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东方强化收益债券A(400016)
东方强化收益债券A
(400016)
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累计净值：1.6547
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.3747 | 0.00% |
| 2026-08-13 | 1.3747 | 0.01% |
| 2026-08-12 | 1.3745 | 0.04% |
| 2026-08-11 | 1.3740 | 0.02% |
| 2026-08-10 | 1.3737 | 0.01% |
| 2026-08-07 | 1.3736 | 0.12% |
| 2026-08-06 | 1.3719 | 0.01% |
| 2026-08-05 | 1.3718 | 0.16% |
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基金全称
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东方强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博 吴萍萍 刘妍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.31亿元
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份额规模
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3.8430亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.05%
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最近三月
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0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.69%
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最近两年
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10.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 11,200.00 | 3,806,880.00 | 0.53 |
| 002371 | 北方华创 | 3,800.00 | 3,361,328.00 | 0.47 |
| 601100 | 恒立液压 | 28,000.00 | 3,011,680.00 | 0.42 |
| 688521 | 芯原股份 | 7,000.00 | 2,597,980.00 | 0.36 |
| 688347 | 华虹宏力 | 6,500.00 | 2,185,950.00 | 0.30 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,400.00 | 1,778,000.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,500.00 | 1,768,545.00 | 0.24 |
| 300408 | 三环集团 | 10,000.00 | 1,669,000.00 | 0.23 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 18,000.00 | 1,645,740.00 | 0.23 |
| 603186 | 华正新材 | 5,800.00 | 1,306,740.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,818,796.00 | 4.96 | 87.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,614,972.00 | 0.50 | 8.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 890,599.00 | 0.12 | 2.16 |
| 采矿业 | 837,000.00 | 0.12 | 2.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 5.70 | 114.98 | 2.00 | 721,940,312.73 |
| 2026-03-31 | 5.70 | 113.65 | 14.78 | 657,612,231.97 |
| 2025-12-31 | 3.05 | 90.26 | 7.10 | 864,293,090.49 |
| 2025-09-30 | 13.43 | 86.39 | 0.93 | 50,326,877.79 |
| 2025-06-30 | 11.92 | 87.34 | 0.86 | 69,240,581.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 刘妍 | 184 | 0.64 |
| 2025-11-25 | - | 吴萍萍 | 263 | 2.51 |
| 2022-05-20 | - | 张博 | 1548 | 9.20 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 许文波 | 2403 | 19.59 |
| 2018-06-04 | 2019-04-30 | 彭成军 | 330 | 5.26 |
| 2017-04-12 | 2018-10-30 | 黄诺楠 | 566 | 3.95 |
| 2014-03-07 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 1162 | 26.57 |
| 2012-10-09 | 2014-03-07 | 王丹丹 | 514 | 2.02 |
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