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东方双债添利债券A(400027)
东方双债添利债券A
(400027)
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累计净值：2.0378
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2026-02-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-03 | 1.5029 | 1.73% |
| 2026-02-02 | 1.4773 | -1.57% |
| 2026-01-30 | 1.5008 | -0.71% |
| 2026-01-29 | 1.5115 | -0.53% |
| 2026-01-28 | 1.5195 | 0.52% |
| 2026-01-27 | 1.5116 | 0.07% |
| 2026-01-26 | 1.5105 | -0.70% |
| 2026-01-23 | 1.5212 | 0.84% |
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基金全称
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东方双债添利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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杨贵宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.76亿元
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份额规模
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1.2347亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.58%
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最近一月
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5.20%
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最近三月
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7.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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28.15%
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最近两年
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43.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600115 | 中国东航 | 1,550,000.00 | 9,300,000.00 | 1.41 |
| 601108 | 财通证券 | 700,000.00 | 6,104,000.00 | 0.92 |
| 601111 | 中国国航 | 500,000.00 | 4,685,000.00 | 0.71 |
| 002078 | 太阳纸业 | 200,000.00 | 3,150,000.00 | 0.48 |
| 002714 | 牧原股份 | 50,000.00 | 2,529,000.00 | 0.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 70,000.00 | 2,412,900.00 | 0.36 |
| 300124 | 汇川技术 | 30,000.00 | 2,259,900.00 | 0.34 |
| 603298 | 杭叉集团 | 80,000.00 | 2,125,600.00 | 0.32 |
| 688375 | 国博电子 | 20,241.00 | 1,884,639.51 | 0.29 |
| 002371 | 北方华创 | 3,700.00 | 1,698,596.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,840,894.51 | 6.03 | 56.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 15,090,000.00 | 2.28 | 21.24 |
| 金融业 | 8,219,400.00 | 1.24 | 11.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,529,000.00 | 0.38 | 3.56 |
| 采矿业 | 2,412,900.00 | 0.36 | 3.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,355,550.00 | 0.21 | 1.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,303,200.00 | 0.20 | 1.83 |
| 文化、体育和娱乐业 | 286,300.00 | 0.04 | 0.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 10.74 | 96.47 | 0.48 | 661,237,391.49 |
| 2025-09-30 | 17.56 | 102.20 | 0.80 | 559,785,337.81 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 107.83 | 2.66 | 358,240,883.12 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 99.64 | 1.34 | 183,763,392.07 |
| 2024-12-31 | 17.90 | 89.52 | 1.47 | 470,379,167.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-14 | - | 杨贵宾 | 2275 | 45.98 |
| 2019-04-30 | 2020-05-11 | 许文波 | 377 | 8.26 |
| 2017-12-29 | 2019-04-30 | 彭成军 | 487 | 4.53 |
| 2017-04-12 | 2018-06-04 | 黄诺楠 | 418 | -0.35 |
| 2014-11-25 | 2017-03-24 | 李仆 | 850 | 41.25 |
| 2014-09-24 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 961 | 45.65 |
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