基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘现金管家货币A(420006) |
每万份收益：
0.2744元
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7日年化率：
1.1620%
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2026-01-27 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112586731 | 25长沙银行CD296 | 597,985,322.91 | 4.16 |
| 112514096 | 25江苏银行CD096 | 498,487,045.76 | 3.47 |
| 112505433 | 25建设银行CD433 | 498,336,529.41 | 3.47 |
| 112513122 | 25浙商银行CD122 | 495,990,345.04 | 3.45 |
| 112582518 | 25杭州银行CD165 | 398,661,657.02 | 2.77 |
| 112586842 | 25宁波银行CD286 | 398,648,466.67 | 2.77 |
| 112503440 | 25农业银行CD440 | 398,629,687.79 | 2.77 |
| 112505423 | 25建设银行CD423 | 299,084,404.47 | 2.08 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 298,992,661.45 | 2.08 |
| 240302 | 24进出02 | 295,044,827.01 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 73.00 | 22.68 | 14,376,127,310.81 |
| 2025-09-30 | - | 52.21 | 27.10 | 7,820,134,972.98 |
| 2025-06-30 | - | 53.42 | 46.28 | 7,282,937,116.17 |
| 2025-03-31 | - | 45.90 | 61.01 | 7,565,926,634.76 |
| 2024-12-31 | - | 68.66 | 31.28 | 7,881,212,783.86 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-16 | - | 李一纯 | 897 | 3.63 |
| 2019-07-24 | - | 刘莹 | 2381 | 12.20 |
| 2016-11-25 | 2024-11-23 | 李晨 | 2920 | 20.58 |
| 2012-08-08 | 2023-09-09 | 王登峰 | 4049 | 36.24 |
| 2012-06-20 | 2013-08-08 | 刘冬 | 414 | 3.74 |
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