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天弘增益回报债券发起式B(420108)
天弘增益回报债券发起式B
(420108)
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累计净值：1.3628
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2026-11-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-03 | 1.1838 | -0.36% |
| 2026-11-02 | 1.1881 | 0.02% |
| 2026-10-30 | 1.1879 | -0.76% |
| 2026-10-29 | 1.1970 | -0.60% |
| 2026-10-28 | 1.2042 | 0.38% |
| 2026-10-27 | 1.1996 | -0.32% |
| 2026-10-26 | 1.2035 | -0.34% |
| 2026-10-23 | 1.2076 | 0.40% |
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基金全称
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天弘增益回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元 刘笑明
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.39亿元
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份额规模
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1.1341亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.32%
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最近一月
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-3.64%
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最近三月
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-3.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.44%
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最近两年
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-4.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 232,700.00 | 6,932,133.00 | 1.28 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 6,386,676.00 | 1.18 |
| 300502 | 新易盛 | 14,000.00 | 5,446,000.00 | 1.01 |
| 600150 | 中国船舶 | 72,100.00 | 2,819,110.00 | 0.52 |
| 300394 | 天孚通信 | 6,400.00 | 1,668,928.00 | 0.31 |
| 002371 | 北方华创 | 2,700.00 | 1,663,119.00 | 0.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,300.00 | 1,521,770.00 | 0.28 |
| 688012 | 中微公司 | 4,767.00 | 1,518,527.85 | 0.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 83,200.00 | 1,404,416.00 | 0.26 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,500.00 | 1,333,195.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,637,839.57 | 10.86 | 69.97 |
| 采矿业 | 13,077,160.00 | 2.42 | 15.60 |
| 金融业 | 4,726,642.00 | 0.88 | 5.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,144,694.94 | 0.77 | 4.95 |
| 租赁和商务服务业 | 881,421.00 | 0.16 | 1.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 865,506.00 | 0.16 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 474,036.00 | 0.09 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 468,379.00 | 0.09 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 433,332.72 | 0.08 | 0.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83,366.00 | 0.02 | 0.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 10,790.00 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 2,906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.52 | 107.87 | 2.56 | 539,863,559.30 |
| 2026-06-30 | 16.04 | 105.01 | 2.93 | 704,410,215.24 |
| 2026-03-31 | 14.24 | 106.47 | 3.25 | 1,149,760,120.57 |
| 2025-12-31 | 17.41 | 82.77 | 1.27 | 1,784,321,357.95 |
| 2025-09-30 | 19.91 | 96.73 | 1.15 | 1,638,481,551.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-13 | - | 刘笑明 | 145 | -7.04 |
| 2023-06-17 | - | 张馨元 | 1237 | 1.91 |
| 2021-11-30 | 2025-12-05 | 张寓 | 1466 | 8.73 |
| 2018-06-08 | 2019-12-27 | 刘盟盟 | 567 | 7.88 |
| 2018-06-08 | 2019-12-27 | 郭相博 | 567 | 7.88 |
| 2017-07-13 | 2024-11-16 | 刘洋 | 2683 | 29.32 |
| 2016-05-14 | 2017-07-13 | 凌超 | 425 | -3.33 |
| 2013-08-08 | 2016-05-25 | 陈钢 | 1021 | 14.23 |
| 2012-08-10 | 2013-08-21 | 刘冬 | 376 | 2.57 |
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