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东方双债添利债券A(400027)
东方双债添利债券A
(400027)
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累计净值：1.9354
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 1.4005 | -0.11% |
| 2026-08-13 | 1.4020 | -0.55% |
| 2026-08-12 | 1.4097 | -0.18% |
| 2026-08-11 | 1.4122 | -0.30% |
| 2026-08-10 | 1.4164 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.4137 | 0.18% |
| 2026-08-06 | 1.4112 | -0.06% |
| 2026-08-05 | 1.4120 | 0.37% |
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基金全称
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东方双债添利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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杨贵宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.79亿元
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份额规模
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1.2465亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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-0.67%
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最近三月
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-4.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.50%
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最近两年
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31.66%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688777 | 中控技术 | 23,000.00 | 2,702,500.00 | 0.40 |
| 601088 | 中国神华 | 65,000.00 | 2,537,600.00 | 0.38 |
| 601636 | 旗滨集团 | 230,000.00 | 2,352,900.00 | 0.35 |
| 600030 | 中信证券 | 80,000.00 | 2,298,400.00 | 0.34 |
| 300124 | 汇川技术 | 34,000.00 | 2,255,220.00 | 0.34 |
| 601100 | 恒立液压 | 20,000.00 | 2,151,200.00 | 0.32 |
| 300033 | 同花顺 | 8,400.00 | 2,024,400.00 | 0.30 |
| 688629 | 华丰科技 | 10,000.00 | 1,875,100.00 | 0.28 |
| 688720 | 艾森股份 | 18,200.00 | 1,838,200.00 | 0.27 |
| 301536 | 星宸科技 | 14,000.00 | 1,801,940.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,461,755.41 | 13.52 | 80.40 |
| 采矿业 | 8,829,860.00 | 1.32 | 7.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,652,972.00 | 0.99 | 5.91 |
| 金融业 | 4,322,800.00 | 0.65 | 3.84 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,536,000.00 | 0.23 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 708,500.00 | 0.11 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 16.82 | 89.96 | 4.32 | 668,962,241.52 |
| 2026-03-31 | 12.97 | 91.37 | 5.61 | 1,066,791,300.39 |
| 2025-12-31 | 10.74 | 96.47 | 0.48 | 661,237,391.49 |
| 2025-09-30 | 17.56 | 102.20 | 0.80 | 559,785,337.81 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 107.83 | 2.66 | 358,240,883.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-14 | - | 杨贵宾 | 2466 | 36.18 |
| 2019-04-30 | 2020-05-11 | 许文波 | 377 | 8.26 |
| 2017-12-29 | 2019-04-30 | 彭成军 | 487 | 4.53 |
| 2017-04-12 | 2018-06-04 | 黄诺楠 | 418 | -0.35 |
| 2014-11-25 | 2017-03-24 | 李仆 | 850 | 41.25 |
| 2014-09-24 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 961 | 45.65 |
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