国富强化收益债券A(450005)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,787,128.81 |
3,302,463.78 |
4,004,519.86 |
-373,908.74 |
| 本期利润 |
10,265,320.87 |
2,799,400.62 |
14,232,423.27 |
8,015,686.25 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.02 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.96 |
1.41 |
5.58 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.17 |
1.32 |
5.96 |
2.36 |
| 期末可供分配利润 |
8,816,759.46 |
5,947,325.89 |
6,639,790.73 |
2,430,352.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
310,795,210.02 |
193,403,061.45 |
187,866,489.22 |
198,403,338.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
139.56 |
130.80 |
127.78 |
120.03 |
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