华富货币A(410002)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华富货币A(410002) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华富货币A(410002)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	116,624.27	48,381.81	155,937.32
存出保证金	5,243.80	4,317.59	21,794.62	5,759.96
交易性金融资产	4,949,022,631.93	6,452,360,877.85	2,950,006,236.19	4,204,937,051.32
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	4,949,022,631.93	6,452,360,877.85	2,950,006,236.19	4,204,937,051.32
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	711,559,636.65	1,050,232,797.15	120,064,810.17	3,668,133,973.79
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	14,892,668.80	4,465,986.51	1,716,568.20	6,566,423.71
其他资产	-	-	-	-
资产总计	7,029,319,528.73	8,390,255,334.12	3,665,459,994.77	8,795,547,765.10
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	400,017,282.19	250,014,974.25	307,019,106.82	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,000.00	-	-	-
应付管理人报酬	1,891,506.29	1,621,159.38	985,192.95	1,583,579.43
应付托管费	573,183.73	491,260.44	298,543.35	479,872.57
应付销售服务费	1,119,478.35	879,623.81	247,004.17	371,601.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	6,195.33	22,011.43	32,550.78	35,769.77
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	242,333.39	172,684.94	219,542.83	186,366.80
负债合计	403,854,979.28	253,201,714.25	308,801,940.90	2,657,190.11
所有者权益
实收基金	6,625,464,549.45	8,137,053,619.87	3,356,658,053.87	8,792,890,574.99
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	6,625,464,549.45	8,137,053,619.87	3,356,658,053.87	8,792,890,574.99
负债及所有者权益总计	7,029,319,528.73	8,390,255,334.12	3,665,459,994.77	8,795,547,765.10

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年