基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富弹性市值混合A(450002) |
净值：
1.1063
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日增长率：
0.20%
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累计净值：4.1556 | 2026-08-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 35,703,100.00 | 114,963,982.00 | 7.66 |
| 600036 | 招商银行 | 3,200,343.00 | 113,612,176.50 | 7.57 |
| 601577 | 长沙银行 | 9,763,118.00 | 85,036,757.78 | 5.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 2,800,801.00 | 83,155,781.69 | 5.54 |
| 600048 | 保利发展 | 16,800,000.00 | 77,784,000.00 | 5.19 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,809,545.00 | 69,505,374.35 | 4.63 |
| 002594 | 比亚迪 | 653,010.00 | 52,044,897.00 | 3.47 |
| 601166 | 兴业银行 | 2,999,967.00 | 49,679,453.52 | 3.31 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 8,000,000.00 | 46,160,000.00 | 3.08 |
| 000858 | 五粮液 | 600,000.00 | 44,400,000.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 542,390,709.44 | 36.16 | 41.76 |
| 制造业 | 434,486,797.06 | 28.97 | 33.45 |
| 房地产业 | 245,230,495.24 | 16.35 | 18.88 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,666,505.81 | 2.58 | 2.98 |
| 采矿业 | 19,527,855.82 | 1.30 | 1.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,445,453.42 | 1.23 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.59 | 2.03 | 12.76 | 1,499,863,071.25 |
| 2026-03-31 | 87.34 | 1.61 | 11.26 | 1,887,291,469.41 |
| 2025-12-31 | 83.87 | 6.12 | 10.33 | 1,998,386,866.16 |
| 2025-09-30 | 85.98 | 5.95 | 8.97 | 2,048,579,278.03 |
| 2025-06-30 | 86.51 | 5.49 | 8.53 | 2,211,067,614.10 |
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