东方龙混合(400001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

东方龙混合(400001)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	94,261,141.78	26,779,198.78	-939,576.87	6,735,671.07
利息合计	9,751.07	51,433.28	42,058.36	34,917.23
其中：存款利息收入	9,751.07	51,433.28	42,058.36	34,917.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	35,570,707.40	-557,198.70	-5,856,152.17	-1,229,704.51
其中：股票投资收益	34,638,367.90	-3,384,423.57	-7,595,205.14	-5,001,864.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,331.68	316,902.18	68,290.34	156,934.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	868,007.82	2,510,322.69	1,670,762.63	3,615,225.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	58,623,705.86	27,268,115.21	4,870,694.71	7,915,394.99
其他收入	56,977.45	16,848.99	3,822.23	15,063.36
费用	1,409,107.71	2,330,737.78	1,139,268.93	2,393,265.66
管理人报酬	1,127,674.87	1,837,411.83	894,351.84	1,886,469.13
基金托管费	187,945.78	306,235.34	149,058.63	314,411.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,372.39	187,090.00	95,858.46	192,385.00
利润总额	92,852,034.07	24,448,461.00	-2,078,845.80	4,342,405.41

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