首页 >
基金>
国富沪深300指数增强A(450008)
国富沪深300指数增强A
(450008)
|
|
|
累计净值：2.1196
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.7765 | -2.81% |
| 2026-09-24 | 1.8278 | -2.06% |
| 2026-09-23 | 1.8662 | -0.71% |
| 2026-09-22 | 1.8796 | 0.05% |
| 2026-09-21 | 1.8786 | 0.72% |
| 2026-09-18 | 1.8651 | 1.28% |
| 2026-09-17 | 1.8415 | -0.45% |
| 2026-09-16 | 1.8499 | 0.85% |
|
基金全称
|
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国海富兰克林基金
|
|
基金经理
|
张志强
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.56亿元
|
份额规模
|
1.2922亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.34元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.43%
|
|
最近一月
|
-6.24%
|
|
最近三月
|
-9.06%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
5.83%
|
|
最近两年
|
27.54%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 13,100.00 | 16,637,000.00 | 6.23 |
| 300750 | 宁德时代 | 29,504.00 | 11,595,367.04 | 4.34 |
| 603986 | 兆易创新 | 13,800.00 | 11,247,000.00 | 4.21 |
| 301308 | 江波龙 | 9,800.00 | 6,897,240.00 | 2.58 |
| 600176 | 中国巨石 | 86,200.00 | 6,282,256.00 | 2.35 |
| 600183 | 生益科技 | 29,100.00 | 5,045,940.00 | 1.89 |
| 601899 | 紫金矿业 | 184,700.00 | 4,643,358.00 | 1.74 |
| 600030 | 中信证券 | 150,800.00 | 4,332,484.00 | 1.62 |
| 000651 | 格力电器 | 109,200.00 | 4,095,000.00 | 1.53 |
| 002916 | 深南电路 | 8,700.00 | 3,983,730.00 | 1.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,978,151.85 | 61.81 | 67.78 |
| 金融业 | 35,196,766.50 | 13.19 | 14.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,929,467.80 | 4.84 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,280,006.51 | 3.11 | 3.40 |
| 采矿业 | 6,708,054.98 | 2.51 | 2.76 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,525,091.00 | 2.44 | 2.68 |
| 建筑业 | 3,591,578.00 | 1.35 | 1.48 |
| 批发和零售业 | 2,493,194.00 | 0.94 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,365,690.00 | 0.89 | 0.97 |
| 租赁和商务服务业 | 345,144.00 | 0.13 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.19 | 5.03 | 4.05 | 266,940,291.73 |
| 2026-03-31 | 93.39 | 5.28 | 1.56 | 236,489,725.16 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 5.45 | 1.33 | 255,902,148.16 |
| 2025-09-30 | 93.04 | 5.28 | 2.27 | 263,195,834.05 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 5.30 | 2.20 | 416,656,668.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-03-21 | - | 张志强 | 4941 | 138.87 |
| 2016-05-05 | 2017-09-19 | 鲍翔 | 502 | 20.24 |
| 2009-09-03 | 2014-02-21 | 赵晓东 | 1632 | -14.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
