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国富沪深300指数增强A(450008)
国富沪深300指数增强A
(450008)
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累计净值：2.2909
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.9478 | 0.96% |
| 2026-05-12 | 1.9292 | -0.15% |
| 2026-05-11 | 1.9321 | 1.73% |
| 2026-05-08 | 1.8993 | -0.45% |
| 2026-05-07 | 1.9078 | 0.23% |
| 2026-05-06 | 1.9035 | 1.67% |
| 2026-04-30 | 1.8722 | -0.53% |
| 2026-04-29 | 1.8822 | 1.21% |
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基金全称
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富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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张志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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1.3613亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.33%
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最近一月
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9.00%
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最近三月
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10.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.41%
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最近两年
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38.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 24,304.00 | 9,762,916.80 | 4.13 |
| 300308 | 中际旭创 | 17,000.00 | 9,679,970.00 | 4.09 |
| 601138 | 工业富联 | 101,000.00 | 5,197,460.00 | 2.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,509.00 | 5,088,050.00 | 2.15 |
| 002709 | 天赐材料 | 110,000.00 | 5,060,000.00 | 2.14 |
| 002384 | 东山精密 | 45,400.00 | 4,689,820.00 | 1.98 |
| 000408 | 藏格矿业 | 57,200.00 | 4,534,244.00 | 1.92 |
| 000792 | 盐湖股份 | 118,700.00 | 4,391,900.00 | 1.86 |
| 002736 | 国信证券 | 390,000.00 | 4,371,900.00 | 1.85 |
| 601939 | 建设银行 | 423,900.00 | 4,090,635.00 | 1.73 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,630,703.69 | 58.20 | 62.32 |
| 金融业 | 42,039,675.06 | 17.78 | 19.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,128,252.58 | 4.28 | 4.59 |
| 采矿业 | 6,809,762.40 | 2.88 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,397,235.00 | 2.28 | 2.44 |
| 建筑业 | 4,997,005.00 | 2.11 | 2.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,897,657.00 | 2.07 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 4,391,458.00 | 1.86 | 1.99 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,262,304.00 | 0.96 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,275,626.32 | 0.54 | 0.58 |
| 教育 | 997,958.00 | 0.42 | 0.45 |
| 房地产业 | 32,504.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.39 | 5.28 | 1.56 | 236,489,725.16 |
| 2025-12-31 | 93.68 | 5.45 | 1.33 | 255,902,148.16 |
| 2025-09-30 | 93.04 | 5.28 | 2.27 | 263,195,834.05 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 5.30 | 2.20 | 416,656,668.45 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 5.47 | 1.99 | 402,121,809.70 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-03-21 | - | 张志强 | 4803 | 161.90 |
| 2016-05-05 | 2017-09-19 | 鲍翔 | 502 | 20.24 |
| 2009-09-03 | 2014-02-21 | 赵晓东 | 1632 | -14.50 |
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