国富债A

(450005)

净值:
1.1769
日增长率:
0.61%
累计净值:1.7739 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-07
  • 净值走势
曲线选择:
国富债A(450005)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-071.17690.61%
2020-04-031.1698-0.06%
2020-04-021.17050.11%
2020-04-011.16920.03%
2020-03-311.16890.13%
2020-03-301.1674-0.13%
2020-03-271.16890.06%
2020-03-261.16820.09%
基金公司 国海富兰克林基金 基金经理 刘怡敏
销售机构 查看详情 发行份额 10.7484亿元
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.5476亿元
最近分红 国富债A成立以来,总计分红10次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.39% 2504/2932
最近一月 -0.15% 2259/2932
最近三月 1.60% 276/2932
最近六月 1.60% 1740/2932
最近一年 7.98% 250/2932
今年以来 7.72% 243/2932
成立以来 89.12% 82/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国富中小盘1.77200.62%
国富沪港深成长精选股票1.39900.58%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600777新潮能源342.821309.591.01综合
601699潞安环能293.432294.621.76采矿业
000937冀中能源257.081573.361.21采矿业
600865百大集团249.862933.312.25批发和零售业
600875东方电气144.211381.571.06制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业3891.387.01
制造业3112.055.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业1934.753.49
建筑业746.901.35
房地产业745.931.34
其他45053.1081.20
国富债A(450005)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票11041.5218.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券44848.6176.30
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产950.011.62
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计297.250.51
其他各项资产1640.722.79
国富债A(450005)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2008-10-24至今刘怡敏311366.8366.46
现任基金经理:刘怡敏