东方强化收益债券A(400016)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3704 |
1.6504 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3712 |
1.6512 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3714 |
1.6514 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3717 |
1.6517 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3667 |
1.6467 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3667 |
1.6467 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3700 |
1.6500 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3724 |
1.6524 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3740 |
1.6540 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3725 |
1.6525 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3756 |
1.6556 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.3787 |
1.6587 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3756 |
1.6556 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3769 |
1.6569 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3770 |
1.6570 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3772 |
1.6572 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3763 |
1.6563 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3807 |
1.6607 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3827 |
1.6627 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3811 |
1.6611 |
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