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天弘发起B

(420108)

净值:
1.1310
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.3100 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-27
  • 净值走势
曲线选择:
天弘发起B(420108)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-271.1310-0.09%
2021-04-261.1320-0.18%
2021-04-231.1340-0.09%
2021-04-221.13500.00%
2021-04-211.13500.00%
2021-04-201.13500.09%
2021-04-191.13400.09%
2021-04-161.13300.09%
基金公司 天弘基金 基金经理 刘盟盟 刘洋
销售机构 查看详情 发行份额 27.6299亿元
申购费率 -- 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5566亿元
最近分红 天弘发起B成立以来,总计分红3次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2759/3877
最近一月 0.44% 2078/3877
最近三月 0.80% 1418/3877
最近六月 2.16% 856/3877
最近一年 0.98% 1615/3877
今年以来 1.16% 1276/3877
成立以来 33.87% 590/3877
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601006大秦铁路7.7154.050.97交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船5.0028.250.41交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船5.0028.800.33交通运输、仓储和邮政业
601872招商轮船5.0026.100.47交通运输、仓储和邮政业
000656金科股份4.2229.920.43房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
交通运输、仓储和邮政业80.151.44
采矿业74.711.34
房地产业27.810.50
其他5386.5396.72
天弘发起B(420108)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票145.351.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10607.3095.62
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计119.241.07
其他各项资产220.861.99
天弘发起B(420108)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘盟盟 刘洋
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!
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