基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富强化收益债券A(450005) |
净值：
1.1041
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日增长率：
0.15%
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累计净值：2.0213 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603699 | 纽威股份 | 38,900.00 | 2,021,633.00 | 0.53 |
| 600141 | 兴发集团 | 53,600.00 | 1,853,488.00 | 0.49 |
| 600115 | 中国东航 | 301,200.00 | 1,807,200.00 | 0.48 |
| 600801 | 华新建材 | 71,600.00 | 1,757,064.00 | 0.46 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,300.00 | 1,661,603.00 | 0.44 |
| 600583 | 海油工程 | 299,600.00 | 1,644,804.00 | 0.43 |
| 002738 | 中矿资源 | 19,600.00 | 1,539,580.00 | 0.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 44,600.00 | 1,537,362.00 | 0.41 |
| 600309 | 万华化学 | 19,600.00 | 1,502,928.00 | 0.40 |
| 002318 | 久立特材 | 51,800.00 | 1,499,610.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,374,477.36 | 10.41 | 69.29 |
| 金融业 | 7,416,629.00 | 1.96 | 13.05 |
| 采矿业 | 4,428,382.00 | 1.17 | 7.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,750,688.00 | 0.73 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,464,823.00 | 0.39 | 2.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 644,184.00 | 0.17 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 434,231.00 | 0.11 | 0.76 |
| 建筑业 | 314,420.00 | 0.08 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.02 | 76.97 | 0.87 | 378,266,107.40 |
| 2025-09-30 | 17.67 | 82.75 | 1.93 | 219,335,460.18 |
| 2025-06-30 | 10.89 | 91.30 | 0.45 | 205,364,832.80 |
| 2025-03-31 | 10.60 | 90.08 | 2.18 | 225,471,719.51 |
| 2024-12-31 | 9.97 | 86.51 | 0.79 | 209,296,202.61 |
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