基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富弹性市值混合A(450002) |
净值：
1.0999
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日增长率：
-1.22%
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累计净值：4.1492 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 3,000,343.00 | 123,794,152.18 | 7.48 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,800,801.00 | 99,232,379.43 | 6.00 |
| 600048 | 保利发展 | 16,800,000.00 | 96,936,000.00 | 5.86 |
| 600016 | 民生银行 | 25,749,600.00 | 90,381,096.00 | 5.46 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,809,545.00 | 81,936,351.10 | 4.95 |
| 601577 | 长沙银行 | 7,612,018.00 | 73,912,694.78 | 4.47 |
| 000001 | 平安银行 | 6,199,963.00 | 71,733,571.91 | 4.33 |
| 000063 | 中兴通讯 | 2,100,000.00 | 64,218,000.00 | 3.88 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 8,000,000.00 | 57,040,000.00 | 3.45 |
| 000858 | 五粮液 | 800,000.00 | 56,048,000.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 617,699,100.55 | 37.33 | 42.52 |
| 制造业 | 498,586,182.27 | 30.13 | 34.32 |
| 房地产业 | 262,353,105.83 | 15.85 | 18.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,663,357.40 | 2.16 | 2.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,625,236.92 | 1.31 | 1.49 |
| 采矿业 | 16,677,925.96 | 1.01 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 87.78 | 1.85 | 10.62 | 1,654,818,142.31 |
| 2026-06-30 | 86.59 | 2.03 | 12.76 | 1,499,863,071.25 |
| 2026-03-31 | 87.34 | 1.61 | 11.26 | 1,887,291,469.41 |
| 2025-12-31 | 83.87 | 6.12 | 10.33 | 1,998,386,866.16 |
| 2025-09-30 | 85.98 | 5.95 | 8.97 | 2,048,579,278.03 |
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