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东方双债C

(400029)

净值:
1.3242
日增长率:
0.78%
累计净值:1.6757 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-28
  • 净值走势
曲线选择:
东方双债C(400029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-281.32420.78%
2020-08-271.31400.23%
2020-08-261.3110-0.53%
2020-08-251.3180-0.02%
2020-08-241.31820.30%
2020-08-171.31780.70%
2020-08-141.30860.45%
2020-08-131.30280.01%
    暂无信息!
基金公司 东方基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 1.1928亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 11.2693亿元
最近分红 东方双债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.34% 138/3663
最近一月 2.06% 176/3663
最近三月 9.03% 128/3663
最近六月 7.19% 81/3663
最近一年 13.31% 160/3663
今年以来 10.13% 143/3663
成立以来 71.85% 182/3663
基金简称 单位净值 日增长率
东方创新科技混合1.67921.93%
东方城镇消费主题混合1.62451.87%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600239云南城投32.99172.181.46房地产业
300319麦捷科技16.58144.781.23制造业
600409三友化工12.89129.801.10制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业15556.5213.80
信息传输、软件和信息技术服务业1795.251.59
采矿业912.200.81
租赁和商务服务业704.310.62
科学研究和技术服务业615.840.55
其他93162.6582.63
东方双债C(400029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票21100.9915.72
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券109634.8481.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1004.420.75
其他各项资产2501.811.86
东方双债C(400029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-12至今黄诺楠21-0.32-0.30
2014-11-252017-03-24李仆85038.8914.05
2014-09-24至今徐昀君95244.8319.63
  • 基金公告
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