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天弘现金B

(420106)

每万份收益:
0.3044元
7日年化率:
1.42%
加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:货币型 申购状态:未知 赎回状态:未知 2020-06-15
  • 收益走势
天弘现金B(420106)走势图
日期 万份收益 7日年化收益率
2020-06-150.30441.42%
2020-06-140.58241.42%
2020-06-120.49551.44%
2020-06-110.58311.38%
2020-06-100.37851.29%
2020-06-090.35611.28%
2020-06-080.31391.27%
2020-06-070.61751.34%
序号 债券代码 债券简称 市值(万元) 占净值比例(%)
111197398919北京农商银行CD20549786.3245743.61
211197436119广州银行CD08029863.3049382.16
319020619国开0627014.8166581.96
411190320319农业银行CD20319892.7357221.44
520991220贴现国债1213953.0001941.01
债券品质 市值(万元) 占净值比例(%)
汇总403632.81769335.2
金融债券31003.9278322.7
天弘现金B(420106)投资组合
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
债券479230.1634.72
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产549365.7039.80
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计341941.3124.77
其他各项资产9661.310.70
合计1380198.49100
天弘现金B(420106)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 出生年份 学历
2016-11-25至今李晨1299硕士
2012-08-08至今王登峰2869硕士
2012-06-202013-08-08刘冬414硕士
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