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东方双债添利债券A(400027)
东方双债添利债券A
(400027)
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累计净值：1.9352
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2025-12-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-05 | 1.4003 | 0.78% |
| 2025-12-04 | 1.3894 | -0.11% |
| 2025-12-03 | 1.3909 | 0.01% |
| 2025-12-02 | 1.3908 | -0.46% |
| 2025-12-01 | 1.3972 | 0.22% |
| 2025-11-28 | 1.3942 | 0.58% |
| 2025-11-27 | 1.3861 | -0.26% |
| 2025-11-26 | 1.3897 | -0.54% |
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基金全称
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东方双债添利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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杨贵宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.73亿元
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份额规模
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1.2297亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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1.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.26%
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最近两年
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21.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601108 | 财通证券 | 600,000.00 | 5,052,000.00 | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,000.00 | 2,649,600.00 | 0.47 |
| 603298 | 杭叉集团 | 90,000.00 | 2,585,700.00 | 0.46 |
| 002244 | 滨江集团 | 200,000.00 | 2,510,000.00 | 0.45 |
| 002517 | 恺英网络 | 89,000.00 | 2,499,120.00 | 0.45 |
| 601689 | 拓普集团 | 30,000.00 | 2,429,700.00 | 0.43 |
| 688271 | 联影医疗 | 15,000.00 | 2,275,500.00 | 0.41 |
| 605128 | 上海沿浦 | 50,000.00 | 2,219,000.00 | 0.40 |
| 300124 | 汇川技术 | 26,000.00 | 2,179,320.00 | 0.39 |
| 002371 | 北方华创 | 4,500.00 | 2,035,620.00 | 0.36 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 77,673,385.46 | 13.88 | 79.03 |
| 金融业 | 6,948,000.00 | 1.24 | 7.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,685,005.00 | 0.66 | 3.75 |
| 采矿业 | 2,649,600.00 | 0.47 | 2.70 |
| 房地产业 | 2,510,000.00 | 0.45 | 2.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,344,360.00 | 0.24 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,240,200.00 | 0.22 | 1.26 |
| 卫生和社会工作 | 1,186,400.00 | 0.21 | 1.21 |
| 建筑业 | 1,049,000.00 | 0.19 | 1.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 17.56 | 102.20 | 0.80 | 559,785,337.81 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 107.83 | 2.66 | 358,240,883.12 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 99.64 | 1.34 | 183,763,392.07 |
| 2024-12-31 | 17.90 | 89.52 | 1.47 | 470,379,167.90 |
| 2024-09-30 | 18.41 | 96.42 | 0.58 | 767,093,643.63 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-14 | - | 杨贵宾 | 2216 | 36.02 |
| 2019-04-30 | 2020-05-11 | 许文波 | 377 | 8.26 |
| 2017-12-29 | 2019-04-30 | 彭成军 | 487 | 4.53 |
| 2017-04-12 | 2018-06-04 | 黄诺楠 | 418 | -0.35 |
| 2014-11-25 | 2017-03-24 | 李仆 | 850 | 41.25 |
| 2014-09-24 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 961 | 45.65 |
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