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东方双债添利债券C(400029)
东方双债添利债券C
(400029)
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累计净值：1.8261
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.3319 | -0.33% |
| 2026-11-12 | 1.3363 | -0.40% |
| 2026-11-11 | 1.3416 | -0.01% |
| 2026-11-10 | 1.3418 | 0.05% |
| 2026-11-09 | 1.3411 | -0.06% |
| 2026-11-06 | 1.3419 | -0.14% |
| 2026-11-05 | 1.3438 | 0.49% |
| 2026-11-04 | 1.3372 | 0.39% |
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基金全称
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东方双债添利债券型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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杨贵宾
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.7638亿份
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成立以来分红
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每份累计0.49元（10次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.75%
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最近一月
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-0.88%
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最近三月
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-3.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.32%
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最近两年
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15.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 160,000.00 | 3,641,600.00 | 0.69 |
| 000683 | 博源化工 | 600,000.00 | 3,474,000.00 | 0.65 |
| 600901 | 江苏金租 | 500,000.00 | 3,470,000.00 | 0.65 |
| 600030 | 中信证券 | 130,000.00 | 3,361,800.00 | 0.63 |
| 002262 | 恩华药业 | 140,000.00 | 3,182,200.00 | 0.60 |
| 601088 | 中国神华 | 66,000.00 | 3,154,800.00 | 0.59 |
| 300033 | 同花顺 | 16,000.00 | 3,152,960.00 | 0.59 |
| 600309 | 万华化学 | 43,000.00 | 2,962,700.00 | 0.56 |
| 002558 | 巨人网络 | 130,000.00 | 2,925,000.00 | 0.55 |
| 688513 | 苑东生物 | 52,600.00 | 2,691,016.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,743,896.00 | 10.68 | 55.27 |
| 金融业 | 18,098,910.00 | 3.41 | 17.63 |
| 采矿业 | 17,505,900.00 | 3.30 | 17.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,925,000.00 | 0.55 | 2.85 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,257,500.00 | 0.43 | 2.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,175,420.00 | 0.41 | 2.12 |
| 租赁和商务服务业 | 1,662,000.00 | 0.31 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 955,500.00 | 0.18 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,300.00 | 0.06 | 0.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 19.33 | 97.13 | 0.75 | 531,156,522.77 |
| 2026-06-30 | 16.82 | 89.96 | 4.32 | 668,962,241.52 |
| 2026-03-31 | 12.97 | 91.37 | 5.61 | 1,066,791,300.39 |
| 2025-12-31 | 10.74 | 96.47 | 0.48 | 661,237,391.49 |
| 2025-09-30 | 17.56 | 102.20 | 0.80 | 559,785,337.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-11-14 | - | 杨贵宾 | 2558 | 28.06 |
| 2019-04-30 | 2020-05-11 | 许文波 | 377 | 7.88 |
| 2017-12-29 | 2019-04-30 | 彭成军 | 487 | 4.02 |
| 2017-04-12 | 2018-06-04 | 黄诺楠 | 418 | -0.76 |
| 2014-11-25 | 2017-03-24 | 李仆 | 850 | 39.95 |
| 2014-09-24 | 2017-05-12 | 徐昀君 | 961 | 44.24 |
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