华富中小企业100指数增强(410010)利润分配表
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
3,080,363.45 |
286,880.66 |
941,343.64 |
-655,512.35 |
| 利息合计 |
2,210.51 |
1,071.11 |
3,071.29 |
1,815.19 |
| 其中：存款利息收入 |
2,210.51 |
1,071.11 |
3,071.29 |
1,815.19 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
| 投资收益合计 |
1,614,267.94 |
279,920.24 |
-2,658,960.37 |
-2,665,270.05 |
| 其中：股票投资收益 |
1,422,319.00 |
188,245.10 |
-2,898,773.57 |
-2,816,687.24 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
584.20 |
584.20 |
0.42 |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
191,364.74 |
91,090.94 |
239,812.78 |
151,417.19 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
1,458,662.22 |
4,997.27 |
3,593,520.46 |
2,005,448.55 |
| 其他收入 |
5,222.78 |
892.04 |
3,712.26 |
2,493.96 |
| 费用 |
115,636.94 |
55,738.07 |
249,864.93 |
186,595.63 |
| 管理人报酬 |
100,497.35 |
48,437.47 |
121,591.74 |
66,601.01 |
| 基金托管费 |
15,074.59 |
7,265.60 |
18,238.71 |
9,990.14 |
| 销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
65.00 |
35.00 |
110,034.48 |
110,004.48 |
| 利润总额 |
2,964,726.51 |
231,142.59 |
691,478.71 |
-842,107.98 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
