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华富中小企业100指数增强(410010)
华富中小企业100指数增强
(410010)
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累计净值：1.3609
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2025-11-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-12 | 1.3609 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 1.3641 | -1.37% |
| 2025-11-10 | 1.3830 | -0.03% |
| 2025-11-07 | 1.3834 | -1.04% |
| 2025-11-06 | 1.3979 | 2.04% |
| 2025-11-05 | 1.3699 | -0.34% |
| 2025-11-04 | 1.3746 | -1.32% |
| 2025-11-03 | 1.3930 | 0.30% |
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基金全称
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华富中小企业100指数增强型证券投资基金
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基金公司
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华富基金
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基金经理
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李孝华
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.12亿元
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份额规模
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0.0851亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.66%
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最近一月
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-2.49%
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最近三月
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15.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.86%
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最近两年
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26.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 11,807.00 | 763,794.83 | 6.37 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,840.00 | 746,996.40 | 6.23 |
| 002371 | 北方华创 | 1,350.00 | 610,686.00 | 5.09 |
| 002050 | 三花智控 | 9,800.00 | 474,614.00 | 3.96 |
| 002241 | 歌尔股份 | 9,800.00 | 367,500.00 | 3.06 |
| 002463 | 沪电股份 | 5,000.00 | 367,350.00 | 3.06 |
| 002142 | 宁波银行 | 13,800.00 | 364,734.00 | 3.04 |
| 002028 | 思源电气 | 3,000.00 | 327,060.00 | 2.73 |
| 600183 | 生益科技 | 5,800.00 | 313,316.00 | 2.61 |
| 002714 | 牧原股份 | 5,800.00 | 307,400.00 | 2.56 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,955,471.20 | 74.66 | 78.96 |
| 金融业 | 618,948.00 | 5.16 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608,054.10 | 5.07 | 5.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 366,952.00 | 3.06 | 3.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 318,668.00 | 2.66 | 2.81 |
| 租赁和商务服务业 | 154,752.00 | 1.29 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 99,188.00 | 0.83 | 0.87 |
| 批发和零售业 | 81,940.00 | 0.68 | 0.72 |
| 采矿业 | 72,224.00 | 0.60 | 0.64 |
| 房地产业 | 43,065.00 | 0.36 | 0.38 |
| 教育 | 21,804.00 | 0.18 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.55 | - | 5.67 | 11,994,934.37 |
| 2025-06-30 | 94.48 | - | 5.70 | 9,929,505.64 |
| 2025-03-31 | 92.14 | - | 8.01 | 9,959,942.56 |
| 2024-12-31 | 94.51 | 0.03 | 5.63 | 9,847,038.26 |
| 2024-09-30 | 94.62 | - | 5.46 | 13,284,177.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-11-17 | - | 李孝华 | 1459 | -16.25 |
| 2018-02-23 | 2021-11-18 | 郜哲 | 1364 | 22.41 |
| 2017-09-12 | 2019-07-17 | 高靖瑜 | 673 | -25.68 |
| 2012-12-19 | 2017-09-22 | 朱蓓 | 1738 | 64.97 |
| 2011-12-09 | 2012-12-19 | 郭晨 | 376 | -13.80 |
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