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国富沪深300指数增强A(450008)
国富沪深300指数增强A
(450008)
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累计净值：2.0936
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.7505 | -0.53% |
| 2026-02-05 | 1.7599 | -0.74% |
| 2026-02-04 | 1.7730 | 0.14% |
| 2026-02-03 | 1.7706 | 1.20% |
| 2026-02-02 | 1.7496 | -2.52% |
| 2026-01-30 | 1.7949 | -0.53% |
| 2026-01-29 | 1.8044 | 0.21% |
| 2026-01-28 | 1.8006 | 0.19% |
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基金全称
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富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金
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基金公司
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国海富兰克林基金
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基金经理
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张志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.50亿元
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份额规模
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1.4402亿份
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成立以来分红
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每份累计0.34元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.47%
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最近一月
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-2.39%
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最近三月
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1.86%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.08%
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最近两年
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35.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 31,104.00 | 11,423,255.04 | 4.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 311,300.00 | 10,730,511.00 | 4.19 |
| 300308 | 中际旭创 | 11,700.00 | 7,137,000.00 | 2.79 |
| 000408 | 藏格矿业 | 79,400.00 | 6,701,360.00 | 2.62 |
| 601328 | 交通银行 | 856,600.00 | 6,210,350.00 | 2.43 |
| 600183 | 生益科技 | 81,700.00 | 5,834,197.00 | 2.28 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,209.00 | 5,796,550.62 | 2.27 |
| 600030 | 中信证券 | 180,900.00 | 5,193,639.00 | 2.03 |
| 002074 | 国轩高科 | 123,300.00 | 4,822,263.00 | 1.88 |
| 601398 | 工商银行 | 599,500.00 | 4,754,035.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,615,999.05 | 52.22 | 55.73 |
| 金融业 | 58,332,340.80 | 22.80 | 24.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,842,675.38 | 6.19 | 6.61 |
| 采矿业 | 12,947,239.88 | 5.06 | 5.40 |
| 建筑业 | 4,676,024.00 | 1.83 | 1.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,227,747.00 | 1.65 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,105,498.00 | 1.21 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,010,295.50 | 1.17 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,351,325.00 | 0.92 | 0.98 |
| 房地产业 | 1,485,478.00 | 0.58 | 0.62 |
| 批发和零售业 | 86,300.44 | 0.03 | 0.04 |
| 综合 | 60,816.00 | 0.02 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.68 | 5.45 | 1.33 | 255,902,148.16 |
| 2025-09-30 | 93.04 | 5.28 | 2.27 | 263,195,834.05 |
| 2025-06-30 | 93.06 | 5.30 | 2.20 | 416,656,668.45 |
| 2025-03-31 | 92.77 | 5.47 | 1.99 | 402,121,809.70 |
| 2024-12-31 | 90.28 | - | 10.11 | 289,941,746.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2013-03-21 | - | 张志强 | 4708 | 135.37 |
| 2016-05-05 | 2017-09-19 | 鲍翔 | 502 | 20.24 |
| 2009-09-03 | 2014-02-21 | 赵晓东 | 1632 | -14.50 |
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