基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富债A(450005) |
净值：
1.1854
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.8540 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.36% | 545/3877 |
| 最近一月 | 0.57% | 1180/3877 |
| 最近三月 | 0.53% | 2543/3877 |
| 最近六月 | 3.77% | 269/3877 |
| 最近一年 | 6.40% | 334/3877 |
| 今年以来 | 1.82% | 332/3877 |
| 成立以来 | 109.74% | 79/3877 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国富价值成长一年持有期混合A | 1.2121 | 1.99% |
| 国富价值成长一年持有期混合C | 1.2098 | 1.99% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4170.00 | 6.08 |
| 金融业 | 3321.22 | 4.84 |
| 建筑业 | 325.21 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 125.73 | 0.18 |
| 房地产业 | 91.80 | 0.13 | 其他 | 60632.31 | 88.30 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 10324.63 | 10.81 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 76409.37 | 80.01 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5970.44 | 6.25 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1388.92 | 1.45 |
| 其他各项资产 | 1406.34 | 1.47 |
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