东方双债添利债券C(400029)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3656 |
1.8598 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3780 |
1.8722 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3735 |
1.8677 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3739 |
1.8681 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.3640 |
1.8582 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.3620 |
1.8562 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.3743 |
1.8685 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3829 |
1.8771 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.3859 |
1.8801 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.3757 |
1.8699 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.3939 |
1.8881 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.4016 |
1.8958 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.3942 |
1.8884 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.4029 |
1.8971 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.4107 |
1.9049 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.4124 |
1.9066 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.4079 |
1.9021 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.4157 |
1.9099 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.4140 |
1.9082 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.4054 |
1.8996 |
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