |
| 2026-08-13 | 1.4797 | -1.30% |
| 2026-08-12 | 1.4992 | 0.92% |
| 2026-08-11 | 1.4855 | -1.71% |
| 2026-08-10 | 1.5113 | 0.82% |
| 2026-08-07 | 1.4990 | 1.79% |
| 2026-08-06 | 1.4726 | 0.50% |
| 2026-08-05 | 1.4653 | 3.30% |
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基金全称
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东方龙混合型开放式证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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许文波
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.40亿元
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份额规模
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1.2435亿份
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成立以来分红
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每份累计2.01元（9次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-9.17%
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最近三月
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-9.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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44.11%
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最近两年
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53.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600563 | 法拉电子 | 66,000.00 | 12,592,800.00 | 5.26 |
| 300567 | 精测电子 | 36,000.00 | 11,433,600.00 | 4.77 |
| 600487 | 亨通光电 | 100,000.00 | 10,934,000.00 | 4.56 |
| 688072 | 拓荆科技 | 12,000.00 | 10,554,360.00 | 4.41 |
| 001309 | 德明利 | 11,000.00 | 10,371,900.00 | 4.33 |
| 600549 | 厦门钨业 | 120,000.00 | 10,224,000.00 | 4.27 |
| 002080 | 中材科技 | 100,000.00 | 9,000,000.00 | 3.76 |
| 688019 | 安集科技 | 26,043.00 | 8,840,556.78 | 3.69 |
| 600183 | 生益科技 | 50,000.00 | 8,670,000.00 | 3.62 |
| 002001 | 新和成 | 300,009.00 | 8,526,255.78 | 3.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 197,010,306.54 | 82.25 | 89.71 |
| 采矿业 | 6,806,386.44 | 2.84 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,875,000.00 | 2.45 | 2.68 |
| 金融业 | 5,264,000.00 | 2.20 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,653,765.48 | 1.94 | 2.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,358.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,194.11 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.69 | 5.25 | 3.37 | 239,529,311.10 |
| 2026-03-31 | 91.42 | 5.96 | 2.03 | 173,267,481.35 |
| 2025-12-31 | 90.72 | 5.53 | 4.61 | 160,780,262.68 |
| 2025-09-30 | 93.43 | 5.29 | 3.46 | 165,406,112.79 |
| 2025-06-30 | 82.20 | 10.41 | 8.14 | 148,165,800.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-01-02 | - | 许文波 | 2782 | 92.69 |
| 2015-01-01 | 2019-03-20 | 朱晓栋 | 1539 | 26.70 |
| 2015-01-01 | 2016-07-01 | 张洪建 | 547 | 46.21 |
| 2013-10-11 | 2014-10-14 | 李坤元 | 368 | 6.30 |
| 2008-09-20 | 2015-01-01 | 于鑫 | 2294 | 74.42 |
| 2007-03-16 | 2008-09-20 | 季雷 | 554 | -17.07 |
| 2006-03-03 | 2008-09-20 | 杜位移 | 932 | 78.84 |
| 2004-11-25 | 2006-03-03 | 宋炳山 | 463 | 15.24 |
| 2004-11-25 | 2005-03-31 | 陈光明 | 126 | 1.35 |
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