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天弘发起B

(420108)

净值:
1.1120
日增长率:
0.00%
累计净值:1.2910 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-06-01
  • 净值走势
曲线选择:
天弘发起B(420108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-06-011.11200.00%
2020-05-291.11200.09%
2020-05-271.1110-0.09%
2020-05-261.1120-0.27%
2020-05-251.1150-0.18%
2020-05-221.11700.18%
2020-05-211.11500.00%
2020-05-201.1150-0.09%
基金公司 天弘基金 基金经理 郭相博 刘盟盟 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 27.6299亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.7025亿元
最近分红 天弘发起B成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 1214/2932
最近一月 -0.09% 2159/2932
最近三月 0.19% 2204/2932
最近六月 2.23% 902/2932
最近一年 4.43% 1007/2932
今年以来 2.92% 1459/2932
成立以来 24.66% 626/2932
基金简称 单位净值 日增长率
天弘优质成长企业1.01281.36%
天弘食品A1.82770.43%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601989中国重工188.001398.723.08制造业
600584长电科技34.98660.421.46制造业
300575中旗股份1.67104.630.23制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2163.774.77
其他43198.2495.23
天弘发起B(420108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券7430.0695.63
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计147.951.90
其他各项资产191.582.47
天弘发起B(420108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-05-14至今凌超354-3.071.01
2013-08-082016-05-25陈钢102114.2327.70
2012-08-102013-08-21刘冬3762.474.23
现任基金经理:郭相博 刘盟盟 刘洋
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