东方强化债

(400016)

净值:
1.1188
日增长率:
-0.13%
累计净值:1.3988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
东方强化债(400016)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.1188-0.13%
2019-06-051.12020.10%
2019-05-311.1222-0.06%
2019-05-301.12290.03%
2019-05-291.12260.05%
2019-05-281.12200.17%
2019-05-271.12010.09%
2019-05-241.11910.03%
基金公司 东方基金 基金经理 许文波
销售机构 查看详情 发行份额 6.3243亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7973亿元
最近分红 东方强化债成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.45% 2335/2648
最近一月 1.26% 237/2648
最近三月 0.54% 1780/2648
最近六月 5.29% 168/2648
最近一年 6.66% 420/2648
今年以来 6.06% 190/2648
成立以来 45.39% 295/2648
基金简称 单位净值 日增长率
东方核心动力混合1.44551.46%
东方区域发展混合0.85481.15%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601555东吴证券0.010.100.001.00%5.78%8.54%金融业
600754锦江股份0.010.190.00-5.27%2.16%0.30%住宿和餐饮业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1968.377.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业231.260.83
租赁和商务服务业220.960.79
农、林、牧、渔业183.260.66
房地产业152.700.55
其他25172.0190.13
东方强化债(400016)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3163.729.52
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27993.4084.25
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1557.304.69
其他各项资产513.521.55
东方强化债(400016)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今黄诺楠21-0.48-0.30
2014-03-07至今徐昀君115327.1329.45
2012-10-092013-03-07王丹丹1493.195.91
现任基金经理:许文波