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东方双债C

(400029)

净值:
1.2655
日增长率:
0.12%
累计净值:1.6547 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-28
  • 净值走势
曲线选择:
东方双债C(400029)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-281.26550.12%
2021-04-271.2640-0.06%
2021-04-261.2647-0.26%
2021-04-231.26800.00%
2021-04-221.26800.13%
2021-04-211.26640.09%
2021-04-201.26520.12%
2021-04-191.26370.69%
基金公司 东方基金 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 1.1928亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.3%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 12.7034亿元
最近分红 东方双债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1585/3884
最近一月 0.96% 265/3884
最近三月 -1.80% 3420/3884
最近六月 -0.85% 3329/3884
最近一年 7.23% 291/3884
今年以来 -0.44% 3442/3884
成立以来 70.29% 212/3884
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002027分众传媒96.50778.760.54租赁和商务服务业
601899紫金矿业85.00522.750.36采矿业
002027分众传媒75.00740.250.52租赁和商务服务业
002027分众传媒75.00696.000.55租赁和商务服务业
300083创世纪40.00535.200.42制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业13576.2010.69
金融业2373.211.87
信息传输、软件和信息技术服务业1586.551.25
科学研究和技术服务业1019.770.80
租赁和商务服务业696.000.55
其他107738.6084.84
东方双债C(400029)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票26898.5015.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券144248.8582.60
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计627.500.36
其他各项资产2852.521.63
东方双债C(400029)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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