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东方强化收益债券A(400016)
东方强化收益债券A
(400016)
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累计净值：1.6530
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2026-05-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-14 | 1.3730 | -0.22% |
| 2026-05-13 | 1.3760 | 0.17% |
| 2026-05-12 | 1.3737 | -0.01% |
| 2026-05-11 | 1.3739 | 0.12% |
| 2026-05-08 | 1.3723 | -0.01% |
| 2026-05-07 | 1.3725 | 0.10% |
| 2026-05-06 | 1.3711 | 0.20% |
| 2026-04-30 | 1.3684 | 0.04% |
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基金全称
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东方强化收益债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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张博 吴萍萍 刘妍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.24亿元
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份额规模
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3.8648亿份
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成立以来分红
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每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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0.79%
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最近三月
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0.49%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.11%
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最近两年
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7.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601336 | 新华保险 | 50,000.00 | 3,076,500.00 | 0.47 |
| 601100 | 恒立液压 | 32,000.00 | 3,072,000.00 | 0.47 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 63,500.00 | 2,298,700.00 | 0.35 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 14,000.00 | 2,156,280.00 | 0.33 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,687,140.00 | 0.26 |
| 300857 | 协创数据 | 8,000.00 | 1,674,560.00 | 0.25 |
| 002602 | 世纪华通 | 101,000.00 | 1,611,960.00 | 0.25 |
| 603920 | 世运电路 | 28,000.00 | 1,389,920.00 | 0.21 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,900.00 | 1,341,764.00 | 0.20 |
| 601872 | 招商轮船 | 80,000.00 | 1,308,800.00 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,868,341.23 | 3.93 | 69.01 |
| 金融业 | 3,700,235.00 | 0.56 | 9.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,086,060.00 | 0.32 | 5.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,610,660.00 | 0.24 | 4.30 |
| 采矿业 | 1,539,315.00 | 0.23 | 4.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,379,290.00 | 0.21 | 3.68 |
| 建筑业 | 1,302,930.00 | 0.20 | 3.48 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 5.70 | 113.65 | 14.78 | 657,612,231.97 |
| 2025-12-31 | 3.05 | 90.26 | 7.10 | 864,293,090.49 |
| 2025-09-30 | 13.43 | 86.39 | 0.93 | 50,326,877.79 |
| 2025-06-30 | 11.92 | 87.34 | 0.86 | 69,240,581.19 |
| 2025-03-31 | 12.15 | 87.84 | 0.44 | 82,144,513.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-12 | - | 刘妍 | 93 | 0.52 |
| 2025-11-25 | - | 吴萍萍 | 172 | 2.39 |
| 2022-05-20 | - | 张博 | 1457 | 9.06 |
| 2018-08-13 | 2025-03-12 | 许文波 | 2403 | 19.59 |
| 2018-06-04 | 2019-04-30 | 彭成军 | 330 | 5.26 |
| 2017-04-12 | 2018-10-30 | 黄诺楠 | 566 | 3.95 |
| 2014-03-07 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 1162 | 26.57 |
| 2012-10-09 | 2014-03-07 | 王丹丹 | 514 | 2.02 |
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