国富弹性

(450002)

净值:
1.0838
日增长率:
-0.37%
累计净值:3.6375 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-03
  • 净值走势
曲线选择:
国富弹性(450002)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-031.0838-0.37%
2020-04-021.08780.79%
2020-04-011.0793-0.06%
2020-03-311.08001.22%
2020-03-301.0670-1.18%
2020-03-271.07970.27%
2020-03-261.0768-0.07%
2020-03-251.07752.61%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 赵晓东
销售机构 查看详情 发行份额 29.1298亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.6%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 45.6375亿元
最近分红 国富弹性成立以来,总计分红11次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.54% 1565/3145
最近一月 2.74% 321/3145
最近三月 8.00% 1025/3145
最近六月 12.33% 960/3145
最近一年 31.48% 645/3145
今年以来 37.30% 699/3145
成立以来 738.14% 24/3145
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601818光大银行4552.4418437.403.68金融业
601398工商银行2700.0014175.002.83金融业
000426兴业矿业1993.1217977.963.59采矿业
002308威创股份1903.3624838.804.95制造业
000001平安银行1900.0017840.953.56金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业250764.1154.95
金融业82268.5118.03
卫生和社会工作25257.405.53
文化、体育和娱乐业14919.493.27
房地产业9536.862.09
其他73610.3416.13
国富弹性(450002)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票392017.7284.37
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券15126.103.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计55928.0512.04
其他各项资产1554.080.33
国富弹性(450002)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2014-12-19至今赵晓东86652.5426.72
2006-06-142014-12-19张晓东3110280.92205.97
现任基金经理:赵晓东