基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富货币A(410002) |
每万份收益：
0.2668元
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7日年化率：
1.0130%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112508359 | 25中信银行CD359 | 198,848,537.70 | 3.00 |
| 092318004 | 23农发清发04 | 150,518,130.62 | 2.27 |
| 230213 | 23国开13 | 130,618,167.33 | 1.97 |
| 230409 | 23农发09 | 100,548,534.27 | 1.52 |
| 112511039 | 25平安银行CD039 | 99,904,271.25 | 1.51 |
| 112506182 | 25交通银行CD182 | 99,842,054.49 | 1.51 |
| 112512118 | 25北京银行CD118 | 99,820,132.92 | 1.51 |
| 112580788 | 25广州农村商业银行CD087 | 99,817,913.07 | 1.51 |
| 112585001 | 25湖南银行CD116 | 99,816,414.63 | 1.51 |
| 112516111 | 25上海银行CD111 | 99,752,710.26 | 1.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 74.70 | 20.43 | 6,625,464,549.45 |
| 2025-09-30 | - | 61.47 | 22.38 | 7,646,313,321.43 |
| 2025-06-30 | - | 79.30 | 10.85 | 8,137,053,619.87 |
| 2025-03-31 | - | 79.74 | 8.99 | 8,601,226,896.72 |
| 2024-12-31 | - | 87.89 | 17.69 | 3,356,658,053.87 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-22 | - | 马思嘉 | 871 | 3.43 |
| 2021-12-13 | 2023-09-27 | 姚姣姣 | 653 | 2.69 |
| 2020-05-12 | 2021-08-20 | 陶祺 | 465 | 2.10 |
| 2019-06-05 | 2024-08-23 | 倪莉莎 | 1906 | 9.17 |
| 2017-01-04 | 2019-06-20 | 姚姣姣 | 897 | 8.27 |
| 2014-03-06 | 2019-06-20 | 尹培俊 | 1932 | 19.10 |
| 2009-10-19 | 2014-11-17 | 胡伟 | 1855 | 20.70 |
| 2008-05-17 | 2010-02-05 | 曾刚 | 629 | 4.50 |
| 2007-10-27 | 2008-12-27 | 吴圣涛 | 427 | 4.74 |
| 2006-06-21 | 2007-01-12 | 李友超 | 205 | 1.13 |
| 2006-06-21 | 2007-10-27 | 沈雪峰 | 493 | 3.41 |
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