2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | -669,183.72 | 5,158.86 | 3,174.17 | 8,296.87 |
利息合计 | 1,418.32 | 5,158.86 | 3,174.17 | 8,296.87 |
其中:存款利息收入 | 1,418.32 | 4,016.11 | 2,034.28 | 8,185.86 |
债券利息收入 | 0.00 | 4.88 | 2.02 | 4.23 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 1,137.87 | 1,137.87 | 106.78 |
投资收益合计 | 228,411.01 | 2,046,628.53 | 813,886.41 | 3,543,963.04 |
其中:股票投资收益 | 158,349.62 | 1,978,167.06 | 772,623.34 | 3,462,622.55 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 0.00 | 1,091.03 | 0.00 | 9,916.25 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 70,061.39 | 67,370.44 | 41,263.07 | 71,424.24 |
公允价值变动收益 | -899,446.53 | -1,737,051.65 | -421,600.45 | 978,106.00 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 433.48 | 4,941.60 | 3,489.26 | 36,507.61 |
费用 | 151,314.06 | 341,795.13 | 166,524.62 | 396,695.06 |
管理人报酬 | 35,962.70 | 83,499.97 | 42,637.71 | 110,465.10 |
基金托管费 | 5,394.37 | 12,524.94 | 6,395.62 | 16,569.75 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 20,515.22 | 4,879.60 | 44,310.21 |
利息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -820,497.78 | -22,117.79 | 232,424.77 | 4,170,178.46 |