东方双债添利债券A(400027)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,381,653.94 |
4,533,466.83 |
-25,086,300.94 |
-42,493,163.10 |
| 本期利润 |
29,079,238.23 |
9,523,022.27 |
-8,223,804.00 |
-31,231,318.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.07 |
-0.01 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.39 |
5.81 |
-1.12 |
-3.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.57 |
9.13 |
-0.05 |
-3.33 |
| 期末可供分配利润 |
-4,863,467.24 |
-12,132,243.79 |
-49,646,256.32 |
-109,050,114.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.09 |
-0.12 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
176,384,079.34 |
163,113,652.44 |
467,969,222.64 |
755,251,282.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.27 |
1.17 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
115.34 |
91.72 |
75.68 |
69.92 |
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