首页 >
基金>
天弘增益回报债券发起式B(420108)
天弘增益回报债券发起式B
(420108)
|
|
|
累计净值：1.4731
|
2026-05-06
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-05-06 | 1.2941 | 0.10% |
| 2026-04-30 | 1.2928 | -0.09% |
| 2026-04-29 | 1.2939 | 0.13% |
| 2026-04-28 | 1.2922 | -0.15% |
| 2026-04-27 | 1.2941 | -0.06% |
| 2026-04-24 | 1.2949 | -0.24% |
| 2026-04-23 | 1.2980 | 0.08% |
| 2026-04-22 | 1.2970 | 0.06% |
|
基金全称
|
天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
天弘基金
|
|
基金经理
|
张馨元
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.97亿元
|
份额规模
|
1.5339亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（5次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.02%
|
|
最近一月
|
0.65%
|
|
最近三月
|
-0.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.03%
|
|
最近两年
|
7.97%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 2,382,700.00 | 23,231,325.00 | 2.02 |
| 002468 | 申通快递 | 1,564,600.00 | 23,187,372.00 | 2.02 |
| 000998 | 隆平高科 | 1,627,200.00 | 16,109,280.00 | 1.40 |
| 600511 | 国药股份 | 545,000.00 | 15,968,500.00 | 1.39 |
| 600690 | 海尔智家 | 619,200.00 | 13,238,496.00 | 1.15 |
| 601968 | 宝钢包装 | 2,511,300.00 | 13,159,212.00 | 1.14 |
| 601319 | 中国人保 | 1,512,400.00 | 10,995,148.00 | 0.96 |
| 600562 | 国睿科技 | 386,191.00 | 9,832,422.86 | 0.86 |
| 601985 | 中国核电 | 1,078,600.00 | 9,761,330.00 | 0.85 |
| 600887 | 伊利股份 | 370,200.00 | 9,754,770.00 | 0.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,044,230.86 | 5.14 | 36.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,614,690.00 | 2.49 | 17.48 |
| 房地产业 | 23,231,325.00 | 2.02 | 14.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,109,280.00 | 1.40 | 9.84 |
| 批发和零售业 | 15,968,500.00 | 1.39 | 9.75 |
| 金融业 | 10,995,148.00 | 0.96 | 6.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,761,330.00 | 0.85 | 5.96 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.24 | 106.47 | 3.25 | 1,149,760,120.57 |
| 2025-12-31 | 17.41 | 82.77 | 1.27 | 1,784,321,357.95 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 96.73 | 1.15 | 1,638,481,551.03 |
| 2025-06-30 | 20.00 | 108.66 | 1.42 | 1,827,949,270.75 |
| 2025-03-31 | 20.01 | 96.06 | 0.26 | 2,729,513,670.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-17 | - | 张馨元 | 1055 | 11.29 |
| 2021-11-30 | 2025-12-05 | 张寓 | 1466 | 8.73 |
| 2018-06-08 | 2019-12-27 | 刘盟盟 | 567 | 7.88 |
| 2018-06-08 | 2019-12-27 | 郭相博 | 567 | 7.88 |
| 2017-07-13 | 2024-11-16 | 刘洋 | 2683 | 29.32 |
| 2016-05-14 | 2017-07-13 | 凌超 | 425 | -3.33 |
| 2013-08-08 | 2016-05-25 | 陈钢 | 1021 | 14.23 |
| 2012-08-10 | 2013-08-21 | 刘冬 | 376 | 2.57 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
