国富弹性市值混合A(450002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
103,362,610.17 |
141,755,705.94 |
37,608,377.67 |
-32,030,052.85 |
| 本期利润 |
-184,936,678.16 |
121,051,281.84 |
53,032,420.76 |
313,374,934.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.12 |
0.07 |
0.03 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-10.24 |
5.59 |
2.36 |
13.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-11.06 |
5.28 |
2.35 |
14.76 |
| 期末可供分配利润 |
12,959,118.22 |
224,636,312.52 |
301,351,261.07 |
279,763,997.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.13 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,496,990,924.60 |
1,899,625,409.80 |
2,186,171,264.04 |
2,378,422,194.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.13 |
1.16 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
939.16 |
1,068.35 |
1,035.83 |
1,009.78 |
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