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国富弹性

(450002)

净值:
1.6226
日增长率:
0.48%
累计净值:4.3673 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-04-27
  • 净值走势
曲线选择:
国富弹性(450002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-271.62260.48%
2021-04-261.6149-1.14%
2021-04-231.63350.44%
2021-04-221.6264-0.34%
2021-04-211.63190.83%
2021-04-201.61840.32%
2021-04-191.61321.91%
2021-04-161.58290.55%
基金公司 国海富兰克林 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 29.1298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 54.1033亿元
最近分红 国富弹性成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.20% 1983/4968
最近一月 1.12% 3437/4968
最近三月 -1.19% 1324/4968
最近六月 15.79% 1043/4968
最近一年 61.39% 560/4968
今年以来 6.85% 310/4968
成立以来 1223.62% 27/4968
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002044美年健康2176.4624659.263.79卫生和社会工作
601166兴业银行2085.5943526.166.70金融业
002044美年健康1883.7829047.845.37卫生和社会工作
600000浦发银行1822.3320027.363.70金融业
601166兴业银行1800.6043376.438.02金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业225131.7041.61
金融业155531.0528.75
房地产业44867.358.29
卫生和社会工作29047.845.37
交通运输、仓储和邮政业12813.312.37
其他73633.4713.61
国富弹性(450002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票425171.4887.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计62681.8612.84
其他各项资产449.030.09
国富弹性(450002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今赵晓东2319247.48147.38
2006-06-142014-12-19张晓东3110280.92205.48
现任基金经理:赵晓东
  • 基金公告
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