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东方双债添利债券C(400029)
东方双债添利债券C
(400029)
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累计净值：1.9514
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.4572 | -0.01% |
| 2026-05-12 | 1.4574 | -0.51% |
| 2026-05-11 | 1.4648 | 0.40% |
| 2026-05-08 | 1.4590 | -0.13% |
| 2026-05-07 | 1.4609 | 0.14% |
| 2026-05-06 | 1.4588 | 0.43% |
| 2026-04-30 | 1.4526 | -0.43% |
| 2026-04-29 | 1.4588 | 0.55% |
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基金全称
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东方双债添利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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杨贵宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.54亿元
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份额规模
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1.7745亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.11%
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最近一月
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0.83%
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最近三月
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-2.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.65%
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最近两年
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26.22%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 750,000.00 | 4,912,500.00 | 0.46 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 80,000.00 | 4,560,000.00 | 0.43 |
| 002078 | 太阳纸业 | 300,000.00 | 4,449,000.00 | 0.42 |
| 000999 | 华润三九 | 149,950.00 | 4,189,603.00 | 0.39 |
| 600887 | 伊利股份 | 150,000.00 | 3,952,500.00 | 0.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,700.00 | 3,915,000.00 | 0.37 |
| 601166 | 兴业银行 | 200,000.00 | 3,764,000.00 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 90,000.00 | 3,538,800.00 | 0.33 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 61,476.00 | 3,394,704.72 | 0.32 |
| 002244 | 滨江集团 | 347,000.00 | 3,386,720.00 | 0.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 82,887,687.32 | 7.77 | 59.89 |
| 金融业 | 18,000,100.00 | 1.69 | 13.01 |
| 采矿业 | 8,287,500.00 | 0.78 | 5.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,409,000.00 | 0.51 | 3.91 |
| 房地产业 | 5,132,720.00 | 0.48 | 3.71 |
| 租赁和商务服务业 | 4,912,500.00 | 0.46 | 3.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,192,788.95 | 0.39 | 3.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,995,250.00 | 0.37 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,740,000.00 | 0.26 | 1.98 |
| 建筑业 | 1,752,000.00 | 0.16 | 1.27 |
| 住宿和餐饮业 | 1,088,000.00 | 0.10 | 0.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 12.97 | 91.37 | 5.61 | 1,066,791,300.39 |
| 2025-12-31 | 10.74 | 96.47 | 0.48 | 661,237,391.49 |
| 2025-09-30 | 17.56 | 102.20 | 0.80 | 559,785,337.81 |
| 2025-06-30 | 2.73 | 107.83 | 2.66 | 358,240,883.12 |
| 2025-03-31 | 14.20 | 99.64 | 1.34 | 183,763,392.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-14 | - | 杨贵宾 | 2374 | 40.11 |
| 2019-04-30 | 2020-05-11 | 许文波 | 377 | 7.88 |
| 2017-12-29 | 2019-04-30 | 彭成军 | 487 | 4.02 |
| 2017-04-12 | 2018-06-04 | 黄诺楠 | 418 | -0.76 |
| 2014-11-25 | 2017-03-24 | 李仆 | 850 | 39.95 |
| 2014-09-24 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 961 | 44.24 |
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