基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富弹性市值混合A(450002) |
净值：
1.1422
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日增长率：
0.31%
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累计净值：4.1915 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600016 | 民生银行 | 35,703,100.00 | 142,098,338.00 | 6.94 |
| 600036 | 招商银行 | 3,050,343.00 | 123,264,360.63 | 6.02 |
| 600048 | 保利发展 | 15,300,000.00 | 120,258,000.00 | 5.87 |
| 001979 | 招商蛇口 | 10,809,545.00 | 109,933,072.65 | 5.37 |
| 601577 | 长沙银行 | 12,317,718.00 | 108,765,449.94 | 5.31 |
| 002568 | 百润股份 | 3,669,116.00 | 94,589,810.48 | 4.62 |
| 002142 | 宁波银行 | 3,460,801.00 | 91,468,970.43 | 4.46 |
| 000858 | 五粮液 | 700,000.00 | 85,036,000.00 | 4.15 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,600.00 | 84,617,814.00 | 4.13 |
| 002738 | 中矿资源 | 1,290,704.00 | 63,889,848.00 | 3.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 768,502,702.23 | 37.51 | 43.63 |
| 金融业 | 593,066,220.23 | 28.95 | 33.67 |
| 房地产业 | 383,775,209.70 | 18.73 | 21.79 |
| 采矿业 | 13,369,158.00 | 0.65 | 0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,529,167.69 | 0.12 | 0.14 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 85.98 | 5.95 | 8.97 | 2,048,579,278.03 |
| 2025-06-30 | 86.51 | 5.49 | 8.53 | 2,211,067,614.10 |
| 2025-03-31 | 86.86 | - | 13.35 | 2,225,840,924.55 |
| 2024-12-31 | 85.12 | - | 15.66 | 2,404,591,265.72 |
| 2024-09-30 | 89.23 | 3.95 | 6.50 | 2,596,278,521.50 |
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