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天弘发起A

(420008)

净值:
1.1640
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3490 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-27
  • 净值走势
曲线选择:
天弘发起A(420008)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-271.1640-0.09%
2021-01-261.1650-0.09%
2021-01-251.1660-0.09%
2021-01-221.16700.00%
2021-01-211.16700.09%
2021-01-201.16600.00%
2021-01-191.16600.00%
2021-01-181.16600.00%
    暂无信息!
基金公司 天弘基金 基金经理 刘盟盟 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 5.8396亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.6920亿元
最近分红 天弘发起A成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.09% 3302/3804
最近一月 0.60% 1004/3804
最近三月 1.30% 858/3804
最近六月 1.39% 1579/3804
最近一年 5.14% 511/3804
今年以来 0.17% 2356/3804
成立以来 37.76% 532/3804
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601872招商轮船5.0028.800.33交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船5.0028.250.41交通运输、仓储和邮政业
000656金科股份4.2229.920.43房地产业
600547山东黄金3.5189.401.02采矿业
600547山东黄金3.5182.811.20采矿业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
采矿业82.811.20
房地产业29.920.43
交通运输、仓储和邮政业28.250.41
其他6769.8897.96
天弘发起A(420008)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145.351.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10607.3095.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.241.07
其他各项资产220.861.99
天弘发起A(420008)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘盟盟 刘洋
  • 基金公告
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