天弘精选混合A
(420001)
|
|
|
累计净值：3.2965
|
2026-09-24
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-24 | 1.1097 | -1.54% |
| 2026-09-23 | 1.1270 | -0.46% |
| 2026-09-22 | 1.1322 | 0.12% |
| 2026-09-21 | 1.1308 | 0.60% |
| 2026-09-18 | 1.1240 | 0.68% |
| 2026-09-17 | 1.1164 | -0.32% |
| 2026-09-16 | 1.1200 | -0.57% |
| 2026-09-15 | 1.1264 | -0.98% |
|
基金全称
|
天弘精选混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
贾腾
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.24亿元
|
份额规模
|
7.0415亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.58元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.60%
|
|
最近一月
|
-4.66%
|
|
最近三月
|
-7.11%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.36%
|
|
最近两年
|
44.40%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605305 | 中际联合 | 2,000,000.00 | 83,840,000.00 | 8.68 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,800,070.00 | 83,134,078.30 | 8.61 |
| 688377 | 迪威尔 | 3,000,061.00 | 70,741,438.38 | 7.33 |
| 000951 | 中国重汽 | 3,500,075.00 | 68,286,463.25 | 7.07 |
| 688052 | 纳芯微 | 200,000.00 | 57,662,000.00 | 5.97 |
| 002475 | 立讯精密 | 800,000.00 | 56,320,000.00 | 5.83 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,000,000.00 | 46,970,000.00 | 4.87 |
| 300138 | 晨光生物 | 5,000,069.00 | 45,000,621.00 | 4.66 |
| 600153 | 建发股份 | 5,000,000.00 | 39,650,000.00 | 4.11 |
| 002595 | 豪迈科技 | 800,134.00 | 37,286,244.40 | 3.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 620,410,934.11 | 64.26 | 75.89 |
| 金融业 | 83,134,078.30 | 8.61 | 10.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 74,292,000.00 | 7.70 | 9.09 |
| 租赁和商务服务业 | 39,650,000.00 | 4.11 | 4.85 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.68 | 8.70 | 9.54 | 965,444,774.03 |
| 2026-03-31 | 84.35 | 8.23 | 7.89 | 901,385,950.49 |
| 2025-12-31 | 84.64 | 6.99 | 8.64 | 734,475,800.79 |
| 2025-09-30 | 84.61 | 9.97 | 5.81 | 785,287,561.99 |
| 2025-06-30 | 81.82 | 15.35 | 3.50 | 598,408,537.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-01 | - | 贾腾 | 544 | 22.46 |
| 2020-06-12 | 2025-04-25 | 于洋 | 1778 | 20.57 |
| 2020-01-15 | 2025-04-30 | 周楷宁 | 1932 | 24.45 |
| 2019-11-15 | 2024-09-27 | 赵鼎龙 | 1778 | 15.42 |
| 2018-05-04 | 2024-11-23 | 谷琦彬 | 2395 | 41.81 |
| 2016-07-14 | 2019-12-18 | 姜晓丽 | 1252 | 22.59 |
| 2015-08-05 | 2018-09-27 | 程桯 | 1149 | -19.47 |
| 2013-09-18 | 2016-02-22 | 肖志刚 | 887 | 34.82 |
| 2013-01-16 | 2020-06-24 | 钱文成 | 2716 | 87.15 |
| 2011-07-14 | 2013-01-16 | 周可彦 | 552 | -17.77 |
| 2011-04-07 | 2013-06-07 | 高喜阳 | 792 | -16.65 |
| 2009-03-17 | 2011-04-26 | 吕宜振 | 770 | 21.83 |
| 2009-03-17 | 2011-03-14 | 徐正国 | 727 | 28.18 |
| 2007-07-30 | 2009-03-30 | 许利明 | 609 | -29.22 |
| 2006-04-19 | 2007-07-30 | 王国强 | 467 | 125.96 |
| 2005-10-08 | 2006-04-19 | 陈天丰 | 193 | 4.89 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
