天弘增益回报债券发起式A(420008)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-12-26 |
1.3592 |
1.5442 |
| 2 |
2025-12-25 |
1.3600 |
1.5450 |
| 3 |
2025-12-24 |
1.3559 |
1.5409 |
| 4 |
2025-12-23 |
1.3549 |
1.5399 |
| 5 |
2025-12-22 |
1.3566 |
1.5416 |
| 6 |
2025-12-19 |
1.3568 |
1.5418 |
| 7 |
2025-12-18 |
1.3533 |
1.5383 |
| 8 |
2025-12-17 |
1.3514 |
1.5364 |
| 9 |
2025-12-16 |
1.3471 |
1.5321 |
| 10 |
2025-12-15 |
1.3495 |
1.5345 |
| 11 |
2025-12-12 |
1.3477 |
1.5327 |
| 12 |
2025-12-11 |
1.3440 |
1.5290 |
| 13 |
2025-12-10 |
1.3469 |
1.5319 |
| 14 |
2025-12-09 |
1.3448 |
1.5298 |
| 15 |
2025-12-08 |
1.3483 |
1.5333 |
| 16 |
2025-12-05 |
1.3497 |
1.5347 |
| 17 |
2025-12-04 |
1.3465 |
1.5315 |
| 18 |
2025-12-03 |
1.3469 |
1.5319 |
| 19 |
2025-12-02 |
1.3470 |
1.5320 |
| 20 |
2025-12-01 |
1.3486 |
1.5336 |
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